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聯博-印度成長基金 A股美元
AB India Growth A Acc
人氣favorite56054
212.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6900 / -0.32%2021-06-14
聯博-印度成長基金 A股美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14212.0100
2021-06-11212.7000
2021-06-10212.1400
2021-06-09209.7500
2021-06-08211.3600
2021-06-07211.2500
2021-06-04209.7600
2021-06-03210.2800
2021-06-02207.9500
2021-06-01207.4000
日期淨值
2021-05-28206.2900
2021-05-27205.0200
2021-05-25203.2900
2021-05-21203.2500
2021-05-20199.4200
2021-05-19200.2700
2021-05-18202.0700
2021-05-17198.6400
2021-05-12194.7300
2021-05-11197.0200
日期淨值
2021-05-10198.3200
2021-05-07196.7600
2021-05-06195.5300
2021-05-05194.0200
2021-05-04193.2100
2021-05-03194.7200
2021-04-30193.4100
2021-04-29196.2300
2021-04-27192.3100
2021-04-26189.5500
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.29%
近六個月 ▲ 20.62%
今年以來 ▲ 12.21%
成立至今 ▲ 106.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 68.39%
近二年 ▲ 18.10%
近三年 ▲ 10.91%
近五年 ▲ 42.74%
近十年 ▲ 47.25%
基本資料
基金名稱
聯博-印度成長基金 A股美元
AB India Growth A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2009-06-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標"本基金的投資目標,是主要透過投資於本基金相信可從正迅速解放的印度經濟增長中獲益,並在新環境中顯示出適應能力和競爭力之印度公司的股票及/或股票相關的證券組合,尋求長期資本增值."
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)157.00(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行29.39
Software13.68
信貸服務7.09
製藥6.58
化學4.40
工業金屬及礦產3.90
鋼鐵3.90
Oil & Gas3.70
公用-管制3.67
Vehicles & Parts3.15
保險3.07
煙草製品2.86
民生性消費品2.85
Transportation2.79
Hardware2.57
Construction1.25
Furnishings, Fixtures & Appliances1.16
旅遊與休閒1.14
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
醫療診斷及研究0.50
Farm & Heavy Construction Machinery0.46
風險評等
一年年化Alpha8.30826
一年年化Beta0.79948
一年年化Sharpe3.9064
績效月份2021-05
一年年化標準差13.83253
三年年化標準差27.56782
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.83253%3.90640.799488.30826
三年27.56782%0.227411.02987-6.2542
五年23.73092%0.379171.03706-4.80123
十年24.45949%0.259151.00018-1.86579
前十大持股
投資標的資產百分比%
HDFC Bank Ltd.8.79
Housing Development Finance Corp., Ltd.7.84
ICICI Bank Ltd.5.40
Reliance Industries Ltd.3.70
Bajaj Finance Ltd.3.70
Infosys Ltd.3.51
Max Financial Services Ltd.3.07
Tech Mahindra Ltd.2.96
ITC Ltd.2.86
JSW Steel Ltd.2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。