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聯博-國際醫療基金 A股美元
AB International HC A Acc
人氣favorite71846
408.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9700 / -0.24%2020-07-10
聯博-國際醫療基金 A股美元
AB International HC A Acc
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淨值日期
query_builder2020-07-10
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10408.9600
2020-07-09409.9300
2020-07-08411.8200
2020-07-07411.1200
2020-07-06414.3800
2020-07-02411.7800
2020-07-01408.6200
2020-06-30404.7600
2020-06-29400.5000
2020-06-26399.1500
日期淨值
2020-06-25404.2500
2020-06-24399.4800
2020-06-22407.5600
2020-06-19407.4500
2020-06-18403.1100
2020-06-17404.3800
2020-06-16401.5200
2020-06-15397.6200
2020-06-12393.5200
2020-06-11390.6700
日期淨值
2020-06-10410.1200
2020-06-09408.5300
2020-06-08411.1800
2020-06-05409.1400
2020-06-04404.7700
2020-06-03409.2600
2020-06-02410.1300
2020-05-29409.5000
2020-05-28406.1700
2020-05-27399.5600
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.45%
近六個月 ▲ 4.50%
今年以來 ▲ 4.50%
成立至今 ▲ 548.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.10%
近二年 ▲ 25.81%
近三年 ▲ 40.43%
近五年 ▲ 49.72%
近十年 ▲ 221.85%
基本資料
基金名稱
聯博-國際醫療基金 A股美元
AB International HC A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1995-07-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標為求達致此投資目標,投資管理人預期在任何時候將本基金至少80%的總資產投資於主要從事健康護理及健康護理相關行業((健康護理行業))的公司(主要從事與診斷,治療及預防疾病或其他醫學疾病有關的產品及服務的發明,開發,供應,生產或分銷的公司)發行的證券,且在任何情況下,本基金投資於此等證券的總資產將不會少於本基金總資產的三分之二.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,151.34(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥30.30
Medical Devices & Instruments22.75
生物科技18.48
Healthcare Plans12.35
醫療診斷及研究11.23
Healthcare Providers & Services3.31
商業服務1.60
風險評等
一年年化Alpha1.38
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.84
績效月份2020-06
一年年化標準差16.63
三年年化標準差13.98
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.63%0.840.981.38
三年13.98%0.760.962.32
五年13.66%0.580.951.8
十年12.41%0.960.94-0.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG8.68
UnitedHealth Group, Inc.8.62
Pfizer, Inc.6.47
Vertex Pharmaceuticals, Inc.5.93
Amgen, Inc.4.29
Zoetis, Inc.3.98
Novo Nordisk A/S - Class B3.85
Cigna Corp.3.73
Intuitive Surgical, Inc.3.59
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.3.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。