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聯博-國際科技基金 A股美元
AB International Tech A Acc
人氣favorite30011
556.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 5.4400 / 0.99%2020-08-05
聯博-國際科技基金 A股美元
AB International Tech A Acc
556.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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30011
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-05556.3900
2020-08-04550.9500
2020-08-03547.8700
2020-07-31538.0400
2020-07-30533.3400
2020-07-29532.0700
2020-07-28521.1800
2020-07-27527.3800
2020-07-24514.7500
2020-07-23519.2600
日期淨值
2020-07-22529.3400
2020-07-21527.6700
2020-07-20530.9900
2020-07-17515.4800
2020-07-16510.0800
2020-07-15516.9700
2020-07-14513.9200
2020-07-13509.6300
2020-07-10525.0700
2020-07-09525.9300
日期淨值
2020-07-08522.6600
2020-07-07510.3100
2020-07-06513.0700
2020-07-02500.8800
2020-07-01496.7100
2020-06-30492.7000
2020-06-29484.2200
2020-06-26480.8000
2020-06-25490.6100
2020-06-24485.3900
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 30.57%
近六個月 ▲ 28.36%
今年以來 ▲ 31.38%
成立至今 ▲ 779.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.72%
近二年 ▲ 63.70%
近三年 ▲ 101.08%
近五年 ▲ 163.14%
近十年 ▲ 395.52%
基本資料
基金名稱
聯博-國際科技基金 A股美元
AB International Tech A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1995-10-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標為尋求實現此投資目標,投資管理人將在任何時候將本基金至少80%的總資產投資於預計從科技進展與改善中受益的公司(比如,開發全新或改良的產品或工序時廣泛應用科技的公司)的證券,且在任何情況下,本基金投資於此等證券的總資產將不會少於本基金總資產的三分之二.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)820.53(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software28.30
半導體18.77
Hardware14.42
Interactive Media10.03
信貸服務8.18
Retail -Cyclical6.27
Vehicles & Parts2.49
Medical Devices & Instruments1.87
工業金屬及礦產1.82
Telecommunication Services1.11
旅遊與休閒1.05
醫療診斷及研究1.04
生物科技1.03
Media-Diversified1.01
Healthcare Providers & Services0.92
房地產投資信託0.86
商業服務0.84
風險評等
一年年化Alpha3.52
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe1.56
績效月份2020-07
一年年化標準差24.54
三年年化標準差20.57
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.54%1.561.073.52
三年20.57%1.161.040.2
五年19.01%1.061.05-1.2
十年17.37%0.981.05-1.31
前十大持股
投資標的資產百分比%
Apple, Inc.7.96
Microsoft Corp.7.20
Visa, Inc. - Class A4.70
NVIDIA Corp.3.54
PayPal Holdings, Inc.3.47
salesforce.com, Inc.2.89
Adobe, Inc.2.58
Amazon.com, Inc.2.25
Adyen NV2.14
Alibaba Group Holding Ltd.1.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1999-09-210.1000USD--
1998-08-030.1000USD--
1997-07-280.1000USD--
1996-07-290.1000USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。