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聯博-國際科技基金 A股美元
AB Intl Technology A USD
人氣favorite103656
490.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -7.3200 / -1.47%2022-06-30
聯博-國際科技基金 A股美元
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490.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -7.3200 / -1.47%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30490.1000
2022-06-29497.4200
2022-06-28501.1600
2022-06-27515.8500
2022-06-24519.6200
2022-06-22489.5600
2022-06-21490.9500
2022-06-17478.7500
2022-06-16469.4000
2022-06-15493.6600
日期淨值
2022-06-14481.4800
2022-06-13480.3300
2022-06-10507.3700
2022-06-09525.2500
2022-06-08542.5200
2022-06-07546.7200
2022-06-03535.1200
2022-06-02550.5500
2022-06-01526.6400
2022-05-31531.1300
日期淨值
2022-05-27534.8000
2022-05-25502.3500
2022-05-24493.0800
2022-05-23511.3000
2022-05-20506.5000
2022-05-19506.7400
2022-05-18499.9100
2022-05-17521.6000
2022-05-16505.8700
2022-05-13516.2500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -18.55%
近六個月 ▼ -34.64%
今年以來 ▼ -33.09%
成立至今 ▲ 768.27%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.53%
近二年 ▲ 15.71%
近三年 ▲ 56.63%
近五年 ▲ 104.49%
近十年 ▲ 294.04%
基本資料
基金名稱
聯博-國際科技基金 A股美元
AB Intl Technology A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1995-10-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標為尋求實現此投資目標,投資管理人將在任何時候將本基金至少80%的總資產投資於預計從科技進展與改善中受益的公司(比如,開發全新或改良的產品或工序時廣泛應用科技的公司)的證券,且在任何情況下,本基金投資於此等證券的總資產將不會少於本基金總資產的三分之二.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,062.67(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software31.29
半導體21.87
Hardware13.57
工業金屬及礦產5.48
信貸服務4.61
Retail -Cyclical4.58
Interactive Media4.25
旅遊與休閒3.74
Vehicles & Parts3.49
Medical Devices & Instruments1.78
Media-Diversified1.36
房地產投資信託1.19
醫療診斷及研究0.98
商業服務0.91
Healthcare Providers & Services0.76
風險評等
一年年化Alpha-25.1889
一年年化Beta1.08677
一年年化Sharpe-1.14336
績效月份2022-05
一年年化標準差24.32346
三年年化標準差23.94236
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.32346%-1.143361.08677-25.1889
三年23.94236%0.720251.05115-6.06285
五年21.70235%0.719141.04474-3.69154
十年17.99728%0.820311.04181-3.52815
前十大持股
投資標的資產百分比%
Apple, Inc.5.14
Microsoft Corp.3.91
Mastercard, Inc. - Class A3.08
ASML Holding NV2.45
NVIDIA Corp.2.41
Tesla, Inc.2.29
QUALCOMM, Inc.1.69
Amazon.com, Inc.1.67
PayPal Holdings, Inc.1.53
Advanced Micro Devices, Inc.1.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1999-09-210.1000USD--
1998-08-030.1000USD--
1997-07-280.1000USD--
1996-07-290.1000USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。