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聯博-日本策略價值基金A股歐元避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Japan Strategic Val A EUR H Acc
人氣favorite2949
28.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.04%2021-09-17
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
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28.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1728.5400
2021-09-1628.5500
2021-09-1528.5800
2021-09-1429.0200
2021-09-1328.8000
2021-09-1028.8200
2021-09-0928.4500
2021-09-0828.6200
2021-09-0728.4700
2021-09-0327.8600
日期淨值
2021-09-0227.4300
2021-09-0127.4600
2021-08-3127.1200
2021-08-3027.0500
2021-08-2726.6300
2021-08-2626.7600
2021-08-2526.7900
2021-08-2426.7300
2021-08-2326.4600
2021-08-2026.0400
日期淨值
2021-08-1926.3600
2021-08-1826.8200
2021-08-1726.7000
2021-08-1626.8900
2021-08-1327.3200
2021-08-1227.4100
2021-08-1127.4400
2021-08-1027.1300
2021-08-0927.0900
2021-08-0627.0900
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.66%
近六個月 ▲ 4.67%
今年以來 ▲ 12.72%
成立至今 ▲ 80.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.13%
近二年 ▲ 20.69%
近三年 ▼ -1.63%
近五年 ▲ 25.27%
近十年 ▲ 92.07%
基本資料
基金名稱
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Japan Strategic Val A EUR H Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值.基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)65.41(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts14.42
Hardware8.04
銀行5.79
跨國集團5.51
化學5.50
商業服務5.11
Telecommunication Services4.90
製藥4.88
民生性消費品4.51
Transportation4.07
房地產3.93
Software3.88
工業金屬及礦產3.29
Oil & Gas3.10
半導體2.96
防守性零售2.69
飲料:酒精飲料2.24
Interactive Media2.20
信貸服務2.00
Retail -Cyclical1.81
煙草製品1.69
教育1.69
Healthcare Providers & Services1.41
金屬與礦物1.10
公用-管制1.04
飲料: 無酒精的飲料0.93
包裝及容器0.91
Manufacturing - Apparel & Accessories0.38
風險評等
一年年化Alpha1.97419
一年年化Beta0.92409
一年年化Sharpe1.38566
績效月份2021-08
一年年化標準差15.08386
三年年化標準差19.14041
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.08386%1.385660.924091.97419
三年19.14041%0.089911.17616-7.33883
五年16.17317%0.386051.13048-3.68892
十年17.90563%0.461911.01418-2.75334
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nippon Telegraph & Telephone Corp.4.90
Honda Motor Co., Ltd.3.36
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.3.33
Nippon Shinyaku Co., Ltd.3.21
Sony Group Corp3.13
ENEOS Holdings, Inc.3.10
Mitsubishi Corp.2.98
SCREEN Holdings Co., Ltd.2.96
Mitsui Fudosan Co., Ltd.2.92
Toyo Tire Corp.2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。