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聯博-日本策略價值基金A股日元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Japan Strategic Val A Acc
人氣favorite5264
9,544.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -212.0000 / -2.17%2020-09-30
聯博-日本策略價值基金A股日元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Japan Strategic Val A Acc
9,544.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -212.0000 / -2.17%
淨值日期
query_builder2020-09-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-309,544.0000
2020-09-299,756.0000
2020-09-289,745.0000
2020-09-259,576.0000
2020-09-249,550.0000
2020-09-239,678.0000
2020-09-229,729.0000
2020-09-219,730.0000
2020-09-189,730.0000
2020-09-179,685.0000
日期淨值
2020-09-169,720.0000
2020-09-159,777.0000
2020-09-149,836.0000
2020-09-119,746.0000
2020-09-109,655.0000
2020-09-099,546.0000
2020-09-089,639.0000
2020-09-049,608.0000
2020-09-039,492.0000
2020-09-029,603.0000
日期淨值
2020-09-019,574.0000
2020-08-319,542.0000
2020-08-289,465.0000
2020-08-279,523.0000
2020-08-269,582.0000
2020-08-259,578.0000
2020-08-249,464.0000
2020-08-219,412.0000
2020-08-209,390.0000
2020-08-199,481.0000
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.01%
近六個月 ▲ 1.54%
今年以來 ▼ -11.28%
成立至今 ▼ -4.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.09%
近二年 ▼ -16.92%
近三年 ▼ -13.52%
近五年 ▼ -2.43%
近十年 ▲ 72.61%
基本資料
基金名稱
聯博-日本策略價值基金A股日元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Japan Strategic Val A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2005-12-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成,尋求長期資本增值.基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言,價格極為吸引的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)7,682.39(百萬JPY)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts9.65
製藥7.16
化學6.80
Software6.62
Telecommunication Services6.43
銀行5.71
Interactive Media4.68
跨國集團4.62
Transportation4.45
Hardware4.27
Oil & Gas3.86
工業金屬及礦產3.43
半導體3.12
煙草製品2.92
民生性消費品2.74
金屬與礦物2.58
商業服務2.27
房地產2.19
Retail -Cyclical2.16
Medical Devices & Instruments2.01
防守性零售2.00
信貸服務1.66
鋼鐵1.56
公用-管制1.50
Manufacturing - Apparel & Accessories1.30
飲料: 無酒精的飲料1.13
包裝及容器1.06
餐館0.95
飲料:酒精飲料0.75
Media-Diversified0.44
風險評等
一年年化Alpha-9.28
一年年化Beta1.15
一年年化Sharpe0.16
績效月份2020-08
一年年化標準差22.93
三年年化標準差17.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.93%0.161.15-9.28
三年17.89%-0.181.07-7.18
五年18.33%0.071.09-3.87
十年18.2%0.391.07-4.17
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nippon Telegraph & Telephone Corp.5.84
Fujitsu Ltd.4.90
Nintendo Co., Ltd.4.68
ENEOS Holdings, Inc.3.86
Tosoh Corp.3.21
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.3.13
SCREEN Holdings Co., Ltd.3.12
Japan Tobacco, Inc.2.92
Mitsubishi Corp.2.85
Nippon Shinyaku Co., Ltd.2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。