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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Mortgage Income AA USD Inc
人氣favorite32931
12.7300USD
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Mortgage Income AA USD Inc
12.7300USD
淨值日期
query_builder2019-07-19
人氣
favorite
32931
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-07-1912.7300
2019-07-1812.7300
2019-07-1712.7100
2019-07-1612.7100
2019-07-1512.7100
2019-07-1212.7000
2019-07-1112.6900
2019-07-1012.6900
2019-07-0912.6800
2019-07-0812.6800
日期淨值
2019-07-0512.6800
2019-07-0312.7000
2019-07-0212.6900
2019-07-0112.6800
2019-06-2812.6800
2019-06-2712.7500
2019-06-2612.7400
2019-06-2512.7500
2019-06-2412.7500
2019-06-2112.7400
日期淨值
2019-06-2012.7500
2019-06-1912.7400
2019-06-1812.7200
2019-06-1712.7100
2019-06-1412.7200
2019-06-1312.7200
2019-06-1212.7100
2019-06-1112.7000
2019-06-0712.7200
2019-06-0612.7100
資產配置
統計日期: 2019-05
績效表現
績效更新日期: 2019-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.47%
近六個月 ▲ 3.66%
今年以來 ▲ 3.63%
成立至今 ▲ 21.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.63%
近二年 ▲ 7.01%
近三年 ▲ 17.24%
近五年 ▲ 18.17%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Mortgage Income AA USD Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-02-20
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為實現經風險調整之高額總報酬.本基金尋求透過投資房貸相關證券及其他資產擔保證券實現其目標.本基金可投資於多種多樣發行人及保薦人發行的具備投資級別和非投資級別品質的證券.本基金的投資可包括固定及浮動利率證券,包括機構類房貸擔保證券及非機構類(即私人發行)房貸擔保證券((MBS))以及其他資產擔保證券((ABS)),商業抵押擔保證券((CMBS))和抵押債務((CDOs))及相關金融衍生性工具和貨幣.本基金會至少將其總資產的三分之二投資於房貸相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/06)1,850.11(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.79
績效月份2019-06
一年年化標準差1.51
三年年化標準差1.94
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.51%0.79----
三年1.94%1.87----
五年2.14%1.16----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY 8.125% 15/08/20193.56
CAS 2017-C01 1B1 8.154% 25/07/20291.53
STACR 2017-HQA1 M2 5.954% 25/08/20291.50
CAS 2016-C05 2M2 6.854% 25/01/20291.45
US TREASURY BILLS 0% 18/06/20191.27
STACR 2016-DNA2 M3 7.054% 25/10/20281.24
CAS 2015-C04 1M2 8.104% 25/04/20281.20
CAS 2016-C07 2M2 6.754% 25/05/20291.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-07-310.0741USD--
2019-06-280.0741USD--
2019-05-310.0741USD6.9577
2019-04-300.0741USD6.9577
2019-03-290.0741USD6.9523
2019-02-280.0741USD6.9414
2019-01-310.0741USD6.9523
2018-12-310.0741USD6.9795
2018-11-300.0741USD6.8983
2018-10-310.0768USD7.0946
2018-09-280.0768USD7.0458
2018-08-310.0768USD7.0190
2018-07-310.0768USD7.0030
2018-06-290.0768USD6.9818
2018-05-310.0768USD6.9449
2018-04-300.0768USD6.9293
2018-03-290.0768USD6.9085
2018-02-280.0768USD6.8673
2018-01-310.0768USD6.8317
2017-12-290.0768USD6.8216
2017-11-300.0768USD6.8317
2017-10-310.0768USD6.8165
2017-09-290.0768USD6.8165
2017-08-310.0768USD6.7714
2017-07-310.0768USD6.7270
2017-06-300.0768USD6.7319
2017-05-310.0768USD6.7319
2017-04-280.0768USD6.7467
2017-03-310.0768USD6.7914
2017-02-280.0768USD6.7814
2017-01-310.0768USD6.7665
2016-12-300.0768USD6.8368
2016-11-300.0737USD6.5754
2016-10-310.0737USD6.5125
2016-09-300.0737USD6.4696
2016-08-310.0781USD6.8659
2016-07-290.0781USD6.8508
2016-06-300.0781USD7.0044
2016-05-310.0781USD6.9940
2016-04-290.0781USD6.9576
2016-03-310.0781USD7.0044
2016-02-290.0781USD7.0360
2016-01-290.0781USD6.9064
2015-12-310.0781USD6.8011
2015-11-300.0781USD6.7231
2015-10-300.0781USD6.7038
2015-09-300.0781USD6.6468
2015-08-310.0781USD6.6000
2015-07-310.0781USD6.5492
2015-06-300.0781USD6.5264
2015-05-290.0781USD6.4456
2015-04-300.0781USD6.4147
2015-03-310.0781USD6.4016
2015-02-270.0781USD6.3885
2015-01-300.0781USD6.3885
2014-12-310.0781USD6.3972
2014-11-280.0781USD6.3625
2014-10-310.0781USD6.3452
2014-09-300.0781USD6.2983
2014-08-290.0781USD6.2480
2014-07-310.0781USD6.2148
2014-06-300.0781USD6.1943
2014-05-300.0781USD6.1779
2014-04-300.0781USD6.2231
2014-03-310.0781USD6.2272
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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