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聯博-精選美國股票基金A股美元
AB Select US Equity A Acc
人氣favorite11383
51.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.49%2021-06-22
聯博-精選美國股票基金A股美元
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51.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 0.49%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2251.1800
2021-06-2150.9300
2021-06-1850.1900
2021-06-1750.9500
2021-06-1651.0500
2021-06-1551.2900
2021-06-1451.3400
2021-06-1151.2800
2021-06-1051.2100
2021-06-0951.1200
日期淨值
2021-06-0851.2400
2021-06-0751.2100
2021-06-0451.3100
2021-06-0350.9500
2021-06-0251.1100
2021-06-0151.0000
2021-05-2851.0800
2021-05-2751.0200
2021-05-2650.8800
2021-05-2550.7700
日期淨值
2021-05-2150.4200
2021-05-2050.3900
2021-05-1950.0100
2021-05-1850.0900
2021-05-1750.6100
2021-05-1450.7900
2021-05-1249.4000
2021-05-1150.4600
2021-05-1050.9600
2021-05-0751.4400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.63%
近六個月 ▲ 19.60%
今年以來 ▲ 14.99%
成立至今 ▲ 240.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.22%
近二年 ▲ 53.72%
近三年 ▲ 55.59%
近五年 ▲ 103.91%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-精選美國股票基金A股美元
AB Select US Equity A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2011-10-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報.本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會.本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票.本基金不受市值,風格及類別所限制.投資團隊重視業務較易理解,長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司.這些公司有下列特點:-盈利增長強勁和估值合理-即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品-被誤解的資產價值-基於已知市場風險而出現過度市場折讓.團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購,對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等).團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,573.12(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media9.40
Software8.56
Retail -Cyclical7.00
銀行6.58
Transportation6.13
半導體5.72
工業金屬及礦產4.98
Hardware4.97
資本市場4.88
Oil & Gas4.50
製藥4.15
保險3.77
醫療診斷及研究3.30
Healthcare Plans3.15
Media-Diversified3.06
民生性消費品2.99
信貸服務2.95
Medical Devices & Instruments2.24
防守性零售2.21
資產管理1.85
航空及國防1.81
Construction1.41
餐館1.19
Telecommunication Services0.88
公用-管制0.84
旅遊與休閒0.83
生物科技0.24
風險評等
一年年化Alpha1.49233
一年年化Beta0.99055
一年年化Sharpe2.44514
績效月份2021-05
一年年化標準差14.67862
三年年化標準差17.77702
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.67862%2.445140.990551.49233
三年17.77702%0.846390.95204-0.55588
五年14.37917%0.984990.94818-0.25768
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp.5.71
Apple, Inc.4.97
Honeywell International, Inc.4.26
Alphabet, Inc. - Class C4.23
Facebook, Inc. - Class A4.10
Berkshire Hathaway, Inc. - Class B3.77
Norfolk Southern Corp.3.35
Goldman Sachs Group, Inc. (The)3.26
Amazon.com, Inc.3.08
Union Pacific Corp.2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。