首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Glbl Rl Estt Secs A Acc
人氣favorite8691
28.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.14%2021-04-19
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Glbl Rl Estt Secs A Acc
28.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.14%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
8691
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1928.8000
2021-04-1628.7600
2021-04-1528.6900
2021-04-1428.3200
2021-04-1328.4100
2021-04-1228.2500
2021-04-0928.1900
2021-04-0828.2300
2021-04-0728.1900
2021-04-0628.0700
日期淨值
2021-04-0127.9100
2021-03-3127.4700
2021-03-3027.7100
2021-03-2927.5800
2021-03-2627.7500
2021-03-2527.3300
2021-03-2427.1800
2021-03-2327.2900
2021-03-2227.3600
2021-03-1927.3000
日期淨值
2021-03-1827.6000
2021-03-1727.9100
2021-03-1627.8100
2021-03-1527.8900
2021-03-1227.6300
2021-03-1127.2600
2021-03-1027.1900
2021-03-0927.0000
2021-03-0826.8400
2021-03-0526.7400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.97%
近六個月 ▲ 18.35%
今年以來 ▲ 4.97%
成立至今 ▲ 212.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.05%
近二年 ▲ 3.50%
近三年 ▲ 16.30%
近五年 ▲ 21.23%
近十年 ▲ 61.21%
基本資料
基金名稱
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Glbl Rl Estt Secs A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1997-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券((房地產投資信託公司))或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二.本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券.投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)40.93(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託75.13
房地產20.31
住宅及營造1.28
建築物料1.17
Construction0.98
旅遊與休閒0.78
Software0.35
風險評等
一年年化Alpha-10.2
一年年化Beta1.81
一年年化Sharpe2.1656
績效月份2021-03
一年年化標準差14.42805
三年年化標準差18.91377
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.42805%2.16561.81-10.2
三年18.91377%0.29241.87-2.53
五年15.56491%0.25511.58-5.24
十年15.11554%0.353921.8-5.44
前十大持股
投資標的資產百分比%
Prologis, Inc.5.05
Digital Realty Trust, Inc.3.09
Mitsui Fudosan Co., Ltd.2.88
Welltower, Inc.2.48
Simon Property Group, Inc.2.43
Deutsche Wohnen SE2.29
Alexandria Real Estate Equities, Inc.2.15
Sun Hung Kai Properties Ltd.2.13
Sun Communities, Inc.1.91
Essex Property Trust, Inc.1.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-12-210.0490USD--
2001-09-250.0490USD--
2001-07-020.0490USD--
2001-03-260.0490USD--
2000-12-220.0490USD--
2000-09-250.0650USD--
2000-06-260.0650USD--
2000-03-240.0650USD--
1999-12-230.0650USD--
1999-09-280.0650USD--
1999-07-010.0650USD--
1999-03-170.0650USD--
1998-12-230.0650USD--
1998-10-060.0850USD--
1998-06-240.1300USD--
1997-12-170.1700USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。