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聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Glbl Rl Estt Secs A Acc
人氣favorite6790
23.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.47%2020-08-05
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
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23.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.47%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0523.5800
2020-08-0423.4700
2020-08-0323.1200
2020-07-3123.2600
2020-07-3023.4000
2020-07-2923.4600
2020-07-2823.0000
2020-07-2722.7300
2020-07-2422.5900
2020-07-2322.7500
日期淨值
2020-07-2222.9100
2020-07-2122.6000
2020-07-2022.4500
2020-07-1722.6800
2020-07-1622.4900
2020-07-1522.7800
2020-07-1422.5500
2020-07-1322.3400
2020-07-1022.5200
2020-07-0922.4000
日期淨值
2020-07-0822.6800
2020-07-0722.6600
2020-07-0623.2300
2020-07-0223.1600
2020-07-0123.0600
2020-06-3022.7000
2020-06-2922.5400
2020-06-2622.3300
2020-06-2522.5600
2020-06-2422.4400
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.84%
近六個月 ▼ -17.90%
今年以來 ▼ -17.17%
成立至今 ▲ 164.45%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.66%
近二年 ▼ -7.03%
近三年 ▼ -2.35%
近五年 ▲ 5.01%
近十年 ▲ 57.06%
基本資料
基金名稱
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Glbl Rl Estt Secs A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1997-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券((房地產投資信託公司))或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二.本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券.投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)38.66(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託73.74
房地產22.41
Construction1.18
住宅及營造1.15
Software0.43
旅遊與休閒0.28
建築物料0.22
風險評等
一年年化Alpha-10.2
一年年化Beta1.81
一年年化Sharpe-0.37
績效月份2020-07
一年年化標準差26.28
三年年化標準差17.64
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.28%-0.371.81-10.2
三年17.64%-0.041.87-2.53
五年15.15%0.071.58-5.24
十年14.92%0.341.8-5.44
前十大持股
投資標的資產百分比%
Prologis, Inc.4.99
Welltower, Inc.3.36
Vonovia SE2.85
Digital Realty Trust, Inc.2.64
Mitsui Fudosan Co., Ltd.2.56
Realty Income Corp.2.22
Alexandria Real Estate Equities, Inc.2.05
Essex Property Trust, Inc.2.03
Sun Communities, Inc.2.01
Mid-America Apartment Communities, Inc.1.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-12-210.0490USD--
2001-09-250.0490USD--
2001-07-020.0490USD--
2001-03-260.0490USD--
2000-12-220.0490USD--
2000-09-250.0650USD--
2000-06-260.0650USD--
2000-03-240.0650USD--
1999-12-230.0650USD--
1999-09-280.0650USD--
1999-07-010.0650USD--
1999-03-170.0650USD--
1998-12-230.0650USD--
1998-10-060.0850USD--
1998-06-240.1300USD--
1997-12-170.1700USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。