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聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Real Estate A USD
人氣favorite11862
25.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2100 / -0.82%2022-06-30
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Real Estate A USD
25.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2100 / -0.82%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3025.3900
2022-06-2925.6000
2022-06-2825.8500
2022-06-2725.9400
2022-06-2425.9200
2022-06-2225.1500
2022-06-2125.0300
2022-06-1724.8100
2022-06-1624.7400
2022-06-1525.2300
日期淨值
2022-06-1424.7400
2022-06-1324.9300
2022-06-1026.0800
2022-06-0926.6400
2022-06-0827.2500
2022-06-0727.8400
2022-06-0327.6900
2022-06-0228.0300
2022-06-0127.6800
2022-05-3127.8700
日期淨值
2022-05-2728.1100
2022-05-2527.4700
2022-05-2427.2700
2022-05-2327.2300
2022-05-2026.9600
2022-05-1926.9000
2022-05-1826.9500
2022-05-1727.6000
2022-05-1627.2900
2022-05-1327.3000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.35%
近六個月 ▼ -8.74%
今年以來 ▼ -14.17%
成立至今 ▲ 216.86%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.35%
近二年 ▲ 26.34%
近三年 ▲ 7.19%
近五年 ▲ 19.61%
近十年 ▲ 73.97%
基本資料
基金名稱
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Real Estate A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1997-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券((房地產投資信託公司))或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二.本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券.投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)38.24(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託81.62
房地產14.37
Construction1.11
建築物料1.02
Telecommunication Services0.87
住宅及營造0.57
林業產品0.44
風險評等
一年年化Alpha-10.2
一年年化Beta1.81
一年年化Sharpe-0.35604
績效月份2022-05
一年年化標準差15.85172
三年年化標準差19.61639
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.85172%-0.356041.81-10.2
三年19.61639%0.189931.87-2.53
五年16.77717%0.235491.58-5.24
十年14.02354%0.422621.8-5.44
前十大持股
投資標的資產百分比%
Prologis, Inc.4.59
Equinix, Inc.4.38
Public Storage3.51
Welltower, Inc.2.99
Mitsui Fudosan Co., Ltd.2.64
Sun Communities, Inc.2.40
Ventas, Inc.2.21
VICI Properties, Inc.2.16
Equity Residential2.02
Essex Property Trust, Inc.1.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-12-210.0490USD--
2001-09-250.0490USD--
2001-07-020.0490USD--
2001-03-260.0490USD--
2000-12-220.0490USD--
2000-09-250.0650USD--
2000-06-260.0650USD--
2000-03-240.0650USD--
1999-12-230.0650USD--
1999-09-280.0650USD--
1999-07-010.0650USD--
1999-03-170.0650USD--
1998-12-230.0650USD--
1998-10-060.0850USD--
1998-06-240.1300USD--
1997-12-170.1700USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。