首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
聯博-美國永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-美國前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable US Tmtc A USD
人氣favorite8312
34.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3600 / -1.03%2020-10-19
聯博-美國永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-美國前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable US Tmtc A USD
34.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3600 / -1.03%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
8312
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1934.4700
2020-10-1634.8300
2020-10-1534.6600
2020-10-1434.6100
2020-10-1334.8200
2020-10-1234.9700
2020-10-0934.6100
2020-10-0834.1900
2020-10-0733.9800
2020-10-0633.4200
日期淨值
2020-10-0533.6200
2020-10-0232.9100
2020-10-0133.1600
2020-09-3032.8700
2020-09-2932.6200
2020-09-2832.5400
2020-09-2532.0800
2020-09-2431.6500
2020-09-2331.5700
2020-09-2232.1500
日期淨值
2020-09-2131.8600
2020-09-1832.0200
2020-09-1732.1800
2020-09-1632.4700
2020-09-1532.6500
2020-09-1432.3400
2020-09-1131.8100
2020-09-1031.8100
2020-09-0932.2400
2020-09-0831.5500
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.46%
近六個月 ▲ 40.83%
今年以來 ▲ 20.01%
成立至今 ▲ 228.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.60%
近二年 ▲ 36.50%
近三年 ▲ 59.18%
近五年 ▲ 115.68%
近十年 ▲ 267.67%
基本資料
基金名稱
聯博-美國永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-美國前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable US Tmtc A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2001-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過主要投資於投資管理人確定為估值偏低的大型,基礎良好的高質素美國(藍籌)公司,以實現長期資本增值.就此而言,(美國公司)指(i)於美國註冊或成立,或(ii)於美國成立及進行業務活動,或(iii)於美國從事最主要部分經濟活動的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)295.17(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.37
Medical Devices & Instruments10.72
Hardware9.77
醫療診斷及研究9.00
工業金屬及礦產7.49
半導體7.45
資本市場6.81
信貸服務5.48
公用-管制4.39
Retail -Cyclical4.34
廢棄物代理2.48
Manufacturing - Apparel & Accessories2.46
Construction2.30
Vehicles & Parts1.97
民生性消費品1.91
化學1.83
商業服務1.63
房地產投資信託1.55
餐館1.54
Healthcare Plans1.44
保險1.07
風險評等
一年年化Alpha12.52
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe1.18
績效月份2020-09
一年年化標準差22.89
三年年化標準差17.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.89%1.180.9412.52
三年17.82%0.870.974.83
五年15.57%0.990.983.08
十年15.6%0.881.080.14
前十大持股
投資標的資產百分比%
salesforce.com, Inc.3.90
MSCI, Inc. - Class A3.02
Apple, Inc.2.97
Bio-Rad Laboratories, Inc. - Class A2.93
Danaher Corp.2.85
Microsoft Corp.2.84
PayPal Holdings, Inc.2.82
Vestas Wind Systems A/S (Sponsored ADR)2.78
Intercontinental Exchange, Inc.2.69
Square, Inc. - Class A2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。