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聯博-美國永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-美國前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable US Tmtc A USD
人氣favorite12934
44.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5400 / 1.23%2021-09-23
聯博-美國永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-美國前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable US Tmtc A USD
44.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5400 / 1.23%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2344.4800
2021-09-2243.9400
2021-09-2143.5100
2021-09-2043.4800
2021-09-1744.2300
2021-09-1644.5700
2021-09-1544.6700
2021-09-1444.4600
2021-09-1344.5400
2021-09-1044.5400
日期淨值
2021-09-0944.7500
2021-09-0844.9300
2021-09-0745.0800
2021-09-0345.3300
2021-09-0245.3200
2021-09-0145.0000
2021-08-3144.7900
2021-08-3045.0300
2021-08-2744.7700
2021-08-2644.3500
日期淨值
2021-08-2544.6300
2021-08-2444.5200
2021-08-2344.3500
2021-08-2044.0700
2021-08-1943.6200
2021-08-1843.4400
2021-08-1743.7800
2021-08-1644.1600
2021-08-1344.0400
2021-08-1243.9500
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.89%
近六個月 ▲ 18.46%
今年以來 ▲ 19.06%
成立至今 ▲ 347.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.38%
近二年 ▲ 74.89%
近三年 ▲ 85.47%
近五年 ▲ 169.98%
近十年 ▲ 374.97%
基本資料
基金名稱
聯博-美國永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-美國前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable US Tmtc A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2001-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過主要投資於投資管理人確定為估值偏低的大型,基礎良好的高質素美國(藍籌)公司,以實現長期資本增值.就此而言,(美國公司)指(i)於美國註冊或成立,或(ii)於美國成立及進行業務活動,或(iii)於美國從事最主要部分經濟活動的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)977.65(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware15.69
Software10.51
Medical Devices & Instruments9.78
醫療診斷及研究8.02
半導體6.55
工業金屬及礦產6.31
Construction5.45
資本市場5.13
信貸服務4.53
公用-管制4.22
銀行2.71
Manufacturing - Apparel & Accessories2.69
廢棄物代理2.67
Retail -Cyclical2.35
Vehicles & Parts2.28
保險2.09
房地產投資信託1.86
航空及國防1.69
商業服務1.59
民生性消費品1.44
Healthcare Plans1.39
Interactive Media1.03
風險評等
一年年化Alpha10.62444
一年年化Beta0.7122
一年年化Sharpe2.87688
績效月份2021-08
一年年化標準差10.5492
三年年化標準差18.22458
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.5492%2.876880.712210.62444
三年18.22458%1.162060.94825.45146
五年14.89399%1.336460.93774.9713
十年15.21789%1.064991.037210.75271
前十大持股
投資標的資產百分比%
Bio-Rad Laboratories, Inc. - Class A3.11
Laboratory Corp. of America Holdings3.09
Danaher Corp.3.01
MSCI, Inc. - Class A2.90
SVB Financial Group2.71
NIKE, Inc. - Class B2.69
Waste Management, Inc.2.67
Motorola Solutions, Inc.2.66
Microsoft Corp.2.62
Flex Ltd.2.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。