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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AA GBP H Inc
人氣favorite5427
12.7500GBP
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AA GBP H Inc
12.7500GBP
淨值日期
query_builder2019-10-17
人氣
favorite
5427
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-1712.7500
2019-10-1612.7500
2019-10-1512.7400
2019-10-1412.7400
2019-10-1112.7300
2019-10-1012.7500
2019-10-0912.7800
2019-10-0812.8000
2019-10-0712.8100
2019-10-0412.8200
日期淨值
2019-10-0312.8000
2019-10-0212.7800
2019-10-0112.7700
2019-09-3012.7600
2019-09-2712.8100
2019-09-2612.8100
2019-09-2512.7900
2019-09-2412.8400
2019-09-2312.8100
2019-09-2012.7900
日期淨值
2019-09-1912.7800
2019-09-1812.7700
2019-09-1712.7600
2019-09-1612.7500
2019-09-1312.7200
2019-09-1212.7700
2019-09-1112.7800
2019-09-1012.7900
2019-09-0912.8300
2019-09-0612.8600
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.72%
近六個月 ▲ 4.99%
今年以來 ▲ 9.05%
成立至今 ▲ 16.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.42%
近二年 ▲ 6.05%
近三年 ▲ 7.76%
近五年 ▲ 15.61%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AA GBP H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-05-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保本相符的高流動收入.本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)19,893.14(百萬GBP)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.07
風險評等
一年年化Alpha-2.98
一年年化Beta0.45
一年年化Sharpe0.05
績效月份2019-09
一年年化標準差8.77
三年年化標準差8.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.77%0.050.45-2.98
三年8.82%-0.060.36-0.97
五年9.35%-0.34-0.16-2.78
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 19/12/201924.06
US TREASURY 6.125% 15/11/20277.60
US TREASURY 6% 15/02/20262.86
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 6.625% 15/11/20302.33
US TREASURY 6.375% 15/08/20272.25
US TREASURY 8% 15/11/20212.20
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.99
US TREASURY INFLATION INDEX .125% 15/07/20241.81
US TREASURY 7.5% 15/11/20241.59
US TREASURY 6.5% 15/11/20261.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-300.0527GBP--
2019-08-300.0527GBP4.9099
2019-07-310.0527GBP4.9756
2019-06-280.0527GBP4.9677
2019-05-310.0527GBP5.0350
2019-04-300.0527GBP5.0511
2019-03-290.0527GBP5.0551
2019-02-280.0527GBP5.1000
2019-01-310.0527GBP5.1165
2018-12-310.0527GBP5.2006
2018-11-300.0527GBP5.1963
2018-10-310.0527GBP5.1582
2018-09-280.0527GBP5.0876
2018-08-310.0527GBP5.0470
2018-07-310.0527GBP5.0310
2018-06-290.0527GBP5.0230
2018-05-310.0527GBP4.9834
2018-04-300.0527GBP4.9717
2018-03-290.0541GBP5.0639
2018-02-280.0541GBP5.0403
2018-01-310.0486GBP4.4587
2017-12-290.0572GBP5.2039
2017-11-300.0572GBP5.1842
2017-10-310.0572GBP5.1570
2017-09-290.0572GBP5.1377
2017-08-310.0572GBP5.0957
2017-07-310.0611GBP5.4311
2017-06-300.0611GBP5.4351
2017-05-310.0611GBP5.3872
2017-04-280.0611GBP5.3951
2017-03-310.0640GBP5.7142
2017-02-280.0640GBP5.6888
2017-01-310.0640GBP5.6804
2016-12-300.0640GBP5.7057
2016-11-300.0640GBP5.6973
2016-10-310.0640GBP5.5571
2016-09-300.0640GBP5.5212
2016-08-310.0756GBP6.4892
2016-07-290.0756GBP6.4661
2016-06-300.0756GBP6.5501
2016-05-310.0756GBP6.6412
2016-04-290.0756GBP6.5786
2016-03-310.0756GBP6.6853
2016-02-290.0756GBP6.8416
2016-01-290.0788GBP7.1097
2015-12-310.0788GBP7.0725
2015-11-300.0788GBP6.9224
2015-10-300.0788GBP6.8274
2015-09-300.0788GBP6.8770
2015-08-310.0788GBP6.7591
2015-07-310.0788GBP6.6732
2015-06-300.0788GBP6.6311
2015-05-290.0788GBP6.5124
2015-04-300.0788GBP6.4590
2015-03-310.0788GBP6.4502
2015-02-270.0788GBP6.4239
2015-01-300.0788GBP6.3891
2014-12-310.0788GBP6.4502
2014-11-280.0788GBP6.3848
2014-10-310.0788GBP6.3591
2014-09-300.0788GBP6.3891
2014-08-290.0788GBP6.2622
2014-07-310.0788GBP6.2998
2014-06-300.0758GBP6.0278
2014-05-300.0318GBP2.5288
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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