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聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA ZAR H Inc
人氣favorite204170
66.7700ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.06%2020-08-12
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA ZAR H Inc
66.7700ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.06%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
favorite
204170
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1266.7700
2020-08-1166.7300
2020-08-1066.6700
2020-08-0766.6800
2020-08-0666.6100
2020-08-0566.4900
2020-08-0466.2700
2020-08-0366.0900
2020-07-3165.9900
2020-07-3066.5400
日期淨值
2020-07-2966.4600
2020-07-2866.2600
2020-07-2766.2100
2020-07-2466.1400
2020-07-2366.1500
2020-07-2266.0100
2020-07-2165.8200
2020-07-2065.4900
2020-07-1765.2900
2020-07-1665.1800
日期淨值
2020-07-1565.1100
2020-07-1464.8300
2020-07-1364.9000
2020-07-1064.7300
2020-07-0964.8100
2020-07-0864.8700
2020-07-0764.9800
2020-07-0664.9500
2020-07-0264.6900
2020-07-0164.4500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.90%
近六個月 ▼ -7.05%
今年以來 ▼ -6.16%
成立至今 ▲ 57.57%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.07%
近二年 ▲ 7.49%
近三年 ▲ 13.29%
近五年 ▲ 46.36%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA ZAR H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-03-13
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)338,619.70(百萬ZAR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.15
銀行0.10
Software0.05
商業服務0.01
Media-Diversified0.01
Transportation0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
工業金屬及礦產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-16.92
一年年化Beta2
一年年化Sharpe-0.39
績效月份2020-07
一年年化標準差35.29
三年年化標準差25.98
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年35.29%-0.392-16.92
三年25.98%-0.092.09-7.56
五年24.07%0.142.22-7.01
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY 6% 15/02/20262.64
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/09/20202.48
US TREASURY 1.25% 15/05/20502.43
INDONESIA 8.25% 15/07/20211.63
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.59
US TREASURY 6.125% 15/11/20271.06
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%1.05
SOUTH AFRICA #2030 8% 31/01/20301.00
US TREASURY .625% 15/05/20300.90
SOUTH AFRICA #2023 7.75% 28/02/20230.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-310.6832ZAR12.3210
2020-06-300.6832ZAR12.6597
2020-05-290.7020ZAR13.2224
2020-04-300.8250ZAR16.2695
2020-03-310.8250ZAR16.6415
2020-02-280.8250ZAR13.0987
2020-01-310.8250ZAR12.8655
2019-12-310.8250ZAR12.8405
2019-11-290.8250ZAR13.0229
2019-10-310.7922ZAR12.4723
2019-09-300.7922ZAR12.4478
2019-08-300.7922ZAR12.4543
2019-07-310.7922ZAR12.3460
2019-06-280.7977ZAR12.4462
2019-05-310.7977ZAR12.6135
2019-04-300.7977ZAR12.4641
2019-03-290.7977ZAR12.5556
2019-02-280.7977ZAR12.4950
2019-01-310.7977ZAR12.5986
2018-12-310.8494ZAR13.7908
2018-11-300.8494ZAR13.4292
2018-10-310.8494ZAR13.1946
2018-09-280.8382ZAR12.6936
2018-08-310.8382ZAR12.6632
2018-07-310.8382ZAR12.4748
2018-06-290.8588ZAR12.8499
2018-05-310.8870ZAR13.1148
2018-04-300.8870ZAR12.8675
2018-03-290.9317ZAR13.4042
2018-02-280.9317ZAR13.2626
2018-01-310.9317ZAR13.0323
2017-12-290.9768ZAR13.7320
2017-11-300.9406ZAR13.1968
2017-10-310.9406ZAR13.1033
2017-09-290.9940ZAR13.7499
2017-08-310.9940ZAR13.7167
2017-07-310.9940ZAR13.6413
2017-06-300.9940ZAR13.6868
2017-05-310.9940ZAR13.6118
2017-04-280.9940ZAR13.5315
2017-03-311.0529ZAR14.3626
2017-02-281.0529ZAR14.3855
2017-01-311.0529ZAR14.4646
2016-12-301.0968ZAR15.1579
2016-11-301.0600ZAR14.8876
2016-10-311.0600ZAR14.5688
2016-09-301.0846ZAR14.8830
2016-08-311.0846ZAR14.8711
2016-07-291.0846ZAR14.9910
2016-06-301.0563ZAR14.9635
2016-05-311.0563ZAR15.0416
2016-04-291.0563ZAR14.9195
2016-03-311.0658ZAR15.4333
2016-02-291.0658ZAR16.0835
2016-01-291.0658ZAR15.8996
2015-12-311.0658ZAR15.4688
2015-11-301.0658ZAR15.0007
2015-10-301.0658ZAR14.6653
2015-09-301.0658ZAR14.8509
2015-08-311.0658ZAR14.3833
2015-07-311.0658ZAR14.0545
2015-06-301.0073ZAR13.1173
2015-05-291.0073ZAR12.8646
2015-04-301.0073ZAR12.7762
2015-03-311.0073ZAR12.8701
2015-02-271.0073ZAR12.7345
2015-01-301.0792ZAR13.7317
2014-12-311.0792ZAR13.6737
2014-11-281.0792ZAR13.3454
2014-10-311.0320ZAR12.6367
2014-09-301.0320ZAR12.6600
2014-08-291.0320ZAR12.2833
2014-07-311.0320ZAR12.2821
2014-06-301.0320ZAR12.1579
2014-05-301.0320ZAR12.1878
2014-04-301.0320ZAR12.2287
2014-03-310.6325ZAR7.5320
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。