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聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA ZAR H Inc
人氣favorite100785
76.7100ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.09%2019-04-23
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA ZAR H Inc
76.7100ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.09%
淨值日期
query_builder2019-04-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-04-2376.7100
2019-04-1876.6400
2019-04-1776.5500
2019-04-1676.4800
2019-04-1576.4600
2019-04-1276.4200
2019-04-1176.3600
2019-04-1076.2800
2019-04-0976.2000
2019-04-0876.1100
日期淨值
2019-04-0576.1100
2019-04-0475.9600
2019-04-0375.8800
2019-04-0275.8400
2019-04-0175.7700
2019-03-2975.5900
2019-03-2876.2400
2019-03-2776.2900
2019-03-2676.4300
2019-03-2576.1700
日期淨值
2019-03-2276.4800
2019-03-2176.3800
2019-03-2076.2900
2019-03-1976.2100
2019-03-1876.1400
2019-03-1576.0800
2019-03-1476.1100
2019-03-1375.9000
2019-03-1275.7900
2019-03-1175.6300
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.76%
近六個月 ▲ 2.84%
今年以來 ▲ 6.62%
成立至今 ▲ 51.38%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.06%
近二年 ▲ 13.69%
近三年 ▲ 39.68%
近五年 ▲ 50.23%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA ZAR H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-03-13
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/03)285,843.73(百萬ZAR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廢棄物代理0.24
石油及天然氣-開採及生產0.18
商業服務0.13
石油及天然氣-鑽探0.11
教育0.05
煤礦0.04
旅遊與休閒0.02
鋼鐵0.01
金屬與礦物0.00
運輸及後勤0.00
住宅及營造0.00
製藥0.00
廣告及市場服務0.00
顧問及外包服務0.00
電訊服務0.00
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha-22.49
一年年化Beta3.11
一年年化Sharpe-0.62
績效月份2019-03
一年年化標準差24.39
三年年化標準差20.61
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.39%-0.623.11-22.49
三年20.61%0.612.67-4.71
五年19.16%0.142.6-8.62
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREAS BDS 8% 11/15/213.29
NOTA DO TESO 10% 01/01/21/BRL/2.77
US TREAS BDS 8.125% 08/15/212.22
INDONESIA 8.25% 07/15/21/IDR/1.86
TURKEY GOV 11.1% 05/15/19/TRY/1.21
AB SICAV I - EMLCD ZT0.97
RUSSIA GOVT 7.5% 08/18/21/RUB/0.94
REPUBLIC O 7.75% 02/28/23/ZAR/0.93
NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/0.83
MEX BONOS DES 8% 06/11/20/MXN/0.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-290.7977ZAR12.5556
2019-02-280.7977ZAR12.4950
2019-01-310.7977ZAR12.5986
2018-12-310.8494ZAR13.7908
2018-11-300.8494ZAR13.4292
2018-10-310.8494ZAR13.1946
2018-09-280.8382ZAR12.6936
2018-08-310.8382ZAR12.6632
2018-07-310.8382ZAR12.4748
2018-06-290.8588ZAR12.8499
2018-05-310.8870ZAR13.1148
2018-04-300.8870ZAR12.8675
2018-03-290.9317ZAR13.4042
2018-02-280.9317ZAR13.2626
2018-01-310.9317ZAR13.0323
2017-12-290.9768ZAR13.7320
2017-11-300.9406ZAR13.1968
2017-10-310.9406ZAR13.1033
2017-09-290.9940ZAR13.7499
2017-08-310.9940ZAR13.7167
2017-07-310.9940ZAR13.6413
2017-06-300.9940ZAR13.6868
2017-05-310.9940ZAR13.6118
2017-04-280.9940ZAR13.5315
2017-03-311.0529ZAR14.3626
2017-02-281.0529ZAR14.3855
2017-01-311.0529ZAR14.4646
2016-12-301.0968ZAR15.1579
2016-11-301.0600ZAR14.8876
2016-10-311.0600ZAR14.5688
2016-09-301.0846ZAR14.8830
2016-08-311.0846ZAR14.8711
2016-07-291.0846ZAR14.9910
2016-06-301.0563ZAR14.9635
2016-05-311.0563ZAR15.0416
2016-04-291.0563ZAR14.9195
2016-03-311.0658ZAR15.4333
2016-02-291.0658ZAR16.0835
2016-01-291.0658ZAR15.8996
2015-12-311.0658ZAR15.4688
2015-11-301.0658ZAR15.0007
2015-10-301.0658ZAR14.6653
2015-09-301.0658ZAR14.8509
2015-08-311.0658ZAR14.3833
2015-07-311.0658ZAR14.0545
2015-06-301.0073ZAR13.1173
2015-05-291.0073ZAR12.8646
2015-04-301.0073ZAR12.7762
2015-03-311.0073ZAR12.8701
2015-02-271.0073ZAR12.7345
2015-01-301.0792ZAR13.7317
2014-12-311.0792ZAR13.6737
2014-11-281.0792ZAR13.3454
2014-10-311.0320ZAR12.6367
2014-09-301.0320ZAR12.6600
2014-08-291.0320ZAR12.2833
2014-07-311.0320ZAR12.2821
2014-06-301.0320ZAR12.1579
2014-05-301.0320ZAR12.1878
2014-04-301.0320ZAR12.2287
2014-03-310.6325ZAR7.5320
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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