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聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 ( (基金之配息來源可能為本金) )
AB Em Mkt Lcl Ccy Dbt A2 Acc
人氣favorite3379
13.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.29%2020-07-10
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 ( (基金之配息來源可能為本金) )
AB Em Mkt Lcl Ccy Dbt A2 Acc
13.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.29%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
3379
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1013.7500
2020-07-0913.7100
2020-07-0813.6500
2020-07-0713.5800
2020-07-0613.6600
2020-07-0213.7200
2020-07-0113.6900
2020-06-3013.5900
2020-06-2913.6200
2020-06-2613.6200
日期淨值
2020-06-2513.7200
2020-06-2413.7000
2020-06-2213.7300
2020-06-1913.7000
2020-06-1813.6100
2020-06-1713.6700
2020-06-1613.6900
2020-06-1513.7500
2020-06-1213.7600
2020-06-1113.7600
日期淨值
2020-06-1014.0200
2020-06-0913.9700
2020-06-0814.0200
2020-06-0513.9700
2020-06-0413.9300
2020-06-0314.0100
2020-06-0213.8900
2020-05-2913.6400
2020-05-2813.5600
2020-05-2713.5500
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.85%
近六個月 ▼ -6.98%
今年以來 ▼ -6.98%
成立至今 ▼ -9.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.75%
近二年 ▲ 2.49%
近三年 ▼ -3.34%
近五年 ▲ 6.01%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 ( (基金之配息來源可能為本金) )
AB Em Mkt Lcl Ccy Dbt A2 Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2012-02-22
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過當前收入及長期資本增值將總回報最大化.為達成本目標,本基金會根據正常市況將其資產的至少80%投資於新興市場發行人發行的固定收益證券及相關衍生工具或以新興市場貨幣計價的固定收益證券.該等證券可由政府,主權,準主權,政府機構,政府擔保發行人,超國家實體或公司發行.本基金可投資各類固定收益證券,貨幣市場工具,存款及現金等價物.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)268.63(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.2
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe-0.2
績效月份2020-06
一年年化標準差17.62
三年年化標準差13.97
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.62%-0.21.14-0.2
三年13.97%-0.131.14-2.04
五年13.87%0.071.12-1.17
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
RUSSIA 7.05% 19/01/20286.01
INDONESIA 8.375% 15/03/20345.84
BRAZIL 10% 01/01/20235.66
POLAND 2.25% 25/10/20245.34
SOUTH AFRICA #R213 7% 28/02/20313.59
BRAZIL 10% 01/01/20253.29
HUNGARY 3% 21/08/20303.25
PERU 6.9% 12/08/20373.09
THAILAND 3.775% 25/06/20323.06
RUSSIA 7.95% 07/10/20262.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。