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聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Euro High Yield AA USD H Inc
人氣favorite250
13.6000USD
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Euro High Yield AA USD H Inc
13.6000USD
淨值日期
query_builder2019-04-18
人氣
favorite
250
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-04-1813.6000
2019-04-1713.6000
2019-04-1613.5700
2019-04-1513.5600
2019-04-1213.5300
2019-04-1113.5000
2019-04-1013.4700
2019-04-0913.4600
2019-04-0813.4500
2019-04-0513.4500
日期淨值
2019-04-0413.4300
2019-04-0313.4300
2019-04-0213.4000
2019-04-0113.3600
2019-03-2913.3200
2019-03-2813.3700
2019-03-2713.3600
2019-03-2613.3500
2019-03-2513.3300
2019-03-2213.3400
日期淨值
2019-03-2113.3600
2019-03-2013.3800
2019-03-1913.3900
2019-03-1813.3700
2019-03-1513.3400
2019-03-1413.3400
2019-03-1313.3100
2019-03-1213.2800
2019-03-1113.2500
2019-03-0813.2300
資產配置
統計日期: 2019-02
績效表現
績效更新日期: 2019-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.96%
近六個月 ▲ 1.18%
今年以來 ▲ 6.01%
成立至今 ▲ 22.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.56%
近二年 ▲ 8.12%
近三年 ▲ 18.72%
近五年 ▲ 22.31%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Euro High Yield AA USD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-03-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過收益和資本增值相結合獲得高額總回報.投資管理人預計,在任何時候,對投資級以下(認購時)高收益債券的投資不低於基金淨資產的50%,而且本基金至少三分之二的淨資產將綜合投資於此等低於投資級的債券和投資管理人認為具有理想的高收益特點和/或潛在整體高回報率(認購時)的投資級債券.本基金對新興市場主權債券的投資,不論其評等如何,不得超過基金總資產的20%.本基金的目標是,結合證券分析和選擇,產業配置和國家選擇以及基金資產內非以歐元計價或對沖為歐元的資產部分的貨幣導向決策,獲取回報.本基金至少有85%的持股以歐洲貨幣計價或對沖為歐洲貨幣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/03)606.10(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.02
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.09
績效月份2019-03
一年年化標準差5.88
三年年化標準差4.6
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.88%-0.09----
三年4.6%0.96----
五年5.05%0.66----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
AB SICAV I - FINANCIAL CREDIT 0%1.66
Grifols SA1.35
GRIFOLS SA 3.2% 01/05/20251.33
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S 4.75% 15/07/20221.12
Rexel SA1.11
Fiat Chrysler Finance Europe SA Series G1.11
Intrum AB1.10
REXEL SA 2.125% 15/06/20251.10
IHO Verwaltungs GmbH1.09
INTRUM AB 2.75% 15/07/20221.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-290.0787USD7.0635
2019-02-280.0787USD7.0741
2019-01-310.0787USD7.2146
2018-12-310.0830USD7.7329
2018-11-300.0783USD7.2055
2018-10-310.0783USD7.0171
2018-09-280.0783USD6.8284
2018-08-310.0783USD6.8284
2018-07-310.0783USD6.7988
2018-06-290.0783USD6.8986
2018-05-310.0783USD6.8334
2018-04-300.0783USD6.6262
2018-03-290.0723USD6.1401
2018-02-280.0765USD6.4240
2018-01-310.0830USD6.8832
2017-12-290.0715USD5.9418
2017-11-300.0715USD5.9172
2017-10-310.0731USD6.0205
2017-09-290.0731USD6.0747
2017-08-310.0731USD6.0874
2017-07-310.0731USD6.0622
2017-06-300.0731USD6.0959
2017-05-310.0731USD6.1128
2017-04-280.0731USD6.1557
2017-03-310.0731USD6.2036
2017-02-280.0731USD6.1774
2017-01-310.0731USD6.2080
2016-12-300.0668USD5.7094
2016-11-300.0668USD5.8044
2016-10-310.0668USD5.7257
2016-09-300.0668USD5.7627
2016-08-310.0668USD5.6972
2016-07-290.0668USD5.7710
2016-06-300.0636USD5.6117
2016-05-310.0729USD6.3299
2016-04-290.0729USD6.3116
2016-03-310.0729USD6.3994
2016-02-290.0729USD6.6778
2016-01-290.0684USD6.2323
2015-12-310.0684USD6.0755
2015-11-300.0684USD5.8838
2015-10-300.0684USD5.9050
2015-09-300.0684USD6.0665
2015-08-310.0798USD6.8011
2015-07-310.0798USD6.6965
2015-06-300.0792USD6.6648
2015-05-290.0792USD6.5185
2015-04-300.0792USD6.4741
2015-03-310.0777USD6.3471
2015-02-270.0777USD6.3170
2015-01-300.0777USD6.3819
2014-12-310.0777USD6.4170
2014-11-280.0777USD6.3775
2014-10-310.0777USD6.3906
2014-09-300.0751USD6.1473
2014-08-290.0751USD6.0280
2014-07-310.0751USD6.0160
2014-06-300.0751USD5.9563
2014-05-300.0751USD5.9721
2014-04-300.0751USD5.9682
2014-03-310.0630USD5.0332
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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