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先機亞太股票基金A類累積(美元)
Merian Pacific Equity A USD Acc
人氣favorite6652
4.2266USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0272 / 0.65%2020-08-13
先機亞太股票基金A類累積(美元)
Merian Pacific Equity A USD Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0272 / 0.65%
淨值日期
query_builder2020-08-13
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-134.2266
2020-08-124.1994
2020-08-114.2007
2020-08-104.1978
2020-08-074.2315
2020-08-064.2825
2020-08-054.2562
2020-08-044.2214
2020-07-314.1479
2020-07-304.1468
日期淨值
2020-07-294.1454
2020-07-284.1256
2020-07-274.0825
2020-07-244.0448
2020-07-234.1229
2020-07-224.1206
2020-07-214.1446
2020-07-204.0504
2020-07-174.0197
2020-07-164.0027
日期淨值
2020-07-154.0730
2020-07-144.0426
2020-07-134.1001
2020-07-104.0687
2020-07-094.0965
2020-07-084.0201
2020-07-073.9907
2020-07-063.9772
2020-07-033.9014
2020-07-023.8530
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.79%
近六個月 ▲ 8.71%
今年以來 ▲ 5.16%
成立至今 ▲ 314.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.83%
近二年 ▲ 4.47%
近三年 ▲ 3.03%
近五年 ▲ 24.96%
近十年 ▲ 66.30%
基本資料
基金名稱
先機亞太股票基金A類累積(美元)
Merian Pacific Equity A USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資於亞太地區,或亞太地區以外但多數資產及/或業務營運位於亞太地區之發行人發行的多元化證券投資組合,爭取資產增值.本基金不擬集或中業投務資營於運任位何於一亞個太產地業區或之類發別行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)74.63(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media13.24
Retail -Cyclical11.73
Hardware9.63
半導體9.43
保險7.56
銀行6.56
資本市場4.88
金屬與礦物4.13
Software3.45
建築物料2.59
民生性消費品2.45
房地產2.06
公用-獨立電廠2.05
Vehicles & Parts2.00
旅遊與休閒1.98
製藥1.90
Medical Devices & Instruments1.84
鋼鐵1.77
資產管理1.72
Transportation1.28
房地產投資信託1.28
飲料: 無酒精的飲料0.88
工業金屬及礦產0.81
公用-管制0.71
Farm & Heavy Construction Machinery0.45
生物科技0.45
Furnishings, Fixtures & Appliances0.39
商業服務0.38
飲料:酒精飲料0.38
Telecommunication Services0.35
航空及國防0.32
Construction0.28
工業通路0.26
Oil & Gas0.25
醫療診斷及研究0.23
化學0.12
Media-Diversified0.12
跨國集團0.09
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha2.67
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.54
績效月份2020-07
一年年化標準差23.7
三年年化標準差19.7
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.7%0.540.992.67
三年19.7%0.061.08-3.05
五年18.97%0.271.08-2.51
十年17.56%0.340.99-0.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US8.34
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK7.10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT4.93
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS2.44
JD.COM INC-ADR JD US2.12
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK1.96
MEDIATEK INC 2454 TT1.59
INFOSYS LTD INFO IN1.52
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK1.48
NAVER CORP 035420 KS1.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。