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先機亞太股票基金A類累積(美元)
Merian Pacific Equity A USD Acc
人氣favorite5212
3.7375USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0461 / -1.22%2019-11-21
先機亞太股票基金A類累積(美元)
Merian Pacific Equity A USD Acc
3.7375USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0461 / -1.22%
淨值日期
query_builder2019-11-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-213.7375
2019-11-203.7836
2019-11-193.8049
2019-11-183.7831
2019-11-153.7605
2019-11-143.7443
2019-11-133.7649
2019-11-123.8032
2019-11-113.7762
2019-11-083.8138
日期淨值
2019-11-073.8293
2019-11-063.8182
2019-11-053.8273
2019-11-043.7929
2019-11-013.7438
2019-10-313.7272
2019-10-303.7145
2019-10-293.7164
2019-10-253.6784
2019-10-243.6683
日期淨值
2019-10-233.6635
2019-10-223.6886
2019-10-213.6808
2019-10-183.6790
2019-10-173.6880
2019-10-163.6717
2019-10-153.6461
2019-10-143.6475
2019-10-113.6106
2019-10-103.5627
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.49%
近六個月 ▼ -3.57%
今年以來 ▲ 9.74%
成立至今 ▲ 272.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.00%
近二年 ▼ -12.66%
近三年 ▲ 9.94%
近五年 ▲ 6.88%
近十年 ▲ 57.04%
基本資料
基金名稱
先機亞太股票基金A類累積(美元)
Merian Pacific Equity A USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資於亞太地區,或亞太地區以外但多數資產及/或業務營運位於亞太地區之發行人發行的多元化證券投資組合,爭取資產增值.本基金不擬集或中業投務資營於運任位何於一亞個太產地業區或之類發別行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)87.52(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.50
軟體-應用10.19
保險-人壽6.19
線上媒體4.94
房地產4.30
公用-管制4.25
服飾及特殊零售4.20
金屬與礦物3.69
製藥3.56
電腦硬體3.08
半導體2.80
民生性消費品2.67
工程及營造2.63
煤礦2.60
醫療儀器及設備2.53
電訊服務2.52
石油及天然氣-提煉及行銷2.36
建築物料2.23
資產管理2.21
旅遊與休閒1.79
房地產投資信託1.72
飲料:酒精飲料1.62
跨國集團1.61
農業及營造機具1.20
醫療設備1.07
航空及國防1.07
服飾及家具製品1.05
農業1.01
工業金屬及礦產1.00
信貸服務0.95
生物科技0.95
公用-獨立電廠0.85
保險0.81
保險-特殊0.75
通訊設備0.62
石油及天然氣-開採及生產0.62
醫療保健供應商0.57
汽車0.38
休閒0.33
運輸及後勤0.31
經紀商與交易所0.28
保險-產物0.23
就業服務0.16
卡車製造0.16
航空公司0.14
石油及天然氣-整合0.11
餐館0.10
商業服務0.08
顧問及外包服務0.06
防守性零售0.05
住宅及營造0.02
化學0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.85
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.54
績效月份2019-10
一年年化標準差15.65
三年年化標準差15.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.65%0.541.04-3.85
三年15.93%0.171.14-5.74
五年17.37%0.11.13-3.03
十年16.82%0.320.97-0.93
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK3.44
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US2.52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT2.52
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS2.26
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK1.50
LG UPLUS CORP 032640 KS1.47
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2883 TT1.41
BUKIT ASAM TBK PT PTBA IJ1.37
MY EG SERVICES BHD MYEG MK1.36
NCSOFT CORP 036570 KS1.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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