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先機亞太股票基金L類累積(美元) ( 原: 先機亞太股票基金A類累積(美元) )
Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc
人氣favorite9019
4.3365USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0532 / 1.24%2022-06-24
先機亞太股票基金L類累積(美元) ( 原: 先機亞太股票基金A類累積(美元) )
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4.3365USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-244.3365
2022-06-234.2833
2022-06-224.2677
2022-06-214.3496
2022-06-204.2944
2022-06-174.3128
2022-06-164.3316
2022-06-154.3719
2022-06-144.3638
2022-06-134.3988
日期淨值
2022-06-104.5480
2022-06-094.6200
2022-06-084.6321
2022-06-074.5695
2022-06-014.5820
2022-05-314.6024
2022-05-304.5570
2022-05-274.4642
2022-05-264.3874
2022-05-254.3940
日期淨值
2022-05-244.3947
2022-05-234.4638
2022-05-204.4605
2022-05-194.3693
2022-05-184.4634
2022-05-174.4343
2022-05-164.3402
2022-05-134.3222
2022-05-124.2581
2022-05-114.3623
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.52%
近六個月 ▼ -6.42%
今年以來 ▼ -9.37%
成立至今 ▲ 360.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.49%
近二年 ▲ 33.29%
近三年 ▲ 30.04%
近五年 ▲ 20.59%
近十年 ▲ 70.85%
基本資料
基金名稱
先機亞太股票基金L類累積(美元) ( 原: 先機亞太股票基金A類累積(美元) )
Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資於亞太地區,或亞太地區以外但多數資產及/或業務營運位於亞太地區之發行人發行的多元化證券投資組合,爭取資產增值.本基金不擬集或中業投務資營於運任位何於一亞個太產地業區或之類發別行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)58.86(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.50
半導體12.06
保險8.09
Retail -Cyclical7.47
Hardware7.08
Software4.37
Interactive Media4.08
金屬與礦物3.95
製藥3.79
資本市場3.05
Transportation2.71
Vehicles & Parts2.48
Oil & Gas2.46
房地產2.21
建築物料2.13
鋼鐵1.81
Construction1.76
公用-獨立電廠1.58
房地產投資信託1.39
跨國集團1.39
Other Energy Sources1.36
Furnishings, Fixtures & Appliances1.36
化學1.28
民生性消費品1.18
Media-Diversified1.07
信貸服務0.91
旅遊與休閒0.83
工業金屬及礦產0.77
生物科技0.76
煙草製品0.56
資產管理0.52
Telecommunication Services0.52
飲料: 無酒精的飲料0.43
飲料:酒精飲料0.42
醫療通路0.35
醫療診斷及研究0.32
餐館0.29
公用-管制0.21
商業服務0.17
航空及國防0.14
Diversified Financial Services0.11
Medical Devices & Instruments0.09
風險評等
一年年化Alpha2.34654
一年年化Beta1.02886
一年年化Sharpe-1.70073
績效月份2022-05
一年年化標準差11.03077
三年年化標準差17.41903
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.03077%-1.700731.028862.34654
三年17.41903%0.554480.989012.75902
五年17.43237%0.238181.05544-1.1581
十年16.2743%0.371781.04892-0.96558
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330TT7.25
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS3.48
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK2.58
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK2.52
INFOSYS LTD INFO IN1.72
DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS SP1.63
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP OCBC SP1.53
SUNCORP GROUP LTD SUN AU1.27
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI JHX AU1.22
BHP GROUP LTD BHP AU1.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。