首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
先機亞太股票基金L類累積(美元) ( 原: 先機亞太股票基金A類累積(美元) )
Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc
人氣favorite7974
5.5272USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0220 / 0.40%2021-04-19
先機亞太股票基金L類累積(美元) ( 原: 先機亞太股票基金A類累積(美元) )
Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc
5.5272USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0220 / 0.40%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
7974
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-195.5272
2021-04-165.5052
2021-04-155.4813
2021-04-145.4560
2021-04-135.3986
2021-04-125.4052
2021-04-095.4760
2021-04-085.4943
2021-04-075.4865
2021-04-065.4732
日期淨值
2021-04-015.4167
2021-03-315.3608
2021-03-305.3884
2021-03-295.3521
2021-03-265.3264
2021-03-255.2585
2021-03-245.2860
2021-03-235.3650
2021-03-225.4108
2021-03-195.3903
日期淨值
2021-03-185.4514
2021-03-165.4278
2021-03-155.3909
2021-03-125.4272
2021-03-115.4158
2021-03-105.3233
2021-03-095.2712
2021-03-085.2983
2021-03-055.3449
2021-03-045.4070
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.51%
近六個月 ▲ 28.41%
今年以來 ▲ 7.51%
成立至今 ▲ 436.08%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 69.93%
近二年 ▲ 40.73%
近三年 ▲ 27.41%
近五年 ▲ 80.46%
近十年 ▲ 76.31%
基本資料
基金名稱
先機亞太股票基金L類累積(美元) ( 原: 先機亞太股票基金A類累積(美元) )
Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資於亞太地區,或亞太地區以外但多數資產及/或業務營運位於亞太地區之發行人發行的多元化證券投資組合,爭取資產增值.本基金不擬集或中業投務資營於運任位何於一亞個太產地業區或之類發別行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)73.30(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.87
Retail -Cyclical16.15
半導體13.04
Interactive Media8.22
Software5.33
Hardware5.10
Vehicles & Parts4.48
房地產2.89
資本市場2.83
工業金屬及礦產2.68
鋼鐵2.24
保險1.76
金屬與礦物1.68
旅遊與休閒1.63
製藥1.59
Telecommunication Services1.30
房地產投資信託1.30
Medical Devices & Instruments1.19
Transportation0.99
商業服務0.91
Oil & Gas0.89
Farm & Heavy Construction Machinery0.84
建築物料0.83
民生性消費品0.76
跨國集團0.74
生物科技0.63
化學0.48
公用-管制0.41
Healthcare Providers & Services0.34
信貸服務0.30
航空及國防0.28
防守性零售0.28
Other Energy Sources0.26
餐館0.26
林業產品0.21
公用-獨立電廠0.10
飲料: 無酒精的飲料0.09
資產管理0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha8.73207
一年年化Beta0.96748
一年年化Sharpe3.68375
績效月份2021-03
一年年化標準差14.96155
三年年化標準差19.22244
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.96155%3.683750.967488.73207
三年19.22244%0.442261.03191-0.7801
五年17.11648%0.707431.05852-1.04878
十年17.43946%0.377780.9921-0.25449
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330TT7.19
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US5.59
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK5.49
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS2.99
JD.COM INC-ADR JD US2.15
MEITUAN-CLASS B 3690 HK2.12
ANZ BK2.06
INFOSYS LTD INFO IN1.64
MEDIATEK INC 2454 TT1.61
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP OCBC SP1.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。