首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
先機歐洲股票基金A類累積(歐元)
Merian European Equity A EUR Acc
人氣favorite2906
0.8333EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0078 / 0.95%2020-08-05
先機歐洲股票基金A類累積(歐元)
Merian European Equity A EUR Acc
0.8333EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0078 / 0.95%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
2906
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-050.8333
2020-08-040.8255
2020-07-310.8194
2020-07-300.8195
2020-07-290.8360
2020-07-280.8336
2020-07-270.8351
2020-07-240.8400
2020-07-230.8564
2020-07-220.8529
日期淨值
2020-07-210.8654
2020-07-200.8517
2020-07-170.8516
2020-07-160.8477
2020-07-150.8533
2020-07-140.8360
2020-07-130.8454
2020-07-100.8385
2020-07-090.8419
2020-07-080.8426
日期淨值
2020-07-070.8426
2020-07-060.8481
2020-07-030.8395
2020-07-020.8364
2020-07-010.8207
2020-06-300.8227
2020-06-290.8197
2020-06-260.8320
2020-06-250.8198
2020-06-240.8248
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.81%
近六個月 ▼ -12.29%
今年以來 ▼ -12.62%
成立至今 ▼ -18.06%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.02%
近二年 ▼ -9.64%
近三年 ▼ -10.92%
近五年 ▼ -18.35%
近十年 ▲ 45.67%
基本資料
基金名稱
先機歐洲股票基金A類累積(歐元)
Merian European Equity A EUR Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在實現資產增長,通過投資組合十分多樣化的證券發行歐洲或issers設立歐洲以外有predeominant比例的資產或業務在歐洲的地位.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)40.00(百萬EUR)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.42
保險10.23
民生性消費品8.50
工業金屬及礦產7.79
銀行6.63
生物科技5.76
Media-Diversified5.05
公用-管制4.44
半導體3.79
Retail -Cyclical3.74
金屬與礦物3.43
Construction2.96
資產管理2.43
Oil & Gas2.19
建築物料1.72
Interactive Media1.70
Medical Devices & Instruments1.54
Software1.49
房地產投資信託1.38
Hardware1.36
化學1.21
飲料:酒精飲料1.00
防守性零售0.98
鋼鐵0.93
工業通路0.86
餐館0.84
醫療診斷及研究0.81
廢棄物代理0.78
旅遊與休閒0.75
Manufacturing - Apparel & Accessories0.74
Vehicles & Parts0.63
航空及國防0.57
資本市場0.49
Transportation0.45
公用-獨立電廠0.44
商業服務0.42
煙草製品0.42
包裝及容器0.38
Healthcare Providers & Services0.28
Farm & Heavy Construction Machinery0.13
風險評等
一年年化Alpha2.69
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe-0.13
績效月份2020-07
一年年化標準差23.56
三年年化標準差16.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.56%-0.131.162.69
三年16.44%-0.131.09-3.88
五年16.11%-0.151.09-4.08
十年14.6%0.331.06-2.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV3.99
NOVARTIS AG NOVN SW3.38
NESTLE SA CHF1(REGD)3.03
L'OREAL EUR0.202.38
NOVO NORDISK A/S-B NOVOB DC2.34
SCHNEIDER ELECTRIC EUR82.02
HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN1.78
MUENCHENER RUECKVE1.61
GENMAB A/S GEN DC1.51
SANDVIK AB SAND SS1.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。