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先機歐洲股票基金L類累積(歐元) ( 原: 先機歐洲股票基金A類累積(歐元) )
Merian European Equity L EUR Acc
人氣favorite3095
1.0744EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0054 / 0.51%2021-04-19
先機歐洲股票基金L類累積(歐元) ( 原: 先機歐洲股票基金A類累積(歐元) )
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1.0744EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-191.0744
2021-04-161.0690
2021-04-151.0651
2021-04-141.0592
2021-04-131.0601
2021-04-121.0600
2021-04-091.0623
2021-04-081.0592
2021-04-071.0568
2021-04-061.0581
日期淨值
2021-04-011.0457
2021-03-311.0478
2021-03-301.0430
2021-03-291.0419
2021-03-261.0377
2021-03-251.0226
2021-03-241.0268
2021-03-231.0292
2021-03-221.0328
2021-03-191.0328
日期淨值
2021-03-181.0315
2021-03-161.0240
2021-03-151.0198
2021-03-121.0142
2021-03-111.0170
2021-03-101.0108
2021-03-091.0105
2021-03-080.9965
2021-03-050.9911
2021-03-040.9873
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.96%
近六個月 ▲ 26.82%
今年以來 ▲ 12.96%
成立至今 ▲ 4.78%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.74%
近二年 ▲ 22.61%
近三年 ▲ 19.30%
近五年 ▲ 26.33%
近十年 ▲ 67.76%
基本資料
基金名稱
先機歐洲股票基金L類累積(歐元) ( 原: 先機歐洲股票基金A類累積(歐元) )
Merian European Equity L EUR Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在實現資產增長,通過投資組合十分多樣化的證券發行歐洲或issers設立歐洲以外有predeominant比例的資產或業務在歐洲的地位.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)46.79(百萬EUR)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.48
製藥9.01
工業金屬及礦產8.38
民生性消費品6.12
半導體5.23
Media-Diversified4.84
Vehicles & Parts4.81
保險4.18
Transportation4.03
Medical Devices & Instruments3.44
Retail -Cyclical3.22
公用-管制3.09
Oil & Gas2.96
Software2.73
資產管理2.03
防守性零售1.98
Construction1.80
Hardware1.58
商業服務1.55
Interactive Media1.48
建築物料1.47
Telecommunication Services1.42
資本市場1.23
工業通路1.18
Healthcare Providers & Services1.14
鋼鐵1.09
化學1.06
旅遊與休閒0.97
Farm & Heavy Construction Machinery0.96
住宅及營造0.88
煙草製品0.82
飲料:酒精飲料0.74
金屬與礦物0.71
公用-獨立電廠0.70
醫療診斷及研究0.67
生物科技0.62
Furnishings, Fixtures & Appliances0.20
包裝及容器0.13
醫療通路0.07
風險評等
一年年化Alpha6.86605
一年年化Beta1.0768
一年年化Sharpe2.2372
績效月份2021-03
一年年化標準差18.63932
三年年化標準差19.15241
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.63932%2.23721.07686.86605
三年19.15241%0.42551.10027-1.59472
五年16.62219%0.389991.1171-3.1686
十年15.48506%0.41621.06978-1.94561
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA CHF1(REGD)3.51
ASML HOLDING NV ASML NA3.41
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV3.13
ASTRAZENECA ORD USD0.252.26
HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN2.22
SANOFI SAN FP2.02
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI GR1.84
SCHNEIDER ELECTRIC EUR81.72
ROYAL DUTCH SHELL A SHS1.67
VIVENDI SA EUR5.501.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。