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先機歐洲股票基金L類累積(歐元) ( 原: 先機歐洲股票基金A類累積(歐元) )
Merian European Equity L EUR Acc
人氣favorite3534
1.0168EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0061 / 0.60%2022-06-24
先機歐洲股票基金L類累積(歐元) ( 原: 先機歐洲股票基金A類累積(歐元) )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-241.0168
2022-06-231.0107
2022-06-221.0066
2022-06-211.0260
2022-06-201.0095
2022-06-171.0145
2022-06-161.0041
2022-06-151.0269
2022-06-141.0192
2022-06-131.0316
日期淨值
2022-06-101.0697
2022-06-091.0921
2022-06-081.0970
2022-06-071.0996
2022-06-011.1000
2022-05-311.1075
2022-05-301.1096
2022-05-271.1001
2022-05-261.0901
2022-05-251.0822
日期淨值
2022-05-241.0832
2022-05-231.0870
2022-05-201.0863
2022-05-191.0623
2022-05-181.0893
2022-05-171.0911
2022-05-161.0687
2022-05-131.0634
2022-05-121.0356
2022-05-111.0499
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.88%
近六個月 ▼ -1.27%
今年以來 ▼ -7.23%
成立至今 ▲ 10.75%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.38%
近二年 ▲ 38.54%
近三年 ▲ 32.07%
近五年 ▲ 16.52%
近十年 ▲ 93.31%
基本資料
基金名稱
先機歐洲股票基金L類累積(歐元) ( 原: 先機歐洲股票基金A類累積(歐元) )
Merian European Equity L EUR Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在實現資產增長,通過投資組合十分多樣化的證券發行歐洲或issers設立歐洲以外有predeominant比例的資產或業務在歐洲的地位.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)46.82(百萬EUR)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥9.34
銀行9.30
Oil & Gas7.47
公用-管制6.18
半導體6.07
Retail -Cyclical5.24
民生性消費品4.72
保險3.34
Construction3.31
煙草製品3.28
工業金屬及礦產3.09
商業服務3.08
Software3.04
Media-Diversified2.87
資產管理2.75
Medical Devices & Instruments2.39
Telecommunication Services2.31
公用-獨立電廠2.24
金屬與礦物2.23
Hardware2.19
生物科技1.96
工業通路1.85
醫療診斷及研究1.79
房地產投資信託1.79
化學1.36
廢棄物代理1.31
飲料:酒精飲料1.22
農業0.88
Transportation0.68
房地產0.64
建築物料0.49
飲料: 無酒精的飲料0.40
資本市場0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.27
住宅及營造0.21
Vehicles & Parts0.19
Interactive Media0.06
風險評等
一年年化Alpha-3.59613
一年年化Beta1.13714
一年年化Sharpe0.07695
績效月份2022-05
一年年化標準差12.40389
三年年化標準差18.53519
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.40389%0.076951.13714-3.59613
三年18.53519%0.625191.124530.31442
五年16.21%0.533781.09765-2.2355
十年14.4855%0.611.06296-2.32911
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV ASML NA3.28
NESTLE SA CHF1(REGD)2.74
SANOFI SAN FP2.64
BP PLC BP/ LN2.18
IBERDROLA SA EUR32.11
NOVO NORDISK A/S-B NOVOB DC1.78
UBS GROUP AG UBSG SW1.72
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV1.70
REPSOL SA REP SM1.60
CAP GEMINI CAP FP1.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。