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先機北美股票基金L類累積(美元) ( 原:先機北美股票基金A類累積(美元) )
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L $ Acc
人氣favorite19394
44.6911USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3122 / 0.70%2021-09-23
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淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2344.6911
2021-09-2244.3789
2021-09-2144.4299
2021-09-2045.1884
2021-09-1745.6839
2021-09-1645.7519
2021-09-1545.3580
2021-09-1445.5436
2021-09-1345.5325
2021-09-1045.8975
日期淨值
2021-09-0946.0811
2021-09-0846.1566
2021-09-0746.3849
2021-09-0346.4471
2021-09-0246.2635
2021-09-0146.2348
2021-08-3146.3160
2021-08-2745.6417
2021-08-2645.9953
2021-08-2545.8415
日期淨值
2021-08-2445.6808
2021-08-2345.3113
2021-08-2044.9235
2021-08-1944.9071
2021-08-1845.3872
2021-08-1745.7660
2021-08-1645.6173
2021-08-1345.5889
2021-08-1245.4919
2021-08-1145.2871
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.58%
近六個月 ▲ 16.75%
今年以來 ▲ 21.91%
成立至今 ▲ 363.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.60%
近二年 ▲ 55.14%
近三年 ▲ 46.09%
近五年 ▲ 105.43%
近十年 ▲ 257.62%
基本資料
基金名稱
先機北美股票基金L類累積(美元) ( 原:先機北美股票基金A類累積(美元) )
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L $ Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2002-04-17
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券大中型發行人的投資顧問認為,有盈利增長潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)500.90(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.52
Interactive Media10.17
Retail -Cyclical8.48
Hardware6.25
半導體5.59
民生性消費品5.55
資產管理4.63
工業金屬及礦產4.26
信貸服務3.44
Healthcare Plans2.88
Media-Diversified2.59
資本市場2.56
Medical Devices & Instruments2.22
醫療診斷及研究2.20
製藥1.95
房地產投資信託1.94
Healthcare Providers & Services1.80
生物科技1.39
Vehicles & Parts1.32
公用-獨立電廠1.32
銀行1.26
商業服務1.25
飲料: 無酒精的飲料1.23
醫療通路1.19
Farm & Heavy Construction Machinery0.97
住宅及營造0.85
建築物料0.84
Construction0.83
Oil & Gas0.61
公用-管制0.59
保險0.54
Telecommunication Services0.47
金屬與礦物0.39
包裝及容器0.36
Transportation0.35
旅遊與休閒0.29
Manufacturing - Apparel & Accessories0.26
Diversified Financial Services0.25
工業通路0.23
防守性零售0.18
餐館0.17
化學0.09
鋼鐵0.04
林業產品0.04
Other Energy Sources0.02
風險評等
一年年化Alpha7.99552
一年年化Beta0.77523
一年年化Sharpe2.44433
績效月份2021-08
一年年化標準差12.24391
三年年化標準差19.59378
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.24391%2.444330.775237.99552
三年19.59378%0.685880.99359-3.56482
五年16.03012%0.90960.99979-1.54931
十年14.66696%0.903350.99135-0.98632
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC6.15
MICROSOFT CORP6.10
AMAZON.COM INC5.07
ALPHABET INC-A2.50
FACEBOOK INC-A2.41
PROCTER & GAMBLE2.25
VISA INC-CLASS A2.22
NVIDIA CORP1.47
ALPHABET INC-C1.46
AUTODESK INC1.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。