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先機北美股票基金A類累積(美元)
Merian North American Equity A USD Acc
人氣favorite12845
34.5339USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5575 / -1.59%2020-10-20
先機北美股票基金A類累積(美元)
Merian North American Equity A USD Acc
34.5339USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5575 / -1.59%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2034.5339
2020-10-1935.0914
2020-10-1635.1293
2020-10-1535.1484
2020-10-1435.2750
2020-10-1335.3519
2020-10-1234.7356
2020-10-0934.3434
2020-10-0834.0422
2020-10-0733.4590
日期淨值
2020-10-0633.9385
2020-10-0533.2387
2020-10-0233.5947
2020-10-0133.3041
2020-09-3033.0199
2020-09-2933.1591
2020-09-2832.5765
2020-09-2532.0266
2020-09-2431.8432
2020-09-2332.6662
日期淨值
2020-09-2232.2797
2020-09-2132.5155
2020-09-1832.8546
2020-09-1733.1672
2020-09-1633.3945
2020-09-1533.2122
2020-09-1432.7667
2020-09-1132.8440
2020-09-1033.4550
2020-09-0932.7107
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.64%
近六個月 ▲ 27.17%
今年以來 ▲ 1.53%
成立至今 ▲ 230.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.05%
近二年 ▲ 4.42%
近三年 ▲ 19.59%
近五年 ▲ 68.66%
近十年 ▲ 174.18%
基本資料
基金名稱
先機北美股票基金A類累積(美元)
Merian North American Equity A USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2002-04-17
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券大中型發行人的投資顧問認為,有盈利增長潛力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)761.45(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.08
製藥8.70
Hardware7.12
半導體4.91
保險4.58
Interactive Media4.33
信貸服務4.02
房地產投資信託3.81
民生性消費品3.64
公用-管制3.36
Telecommunication Services3.30
生物科技2.77
Medical Devices & Instruments2.67
Retail -Cyclical2.64
資本市場2.63
銀行2.09
資產管理2.01
醫療診斷及研究1.77
防守性零售1.76
Healthcare Providers & Services1.64
Construction1.56
Healthcare Plans1.52
公用-獨立電廠1.52
Oil & Gas1.36
住宅及營造1.33
商業服務1.13
飲料: 無酒精的飲料1.06
工業金屬及礦產1.06
Manufacturing - Apparel & Accessories1.04
Vehicles & Parts0.93
餐館0.73
Farm & Heavy Construction Machinery0.65
醫療通路0.53
金屬與礦物0.45
航空及國防0.43
建築物料0.31
Media-Diversified0.29
旅遊與休閒0.25
飲料:酒精飲料0.19
化學0.11
鋼鐵0.09
工業通路0.05
教育0.05
林業產品0.04
農業0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
風險評等
一年年化Alpha-5.84
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.43
績效月份2020-09
一年年化標準差25.15
三年年化標準差19.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.15%0.431.02-5.84
三年19.26%0.321.03-5.16
五年16.81%0.641.07-2.63
十年14.78%0.721.01-1.61
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP6.22
APPLE INC6.03
VISA INC-CLASS A2.55
AMAZON.COM INC2.36
PROCTER & GAMBLE2.30
MERCK & CO2.11
VERIZON COMMUNIC2.06
JOHNSON&JOHNSON2.01
PFIZER INC1.80
QUALCOMM INC1.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。