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先機環球動態債券基金L類累積股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原: 先機環球動態債券基金A類累積股(美元) )
Merian Global Dynamic Bd L USD Acc
人氣favorite14238
24.9572USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0044 / -0.02%2021-08-04
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原: 先機環球動態債券基金A類累積股(美元) )
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0044 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-08-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-0424.9572
2021-08-0324.9616
2021-07-3024.9641
2021-07-2924.9722
2021-07-2824.9759
2021-07-2724.9654
2021-07-2624.9749
2021-07-2324.9640
2021-07-2224.9648
2021-07-2124.9860
日期淨值
2021-07-2025.0272
2021-07-1924.9714
2021-07-1624.9335
2021-07-1524.9232
2021-07-1424.9136
2021-07-1324.9275
2021-07-1224.9380
2021-07-0924.9345
2021-07-0824.9899
2021-07-0724.9098
日期淨值
2021-07-0624.8682
2021-07-0524.8535
2021-07-0224.8701
2021-07-0124.8548
2021-06-3024.8501
2021-06-2924.8445
2021-06-2824.8403
2021-06-2524.8505
2021-06-2424.8432
2021-06-2324.8287
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.49%
近六個月 ▲ 0.74%
今年以來 ▲ 1.07%
成立至今 ▲ 149.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.49%
近二年 ▲ 16.24%
近三年 ▲ 29.60%
近五年 ▲ 24.21%
近十年 ▲ 46.43%
基本資料
基金名稱
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原: 先機環球動態債券基金A類累積股(美元) )
Merian Global Dynamic Bd L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2002-04-17
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在最大限度總回報符合資本保存和審慎的投資管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)291.52(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.06
風險評等
一年年化Alpha3.42426
一年年化Beta0.13908
一年年化Sharpe1.60322
績效月份2021-07
一年年化標準差2.11884
三年年化標準差3.70069
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.11884%1.603220.139083.42426
三年3.70069%2.069990.888034.34315
五年3.93549%0.837631.068461.09688
十年3.65458%0.899851.0162-0.02406
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 1.75% 19-31/JUL/246.15
IDX JAPAN GOVT CPI 0.1% 16-10/MAR/264.84
US TREASURY N/B 1.75% 19-15/NOV/294.63
CANADIAN GOVERNMENT 0.25% 20-01/MAR/264.40
IDX JAPAN GOVT CPI 0.1% 17-10/MAR/274.30
IDX FRANCE (GOVT OF) 0.1% 20-01/MAR/264.27
HELLENIC REPUBLIC 1.5% 20-18/JUN/303.61
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.5% 19-15/MAY/313.59
US TREASURY N/B 1.625% 21-15/MAY/313.54
IDX DEUTSCHLAND I/L BO 0.5% 14-15/APR/303.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。