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先機中國基金A類累積(美元)
Merian China Equity A USD Acc
人氣favorite11943
62.8163USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3526 / -0.56%2020-09-25
先機中國基金A類累積(美元)
Merian China Equity A USD Acc
62.8163USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3526 / -0.56%
淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2562.8163
2020-09-2463.1689
2020-09-2364.4361
2020-09-2264.2029
2020-09-2164.4245
2020-09-1865.4423
2020-09-1764.9887
2020-09-1665.8810
2020-09-1565.6489
2020-09-1464.9652
日期淨值
2020-09-1164.5135
2020-09-1064.1705
2020-09-0964.3468
2020-09-0865.2679
2020-09-0765.3612
2020-09-0466.3231
2020-09-0367.4200
2020-09-0267.9642
2020-09-0167.3741
2020-08-2867.5614
日期淨值
2020-08-2767.2968
2020-08-2667.1712
2020-08-2566.7885
2020-08-2466.4064
2020-08-2164.9730
2020-08-2064.5705
2020-08-1965.5027
2020-08-1865.7188
2020-08-1764.7959
2020-08-1464.5514
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.25%
近六個月 ▲ 24.77%
今年以來 ▲ 17.62%
成立至今 ▲ 575.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.74%
近二年 ▲ 23.31%
近三年 ▲ 28.38%
近五年 ▲ 79.65%
近十年 ▲ 107.95%
基本資料
基金名稱
先機中國基金A類累積(美元)
Merian China Equity A USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期1998-05-05
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標藉著投資在中華人民共和國,香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的證券所組成的多元化組合,目標在中長期尋求較摩根史丹利金龍指數更高的報酬率.該等證券乃在中華人民共和國,香港,台灣,美國,新加坡,南韓,泰國及馬來西亞或經合發組織成員國受監管市場上市,買賣或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)50.03(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical18.29
Interactive Media12.95
保險9.85
銀行8.31
民生性消費品7.02
資本市場6.91
房地產5.61
公用-管制4.57
Oil & Gas3.54
製藥3.21
半導體2.93
教育2.81
工業金屬及礦產2.14
Hardware2.11
Farm & Heavy Construction Machinery1.96
Manufacturing - Apparel & Accessories1.94
Vehicles & Parts1.83
生物科技1.77
旅遊與休閒1.27
農業0.98
風險評等
一年年化Alpha7.19
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe1.58
績效月份2020-08
一年年化標準差18.18
三年年化標準差19.83
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.18%1.580.867.19
三年19.83%0.440.971.82
五年18.36%0.660.950.92
十年17.68%0.460.880.49
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK10.01
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK6.91
AIA GROUP LTD 1299 HK6.49
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK4.57
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK4.34
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK4.24
IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK4.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US4.01
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK3.50
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK3.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。