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先機中國基金L類累積(美元) ( 原:先機中國基金A類累積(美元) )
Jupiter China Equity Fund L USD Acc
人氣favorite12790
77.0141USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8994 / -1.15%2021-04-09
先機中國基金L類累積(美元) ( 原:先機中國基金A類累積(美元) )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0977.0141
2021-04-0877.9135
2021-04-0777.3498
2021-04-0177.8721
2021-03-3175.9475
2021-03-3076.2940
2021-03-2975.7907
2021-03-2675.6342
2021-03-2574.8137
2021-03-2475.0075
日期淨值
2021-03-2376.6226
2021-03-2277.5986
2021-03-1977.5456
2021-03-1879.1428
2021-03-1677.6934
2021-03-1576.8835
2021-03-1277.2437
2021-03-1178.0235
2021-03-1076.9795
2021-03-0975.4100
日期淨值
2021-03-0876.1937
2021-03-0578.6633
2021-03-0479.7300
2021-03-0382.8452
2021-03-0281.5137
2021-03-0181.9323
2021-02-2680.5160
2021-02-2583.3655
2021-02-2482.6908
2021-02-2385.4862
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.62%
近六個月 ▲ 19.32%
今年以來 ▲ 0.62%
成立至今 ▲ 659.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.34%
近二年 ▲ 36.93%
近三年 ▲ 31.14%
近五年 ▲ 105.36%
近十年 ▲ 109.80%
基本資料
基金名稱
先機中國基金L類累積(美元) ( 原:先機中國基金A類累積(美元) )
Jupiter China Equity Fund L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期1998-05-05
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標藉著投資在中華人民共和國,香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的證券所組成的多元化組合,目標在中長期尋求較摩根史丹利金龍指數更高的報酬率.該等證券乃在中華人民共和國,香港,台灣,美國,新加坡,南韓,泰國及馬來西亞或經合發組織成員國受監管市場上市,買賣或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)58.82(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical14.96
Interactive Media14.35
保險9.48
旅遊與休閒8.63
銀行8.46
房地產6.67
生物科技5.39
資本市場4.80
Hardware4.17
飲料:酒精飲料3.02
Farm & Heavy Construction Machinery2.69
建築物料2.52
工業金屬及礦產2.52
Healthcare Providers & Services2.49
公用-管制2.39
教育2.34
民生性消費品1.51
Media-Diversified1.06
製藥1.00
Software0.84
公用-獨立電廠0.72
風險評等
一年年化Alpha3.66075
一年年化Beta1.02238
一年年化Sharpe2.42437
績效月份2021-03
一年年化標準差17.65684
三年年化標準差19.31894
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.65684%2.424371.022383.66075
三年19.31894%0.49070.940811.73839
五年17.5469%0.842570.975921.06184
十年17.88179%0.470420.884170.92575
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK7.90
AIA GROUP LTD 1299 HK7.39
BAIDU INC - SPON ADR BIDU US6.45
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK4.86
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK4.80
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK4.28
MEITUAN-CLASS B 3690 HK3.82
IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK3.60
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US3.57
HUAZHU GROUP LTD 1179 HK3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。