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先機中國基金A類累積(美元)
Merian China Equity A USD Acc
人氣favorite10116
53.6114USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2221 / 0.42%2019-12-05
先機中國基金A類累積(美元)
Merian China Equity A USD Acc
53.6114USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2221 / 0.42%
淨值日期
query_builder2019-12-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0553.6114
2019-12-0453.3893
2019-12-0354.0582
2019-12-0254.1595
2019-11-2954.1408
2019-11-2854.9294
2019-11-2754.6636
2019-11-2654.5249
2019-11-2554.4188
2019-11-2253.6593
日期淨值
2019-11-2153.4320
2019-11-2054.3160
2019-11-1954.5819
2019-11-1853.9200
2019-11-1553.1675
2019-11-1453.1980
2019-11-1353.7340
2019-11-1254.4590
2019-11-1154.2063
2019-11-0855.5617
日期淨值
2019-11-0755.7900
2019-11-0655.5206
2019-11-0555.3552
2019-11-0454.8030
2019-11-0154.0471
2019-10-3153.6225
2019-10-3053.0917
2019-10-2953.4409
2019-10-2552.9657
2019-10-2452.9561
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.62%
近六個月 ▲ 5.25%
今年以來 ▲ 12.40%
成立至今 ▲ 441.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.84%
近二年 ▼ -3.02%
近三年 ▲ 30.64%
近五年 ▲ 32.05%
近十年 ▲ 86.97%
基本資料
基金名稱
先機中國基金A類累積(美元)
Merian China Equity A USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期1998-05-05
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標藉著投資在中華人民共和國,香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的證券所組成的多元化組合,目標在中長期尋求較摩根史丹利金龍指數更高的報酬率.該等證券乃在中華人民共和國,香港,台灣,美國,新加坡,南韓,泰國及馬來西亞或經合發組織成員國受監管市場上市,買賣或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)57.26(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險14.65
銀行12.20
9.58
房地產9.53
7.96
旅遊與休閒6.43
公用-管制4.55
房地產投資信託4.23
教育4.09
3.83
3.56
3.49
資本市場2.66
建築物料2.22
民生性消費品2.12
2.01
1.81
1.77
餐館1.70
製藥1.60
風險評等
一年年化Alpha0.51
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.33
績效月份2019-11
一年年化標準差19.19
三年年化標準差18.3
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.19%0.330.950.51
三年18.3%0.481.01-0.49
五年18.72%0.330.950.2
十年17.24%0.40.881.14
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK8.80
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US8.08
AIA GROUP LTD 1299 HK7.73
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK6.81
IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK5.40
LINK REIT 823 HK4.26
BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK3.93
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK3.61
PETROCHINA CO LTD-H 857 HK3.57
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK3.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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