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先機中國基金L類累積(美元) ( 原:先機中國基金A類累積(美元) )
Jupiter China Equity Fund L USD Acc
人氣favorite14351
55.1887USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0117 / -0.02%2022-06-30
先機中國基金L類累積(美元) ( 原:先機中國基金A類累積(美元) )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3055.1887
2022-06-2955.2004
2022-06-2856.1606
2022-06-2755.7174
2022-06-2454.5954
2022-06-2353.2677
2022-06-2252.6178
2022-06-2153.7602
2022-06-2053.0672
2022-06-1752.3982
日期淨值
2022-06-1651.5547
2022-06-1552.4179
2022-06-1451.8103
2022-06-1351.7849
2022-06-1053.6873
2022-06-0953.7213
2022-06-0853.7834
2022-06-0752.4431
2022-06-0151.8489
2022-05-3151.9969
日期淨值
2022-05-3050.6545
2022-05-2749.6713
2022-05-2648.4054
2022-05-2548.4526
2022-05-2448.5211
2022-05-2349.6574
2022-05-2050.5742
2022-05-1949.0309
2022-05-1850.0751
2022-05-1749.9617
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.38%
近六個月 ▼ -16.88%
今年以來 ▼ -14.86%
成立至今 ▲ 419.97%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.08%
近二年 ▼ -3.78%
近三年 ▲ 1.81%
近五年 ▲ 10.19%
近十年 ▲ 65.72%
基本資料
基金名稱
先機中國基金L類累積(美元) ( 原:先機中國基金A類累積(美元) )
Jupiter China Equity Fund L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期1998-05-05
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標藉著投資在中華人民共和國,香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的證券所組成的多元化組合,目標在中長期尋求較摩根史丹利金龍指數更高的報酬率.該等證券乃在中華人民共和國,香港,台灣,美國,新加坡,南韓,泰國及馬來西亞或經合發組織成員國受監管市場上市,買賣或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)39.62(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical21.95
銀行11.51
Interactive Media8.40
房地產8.39
飲料:酒精飲料7.22
保險7.17
資本市場4.22
工業金屬及礦產4.19
旅遊與休閒4.18
公用-管制3.52
建築物料2.86
Vehicles & Parts2.36
Hardware2.36
餐館2.01
公用-獨立電廠1.89
Medical Devices & Instruments1.63
Healthcare Providers & Services1.62
民生性消費品1.56
Farm & Heavy Construction Machinery1.40
製藥0.90
生物科技0.65
風險評等
一年年化Alpha-3.63895
一年年化Beta0.92684
一年年化Sharpe-2.7754
績效月份2022-05
一年年化標準差14.00388
三年年化標準差18.15006
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.00388%-2.77540.92684-3.63895
三年18.15006%0.089340.953120.75124
五年18.79413%0.13770.977270.50862
十年17.23955%0.342710.93393-0.09031
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK7.28
AIA GROUP LTD 1299 HK7.17
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK7.08
IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK5.94
CHOW TAI FOOK JEWELLERY 1929 HK5.72
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK5.57
JD.COM INC-ADR JD US4.64
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK4.52
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 600519 C14.23
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK4.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。