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先機美國入息基金A類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Merian US Equity Income A USD Acc
人氣favorite4012
30.9852USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1454 / 0.47%2020-09-25
先機美國入息基金A類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Merian US Equity Income A USD Acc
30.9852USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1454 / 0.47%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2530.9852
2020-09-2430.8398
2020-09-2331.6476
2020-09-2231.3059
2020-09-2131.5387
2020-09-1831.8665
2020-09-1732.1314
2020-09-1632.3749
2020-09-1532.1625
2020-09-1431.7194
日期淨值
2020-09-1131.7639
2020-09-1032.2857
2020-09-0931.6091
2020-09-0832.6884
2020-09-0433.0175
2020-09-0334.4010
2020-09-0233.9666
2020-09-0133.6779
2020-08-2833.5169
2020-08-2733.5336
日期淨值
2020-08-2633.2832
2020-08-2533.2077
2020-08-2432.8676
2020-08-2132.7284
2020-08-2032.5835
2020-08-1932.7240
2020-08-1832.6300
2020-08-1732.4285
2020-08-1432.4453
2020-08-1332.5315
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.14%
近六個月 ▲ 14.16%
今年以來 ▲ 4.93%
成立至今 ▲ 235.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.19%
近二年 ▲ 6.47%
近三年 ▲ 23.48%
近五年 ▲ 47.25%
近十年 ▲ 157.41%
基本資料
基金名稱
先機美國入息基金A類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Merian US Equity Income A USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2002-04-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標這項基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券的發行在美國大大小小的證券市場顯然是過低相對於其市場價值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)124.89(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.66
製藥11.41
半導體7.56
Retail -Cyclical7.48
房地產投資信託6.45
Interactive Media6.24
Hardware5.13
信貸服務4.77
Telecommunication Services3.94
資本市場3.65
資產管理3.17
工業金屬及礦產2.95
民生性消費品2.53
生物科技2.45
Healthcare Plans2.31
Oil & Gas2.16
Medical Devices & Instruments1.32
建築物料1.23
銀行1.15
航空及國防1.07
商業服務1.06
公用-管制0.78
Vehicles & Parts0.76
保險0.71
煙草製品0.63
Diversified Financial Services0.60
公用-獨立電廠0.57
防守性零售0.50
Healthcare Providers & Services0.50
餐館0.50
旅遊與休閒0.35
金屬與礦物0.35
住宅及營造0.29
Media-Diversified0.20
醫療診斷及研究0.19
醫療通路0.14
工業通路0.11
Transportation0.09
化學0.06
飲料: 無酒精的飲料0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
Construction0.00
包裝及容器0.00
廢棄物代理0.00
農業0.00
飲料:酒精飲料0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
個人服務0.00
房地產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-8.27
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe0.62
績效月份2020-08
一年年化標準差25.05
三年年化標準差18.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.05%0.621.05-8.27
三年18.68%0.371.01-6.6
五年16.3%0.491.02-5.47
十年14.66%0.681-4.11
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP MSFT US6.56
APPLE INC AAPL US4.98
AMAZON.COM INC AMZN US3.23
JOHNSON & JOHNSON JNJ US2.43
MASTERCARD INC-CLASS A MA US2.21
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US2.19
FACEBOOK INC-A FB US2.18
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US2.14
HOME DEPOT INC HD US1.97
INTEL CORP INTC US1.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。