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先機美國入息基金A類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Merian US Equity Income A USD Acc
人氣favorite2983
30.9521USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1167 / -0.38%2019-11-21
先機美國入息基金A類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Merian US Equity Income A USD Acc
30.9521USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1167 / -0.38%
淨值日期
query_builder2019-11-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-2130.9521
2019-11-2031.0688
2019-11-1931.0792
2019-11-1831.0781
2019-11-1530.8614
2019-11-1430.8315
2019-11-1330.8720
2019-11-1230.8284
2019-11-1130.8775
2019-11-0830.7795
日期淨值
2019-11-0730.7150
2019-11-0630.7051
2019-11-0530.7315
2019-11-0430.6130
2019-11-0130.3465
2019-10-3130.4298
2019-10-3030.3567
2019-10-2930.3682
2019-10-2530.1128
2019-10-2430.0933
日期淨值
2019-10-2330.0247
2019-10-2230.1842
2019-10-2129.9167
2019-10-1830.0309
2019-10-1729.9423
2019-10-1630.0448
2019-10-1529.7660
2019-10-1429.8352
2019-10-1129.4984
2019-10-1029.3331
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.42%
近六個月 ▲ 0.07%
今年以來 ▲ 16.19%
成立至今 ▲ 204.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.85%
近二年 ▲ 6.32%
近三年 ▲ 27.02%
近五年 ▲ 29.19%
近十年 ▲ 136.20%
基本資料
基金名稱
先機美國入息基金A類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Merian US Equity Income A USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2002-04-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標這項基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券的發行在美國大大小小的證券市場顯然是過低相對於其市場價值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)226.55(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用14.07
製藥9.09
房地產投資信託7.25
服飾及特殊零售4.92
電腦硬體4.80
線上媒體4.72
工業金屬及礦產4.53
保險-人壽3.95
信貸服務3.47
民生性消費品3.31
化學3.02
電訊服務2.88
銀行2.82
公用-管制2.81
石油及天然氣-整合2.68
保險-產物2.56
醫療診斷及研究2.49
通訊設備1.73
煙草製品1.62
半導體1.60
石油及天然氣-開採及生產1.58
就業服務1.37
醫療設備1.34
運輸及後勤1.32
服飾及家具製品1.31
保險-特殊1.23
醫療儀器及設備0.89
工業通路0.66
生物科技0.60
旅遊與休閒0.58
航空及國防0.57
公用-獨立電廠0.52
包裝及容器0.51
汽車0.51
資產管理0.39
石油及天然氣-鑽探0.33
保險0.27
經紀商與交易所0.26
飲料: 無酒精的飲料0.24
石油及天然氣-服務0.20
餐館0.14
石油及天然氣-提煉及行銷0.14
農業及營造機具0.13
休閒0.13
農業0.11
卡車製造0.10
廣告及市場服務0.08
煤礦0.07
商業服務0.05
出版0.04
防守性零售0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.24
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe0.41
績效月份2019-10
一年年化標準差16
三年年化標準差12.97
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16%0.410.9-4.24
三年12.97%0.550.98-5.03
五年12.83%0.380.98-4.14
十年13.82%0.651-3.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP MSFT US4.51
APPLE INC AAPL US3.41
AMAZON.COM INC AMZN US2.49
JPMORGAN CHASE & CO JPM US2.40
MASTERCARD INC-CLASS A MA US2.12
FACEBOOK INC-A FB US2.08
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US2.02
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US2.00
MERCK & CO. INC. MRK US1.76
CISCO SYSTEMS INC CSCO US1.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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