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先機美國入息基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機美國入息基金A類累積(美元) )
Jupiter Merian US Eq Inc L USD Acc
人氣favorite4293
40.7421USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2075 / 0.51%2021-04-09
先機美國入息基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機美國入息基金A類累積(美元) )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2075 / 0.51%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0940.7421
2021-04-0840.5346
2021-04-0740.4813
2021-04-0640.5536
2021-04-0139.4384
2021-03-3139.1972
2021-03-3039.2682
2021-03-2939.4091
2021-03-2638.6875
2021-03-2538.4062
日期淨值
2021-03-2438.7122
2021-03-2339.0665
2021-03-2238.8206
2021-03-1938.6572
2021-03-1839.2549
2021-03-1639.1521
2021-03-1538.7980
2021-03-1238.8143
2021-03-1138.4058
2021-03-1038.1556
日期淨值
2021-03-0937.5221
2021-03-0837.8023
2021-03-0537.0309
2021-03-0437.5534
2021-03-0338.0997
2021-03-0238.4778
2021-03-0137.5619
2021-02-2637.6808
2021-02-2538.6580
2021-02-2438.1906
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.40%
近六個月 ▲ 22.81%
今年以來 ▲ 8.40%
成立至今 ▲ 291.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.87%
近二年 ▲ 33.34%
近三年 ▲ 38.64%
近五年 ▲ 69.97%
近十年 ▲ 129.24%
基本資料
基金名稱
先機美國入息基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機美國入息基金A類累積(美元) )
Jupiter Merian US Eq Inc L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2002-04-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標這項基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券的發行在美國大大小小的證券市場顯然是過低相對於其市場價值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)111.06(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.11
Hardware9.25
半導體8.59
Interactive Media8.42
Retail -Cyclical6.30
工業金屬及礦產4.97
醫療診斷及研究4.52
資產管理4.40
銀行3.11
公用-管制3.08
Healthcare Plans2.88
民生性消費品2.82
Medical Devices & Instruments2.64
房地產投資信託2.54
製藥2.29
Telecommunication Services2.22
Transportation2.06
Media-Diversified1.83
醫療通路1.70
Farm & Heavy Construction Machinery1.66
建築物料1.33
保險1.28
Vehicles & Parts1.22
Oil & Gas1.19
資本市場1.17
Healthcare Providers & Services1.00
商業服務0.91
信貸服務0.76
餐館0.63
化學0.41
工業通路0.39
住宅及營造0.27
航空及國防0.24
包裝及容器0.23
防守性零售0.18
飲料: 無酒精的飲料0.13
旅遊與休閒0.12
生物科技0.09
公用-獨立電廠0.06
風險評等
一年年化Alpha5.85378
一年年化Beta0.8378
一年年化Sharpe2.83401
績效月份2021-03
一年年化標準差16.33421
三年年化標準差19.32051
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.33421%2.834010.83785.85378
三年19.32051%0.589040.98158-4.23141
五年15.84287%0.676930.97605-3.84378
十年14.66784%0.598550.97828-3.86537
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC AAPL US6.27
MICROSOFT CORP MSFT US6.12
AMAZON.COM INC AMZN US4.00
FACEBOOK INC-A FB US2.59
ALPHABET INC/CA-CL A 1309019D US2.47
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US2.14
INTEL CORP INTC US2.05
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US1.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO US1.87
MERCK & CO. INC. MRK US1.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。