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先機環球股票基金A類累積(美元)
Merian World Equity A USD Acc
人氣favorite11360
1.8272USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0214 / -1.16%2020-10-20
先機環球股票基金A類累積(美元)
Merian World Equity A USD Acc
1.8272USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0214 / -1.16%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-201.8272
2020-10-191.8486
2020-10-161.8457
2020-10-151.8452
2020-10-141.8610
2020-10-131.8681
2020-10-121.8453
2020-10-091.8260
2020-10-081.8099
2020-10-071.7839
日期淨值
2020-10-061.8013
2020-10-051.7742
2020-10-021.7775
2020-10-011.7726
2020-09-301.7582
2020-09-291.7674
2020-09-281.7432
2020-09-251.7091
2020-09-241.7081
2020-09-231.7480
日期淨值
2020-09-221.7344
2020-09-211.7455
2020-09-181.7716
2020-09-171.7771
2020-09-161.7883
2020-09-151.7779
2020-09-141.7553
2020-09-111.7538
2020-09-101.7744
2020-09-091.7423
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.77%
近六個月 ▲ 27.70%
今年以來 ▼ -0.27%
成立至今 ▲ 75.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.24%
近二年 ▼ -0.26%
近三年 ▲ 12.12%
近五年 ▲ 52.82%
近十年 ▲ 109.04%
基本資料
基金名稱
先機環球股票基金A類累積(美元)
Merian World Equity A USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在實現資產增長,通過投資組合十分多樣化的證券issers全世界.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)198.62(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.33
製藥8.03
保險6.38
民生性消費品5.18
半導體4.76
Hardware4.48
公用-管制4.25
工業金屬及礦產3.84
Retail -Cyclical3.59
Medical Devices & Instruments3.56
銀行3.47
Interactive Media3.08
生物科技2.80
房地產投資信託2.75
公用-獨立電廠2.66
資本市場2.59
Telecommunication Services2.58
信貸服務2.23
資產管理2.04
防守性零售1.74
金屬與礦物1.54
Healthcare Providers & Services1.35
建築物料1.34
Oil & Gas1.29
Construction1.27
Manufacturing - Apparel & Accessories1.25
航空及國防1.23
商業服務1.12
醫療診斷及研究0.85
飲料:酒精飲料0.76
住宅及營造0.74
Vehicles & Parts0.71
Healthcare Plans0.63
化學0.42
醫療通路0.37
餐館0.36
Farm & Heavy Construction Machinery0.35
旅遊與休閒0.33
Furnishings, Fixtures & Appliances0.28
飲料: 無酒精的飲料0.26
房地產0.21
工業通路0.19
鋼鐵0.15
Media-Diversified0.11
煙草製品0.07
包裝及容器0.07
教育0.04
Diversified Financial Services0.02
風險評等
一年年化Alpha-3.22
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe0.37
績效月份2020-09
一年年化標準差24.25
三年年化標準差18.35
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.25%0.371.05-3.22
三年18.35%0.211.06-3.84
五年16.13%0.541.09-2.09
十年15.27%0.521.06-1.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.86
APPLE INC3.62
AMAZON.COM INC1.89
PROCTER & GAMBLE1.40
ROCHE HLDG-GENUS1.27
VERIZON COMMUNIC1.19
MERCK & CO1.17
VISA INC-CLASS A1.11
PFIZER INC1.05
JOHNSON&JOHNSON1.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。