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先機環球股票基金L類累積(美元) ( 原:先機環球股票基金A類累積(美元) )
JupiterMerian World Eq L $ Acc
人氣favorite14682
2.0174USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0401 / -1.95%2022-06-29
先機環球股票基金L類累積(美元) ( 原:先機環球股票基金A類累積(美元) )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-292.0174
2022-06-282.0575
2022-06-272.0508
2022-06-241.9984
2022-06-231.9810
2022-06-221.9824
2022-06-211.9698
2022-06-201.9550
2022-06-171.9530
2022-06-161.9979
日期淨值
2022-06-151.9902
2022-06-141.9893
2022-06-132.0553
2022-06-102.1267
2022-06-092.1765
2022-06-082.2000
2022-06-072.1824
2022-06-012.1824
2022-05-312.1946
2022-05-302.1970
日期淨值
2022-05-272.1511
2022-05-262.1164
2022-05-252.0935
2022-05-242.1073
2022-05-232.0943
2022-05-202.0887
2022-05-192.0729
2022-05-182.1372
2022-05-172.1006
2022-05-162.0852
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.67%
近六個月 ▼ -8.91%
今年以來 ▼ -11.48%
成立至今 ▲ 119.46%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.00%
近二年 ▲ 37.37%
近三年 ▲ 38.88%
近五年 ▲ 48.40%
近十年 ▲ 165.43%
基本資料
基金名稱
先機環球股票基金L類累積(美元) ( 原:先機環球股票基金A類累積(美元) )
JupiterMerian World Eq L $ Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2000-09-13
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在實現資產增長,通過投資組合十分多樣化的證券issers全世界.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)210.70(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.96
銀行6.45
半導體5.20
Hardware4.80
Retail -Cyclical4.76
Interactive Media4.51
Medical Devices & Instruments4.41
保險3.94
醫療診斷及研究3.77
製藥3.72
公用-管制3.29
Media-Diversified3.12
商業服務3.03
Oil & Gas2.89
工業金屬及礦產2.38
房地產投資信託2.30
Telecommunication Services1.90
Construction1.89
飲料:酒精飲料1.81
民生性消費品1.71
航空及國防1.64
公用-獨立電廠1.56
金屬與礦物1.49
跨國集團1.17
資產管理1.16
煙草製品1.13
房地產1.03
工業通路1.02
Healthcare Plans0.95
Vehicles & Parts0.94
廢棄物代理0.84
Transportation0.84
化學0.79
旅遊與休閒0.67
防守性零售0.66
生物科技0.59
包裝及容器0.55
鋼鐵0.43
資本市場0.33
Other Energy Sources0.32
餐館0.31
Healthcare Providers & Services0.29
Manufacturing - Apparel & Accessories0.26
Farm & Heavy Construction Machinery0.16
信貸服務0.15
飲料: 無酒精的飲料0.13
住宅及營造0.09
建築物料0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
風險評等
一年年化Alpha-1.87605
一年年化Beta0.87469
一年年化Sharpe-0.41455
績效月份2022-05
一年年化標準差13.46379
三年年化標準差17.81971
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.46379%-0.414550.87469-1.87605
三年17.81971%0.670770.96787-0.53757
五年16.54666%0.493871.00358-1.32025
十年13.94382%0.725980.99436-0.5695
前十大持股
投資標的資產百分比%
Apple Inc3.99
Microsoft Corp3.99
Alphabet Inc Class A1.87
Amazon Com Inc1.79
Alphabet1.28
Verizon Communications Inc1.07
Comcast Corp Class A0.98
Adobe Inc0.95
Asml Holding Nv0.94
Thermo Fisher Scientific Inc0.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。