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先機全球新興市場基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機全球新興市場基金A類累積(美元) )
Jupiter Global EMs Focus L USD Acc
人氣favorite11391
13.8216USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0551 / 0.40%2022-08-17
先機全球新興市場基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機全球新興市場基金A類累積(美元) )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0551 / 0.40%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1713.8216
2022-08-1613.7665
2022-08-1513.7524
2022-08-1213.6364
2022-08-1113.6641
2022-08-1013.2725
2022-08-0913.4810
2022-08-0813.5192
2022-08-0513.6469
2022-08-0413.5015
日期淨值
2022-08-0313.1710
2022-08-0213.1379
2022-07-2913.2142
2022-07-2813.1358
2022-07-2712.9037
2022-07-2613.0086
2022-07-2512.9894
2022-07-2213.0227
2022-07-2112.9791
2022-07-2012.9440
日期淨值
2022-07-1912.7465
2022-07-1812.8435
2022-07-1512.5815
2022-07-1412.6668
2022-07-1312.6448
2022-07-1212.6101
2022-07-1112.9376
2022-07-0813.1673
2022-07-0712.9958
2022-07-0612.9011
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.12%
近六個月 ▼ -20.24%
今年以來 ▼ -25.12%
成立至今 ▲ 32.14%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.29%
近二年 ▼ -1.12%
近三年 ▲ 1.54%
近五年 ▲ 1.37%
近十年 ▲ 38.79%
基本資料
基金名稱
先機全球新興市場基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機全球新興市場基金A類累積(美元) )
Jupiter Global EMs Focus L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2010-09-23
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標先機全球新興市場基金係透過投資於由新興市場地區之發行人或由設立於新興市場地區以外但多數資產或業務營運係位於新興市場地區之發行人所發行之股權證券組成之多元化投資組合,以尋求達成資產增值之目標.該等股權證券係於全球受規範市場上市,買賣或交易.其不擬集中投資於任一產業或類別.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)155.45(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國26.52
印度21.30
台灣18.44
巴西8.45
香港5.72
南非5.53
印尼5.48
英國3.17
美國3.07
韓國1.28
行業比重
行業類別百分比%
科技30.04
金融服務21.97
周期性消費16.06
防禦性消費11.83
工業8.92
通訊服務5.77
房地產2.77
基礎原物料2.63
風險評等
一年年化Alpha0.41553
一年年化Beta1.18181
一年年化Sharpe-1.79585
績效月份2022-07
一年年化標準差14.34707
三年年化標準差22.11645
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US8.93
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK5.77
HDFC BANK LTD-ADR HDB US5.55
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK5.40
BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBCA IJ4.49
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 600519 C14.41
TRANSACTION CAPITAL TCP SJ4.34
LOCALIZA RENT A CAR RENT3 BZ3.74
INFOSYS LTD-SP ADR INFY US3.39
MERCADOLIBRE INC MELI US3.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。