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先機全球新興市場基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機全球新興市場基金A類累積(美元) )
Jupiter Global EMs Focus L USD Acc
人氣favorite10901
17.7521USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0021 / -0.01%2021-10-18
先機全球新興市場基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機全球新興市場基金A類累積(美元) )
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17.7521USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0021 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1817.7521
2021-10-1517.7542
2021-10-1417.5522
2021-10-1317.3645
2021-10-1217.3105
2021-10-1117.4583
2021-10-0817.3817
2021-10-0717.2122
2021-10-0616.9607
2021-10-0517.0219
日期淨值
2021-10-0417.0984
2021-10-0117.1172
2021-09-3017.1976
2021-09-2917.1502
2021-09-2817.3645
2021-09-2717.6060
2021-09-2417.6973
2021-09-2317.7524
2021-09-2217.4405
2021-09-2117.3730
日期淨值
2021-09-2017.5133
2021-09-1717.7645
2021-09-1617.6560
2021-09-1517.7439
2021-09-1417.9576
2021-09-1317.9656
2021-09-1018.1253
2021-09-0918.0144
2021-09-0818.2574
2021-09-0718.2887
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.59%
近六個月 ▲ 1.66%
今年以來 ▲ 2.18%
成立至今 ▲ 71.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.69%
近二年 ▲ 37.33%
近三年 ▲ 38.56%
近五年 ▲ 55.03%
近十年 ▲ 91.03%
基本資料
基金名稱
先機全球新興市場基金L類累積(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機全球新興市場基金A類累積(美元) )
Jupiter Global EMs Focus L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2010-09-23
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標先機全球新興市場基金係透過投資於由新興市場地區之發行人或由設立於新興市場地區以外但多數資產或業務營運係位於新興市場地區之發行人所發行之股權證券組成之多元化投資組合,以尋求達成資產增值之目標.該等股權證券係於全球受規範市場上市,買賣或交易.其不擬集中投資於任一產業或類別.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)180.30(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.74
Retail -Cyclical12.34
銀行11.29
Software11.16
Hardware8.07
信貸服務8.06
民生性消費品6.82
工業金屬及礦產6.36
Interactive Media5.89
化學3.05
商業服務3.00
飲料:酒精飲料2.99
Manufacturing - Apparel & Accessories2.14
房地產2.05
教育1.57
旅遊與休閒1.36
保險1.11
風險評等
一年年化Alpha9.38966
一年年化Beta1.00933
一年年化Sharpe1.70814
績效月份2021-09
一年年化標準差16.03216
三年年化標準差22.66333
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.03216%1.708141.009339.38966
三年22.66333%0.548471.138711.97081
五年18.92946%0.499681.09182-0.57512
十年18.48701%0.41011.047690.50033
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US8.41
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK5.89
HDFC BANK LTD-ADR HDB US5.36
MERCADOLIBRE INC MELI US5.22
TRANSACTION CAPITAL TCP SJ4.55
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK3.74
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 669 HK3.71
BAJAJ FINANCE LTD BAF IN3.51
INFOSYS LTD-SP ADR INFY US3.26
BANK OF GEORGIA GROUP PLC BGEO LN3.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。