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先機新興市場收息債券基金L類累積(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元) )
Jupiter Em Mkt Dbt Inc L USD Acc
人氣favorite9683
7.2466USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0286 / -0.39%2022-05-17
先機新興市場收息債券基金L類累積(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元) )
Jupiter Em Mkt Dbt Inc L USD Acc
7.2466USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0286 / -0.39%
淨值日期
query_builder2022-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-177.2466
2022-05-167.2752
2022-05-137.2744
2022-05-127.2887
2022-05-117.3088
2022-05-107.3122
2022-05-097.3564
2022-05-067.3892
2022-05-057.4359
2022-05-047.4234
日期淨值
2022-05-037.4200
2022-04-297.4666
2022-04-287.4607
2022-04-277.4760
2022-04-267.4977
2022-04-257.5128
2022-04-227.5503
2022-04-217.5669
2022-04-207.5665
2022-04-197.5881
日期淨值
2022-04-147.6021
2022-04-137.5899
2022-04-127.5822
2022-04-117.6226
2022-04-087.6680
2022-04-077.6738
2022-04-067.6924
2022-04-057.6904
2022-04-047.6706
2022-04-017.6516
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.79%
近六個月 ▼ -11.90%
今年以來 ▼ -11.10%
成立至今 ▼ -25.33%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.06%
近二年 ▼ -7.04%
近三年 ▼ -11.10%
近五年 ▼ -13.58%
近十年 ▼ -29.98%
基本資料
基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類累積(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元) )
Jupiter Em Mkt Dbt Inc L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2011-01-19
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標先機新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)之目標係透過投資於在全球新興市場中發行,且主要以發行人當地貨幣計價之固定及變動利率債務證券組成之多元化投資組合,以獲取總報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)82.68(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品0.47
風險評等
一年年化Alpha-0.07238
一年年化Beta1.07598
一年年化Sharpe-2.6129
績效月份2022-04
一年年化標準差6.61392
三年年化標準差13.93283
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.61392%-2.61291.07598-0.07238
三年13.93283%-0.25651.16336-1.50129
五年12.44663%-0.259071.1252-1.71506
十年12.10498%-0.284561.05846-2.07853
前十大持股
投資標的資產百分比%
AI CANDELARIA SPAIN 7.5% 18-15/DEC/282.16
DIGICEL GROUP 0.5 SINK 10% 20-01/APR/242.12
OIL & GAS HOLDING 8.375% 18-07/NOV/281.96
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 20-23/JAN/501.93
C&W SENIOR FINANCING 6.875% 17-15/SEP/271.89
PUMA INTERNATIONAL F 5.125% 17-06/OCT/241.71
BRASKEM IDESA SAPI 7.45% 19-15/NOV/291.70
INKIA ENERGY LTD 5.875% 17-09/NOV/271.62
REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 15-12/NOV/251.57
KINGDOM OF JORDAN 5.85% 20-07/JUL/301.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。