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先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) )
Jupiter Local Ccy EM Dbt L USD Inc
人氣favorite49726
4.8866USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0166 / -0.34%2021-09-17
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) )
Jupiter Local Ccy EM Dbt L USD Inc
4.8866USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0166 / -0.34%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-174.8866
2021-09-164.9032
2021-09-154.9040
2021-09-144.9195
2021-09-134.9103
2021-09-104.9258
2021-09-094.9157
2021-09-084.9250
2021-09-074.9326
2021-09-064.9414
日期淨值
2021-09-034.9380
2021-09-024.9417
2021-09-014.9381
2021-08-314.9515
2021-08-274.8893
2021-08-264.8911
2021-08-254.8936
2021-08-244.8639
2021-08-234.8489
2021-08-204.8318
日期淨值
2021-08-194.8498
2021-08-184.8759
2021-08-174.8932
2021-08-164.8988
2021-08-134.8851
2021-08-124.8897
2021-08-114.8759
2021-08-104.8728
2021-08-094.8903
2021-08-064.9161
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.73%
近六個月 ▼ -1.27%
今年以來 ▼ -5.45%
成立至今 ▼ -9.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.56%
近二年 ▲ 2.65%
近三年 ▲ 12.31%
近五年 ▲ 6.15%
近十年--
基本資料
基金名稱
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 原:先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) )
Jupiter Local Ccy EM Dbt L USD Inc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2012-01-06
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標先機新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)之目標係透過投資於在全球新興市場中發行,且主要以發行人當地貨幣計價之固定及變動利率債務證券組成之多元化投資組合,以獲取總報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)122.45(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.07958
一年年化Beta1.15572
一年年化Sharpe0.27943
績效月份2021-08
一年年化標準差10.69509
三年年化標準差13.65883
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.69509%0.279431.15572-2.07958
三年13.65883%0.27211.17419-2.53996
五年12.61087%0.069051.13271-2.22504
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOTA DO TESOURO DIRTY 10% 14-01/JAN/253.83
CHINA DEVELOPMENT BAN 3.23% 20-27/NOV/253.46
AGRICUL DEV BANK CHIN 2.85% 20-11/AUG/252.64
THAILAND GOVERNMENT BO 3.3% 18-17/JUN/382.57
FIRST ABU DHABI BANK P 3.4% 20-18/AUG/252.53
MALAYSIA GOVERNMENT 3.733% 13-15/JUN/282.50
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.8% 20-27/OCT/302.28
ROMANIA GOVERNMENT BON 4.5% 19-17/JUN/242.25
INDONESIA GOVERNMENT 6.5% 20-15/FEB/312.14
INDONESIA GOVERNMENT 6.125% 12-15/MAY/282.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0254USD6.1621
2021-08-030.0201USD4.8717
2021-07-010.0266USD6.3618
2021-06-010.0216USD5.0956
2021-05-040.0229USD5.4780
2021-04-010.0239USD5.8709
2021-03-010.0222USD5.1685
2021-02-010.0216USD4.8712
2021-01-040.0277USD6.1214
2020-12-010.0289USD6.5723
2020-11-020.0218USD5.2546
2020-10-010.0219USD5.3131
2020-09-010.0191USD4.4988
2020-08-040.0201USD4.6557
2020-07-010.0093USD2.2125
2020-06-020.0279USD6.6227
2020-05-010.0285USD7.1349
2020-04-010.0254USD6.6701
2020-03-020.0320USD7.0736
2020-02-030.0340USD7.2829
2020-01-020.0430USD9.0489
2019-12-020.0313USD6.8385
2019-11-010.0419USD8.9610
2019-10-010.0385USD8.3916
2019-09-020.0316USD6.9699
2019-08-010.0395USD8.3780
2019-07-010.0399USD8.4903
2019-06-040.0369USD8.2773
2019-05-010.0372USD8.2323
2019-04-010.0299USD6.5440
2019-03-010.0368USD7.8392
2019-02-010.0427USD9.0217
2019-01-020.0385USD8.5031
2018-12-030.0336USD7.3741
2018-11-010.0483USD10.7693
2018-10-010.0296USD6.5248
2018-09-030.0273USD6.0698
2018-08-010.0411USD8.4517
2018-07-020.0327USD6.8429
2018-06-010.0352USD7.0102
2018-05-010.0457USD8.5155
2018-04-030.0435USD7.8404
2018-03-010.0410USD7.3605
2018-02-010.0479USD8.4647
2018-01-020.0459USD8.4386
2017-12-010.0483USD8.9840
2017-11-010.0468USD8.7808
2017-10-020.0433USD7.8672
2017-09-010.0452USD8.1360
2017-08-010.0471USD8.5236
2017-07-030.0406USD7.4476
2017-06-010.0474USD8.6727
2017-05-020.0316USD5.8262
2017-04-030.0465USD8.6369
2017-03-010.0448USD8.4587
2017-02-010.0398USD7.6594
2017-01-030.0421USD8.2159
2016-12-010.0413USD8.1535
2016-11-010.0449USD8.1478
2016-10-030.0509USD9.0762
2016-09-010.0519USD9.2708
2016-08-020.0430USD7.7032
2016-07-010.0448USD7.9687
2016-06-010.0449USD8.3378
2016-05-030.0438USD7.6499
2016-04-010.0469USD8.3409
2016-03-010.0314USD6.0665
2016-02-010.0299USD5.7888
2016-01-040.0305USD5.9050
2015-12-080.0428USD8.0639
2015-11-090.0434USD7.9397
2015-10-080.0277USD5.0084
2015-09-090.0230USD4.2907
2015-08-110.0224USD3.9833
2015-07-090.0291USD5.0204
2015-06-020.0211USD3.5058
2015-05-010.0303USD4.8208
2015-04-010.0233USD3.8450
2015-03-020.0296USD4.7114
2015-02-020.0213USD3.3365
2014-12-050.0187USD2.7869
2014-11-070.0457USD6.6252
2014-10-310.0450USD--
2014-10-080.0280USD3.9937
2014-09-020.0367USD4.9383
2014-08-010.0380USD5.0756
2014-07-010.0348USD4.5858
2014-06-030.0396USD5.2324
2014-05-010.0385USD5.1970
2014-04-010.0474USD6.4149
2014-03-030.0442USD6.0778
2014-02-030.0388USD5.5561
2014-01-020.0436USD5.9027
2013-12-020.0458USD6.0912
2013-11-010.0525USD6.5896
2013-10-010.0512USD6.6173
2013-09-030.0421USD5.6244
2013-08-010.0470USD5.9545
2013-07-010.0373USD4.6608
2013-06-040.0385USD4.5891
2013-05-010.0462USD5.1399
2013-04-020.0368USD4.1840
2013-03-010.0417USD4.6689
2013-02-010.0303USD3.3836
2013-01-020.0395USD4.4178
2012-12-030.0398USD4.5100
2012-11-010.0390USD4.4337
2012-10-010.0417USD4.7195
2012-09-040.0356USD4.1317
2012-08-010.0558USD6.3976
2012-07-020.0378USD4.4476
2012-06-010.0338USD4.0791
2012-05-010.0403USD4.5190
2012-04-020.0459USD5.1732
2012-03-010.0452USD4.9565
2012-02-010.0423USD4.7366
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。