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先機亞洲股票入息基金L類累積(美元) ( 本基金名稱原為先機亞洲股票基金 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) )
Merian Asian Equity Income L USD Acc
人氣favorite5355
10.6606USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2342 / 2.25%2022-05-17
先機亞洲股票入息基金L類累積(美元) ( 本基金名稱原為先機亞洲股票基金 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) )
Merian Asian Equity Income L USD Acc
10.6606USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2342 / 2.25%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1710.6606
2022-05-1610.4264
2022-05-1310.3831
2022-05-1210.2338
2022-05-1110.4826
2022-05-1010.4433
2022-05-0910.5044
2022-05-0610.6720
2022-05-0510.9984
2022-05-0410.9373
日期淨值
2022-05-0310.9540
2022-04-2911.0539
2022-04-2810.8130
2022-04-2710.6879
2022-04-2610.7801
2022-04-2510.8080
2022-04-2211.1559
2022-04-2111.2765
2022-04-2011.3290
2022-04-1911.3086
日期淨值
2022-04-1411.5397
2022-04-1311.4600
2022-04-1211.3709
2022-04-1111.4178
2022-04-0811.6156
2022-04-0711.5884
2022-04-0611.8119
2022-04-0511.9515
2022-04-0411.8893
2022-04-0111.7921
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.68%
近六個月 ▼ -10.79%
今年以來 ▼ -9.99%
成立至今 ▲ 10.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.35%
近二年 ▲ 26.30%
近三年 ▲ 9.20%
近五年 ▲ 13.31%
近十年 ▲ 21.98%
基本資料
基金名稱
先機亞洲股票入息基金L類累積(美元) ( 本基金名稱原為先機亞洲股票基金 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:先機亞洲股票入息基金A類累積(美元) )
Merian Asian Equity Income L USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2011-03-07
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金主要投資標的為由亞洲發行機構或由設立於亞洲區外但主要資產,價值業務營運係位於亞洲區之發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合.本投資政策所指之亞洲地區包括位於亞洲及澳大拉西亞(Australasia)之國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)19.13(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.52
銀行12.18
Retail -Cyclical8.06
Hardware7.31
保險6.03
Software4.45
Interactive Media4.16
金屬與礦物3.67
製藥3.30
房地產2.96
Oil & Gas2.79
資本市場2.72
Vehicles & Parts2.12
Transportation2.09
公用-獨立電廠2.04
鋼鐵1.96
Construction1.88
建築物料1.69
化學1.43
Furnishings, Fixtures & Appliances1.27
房地產投資信託1.25
跨國集團1.23
生物科技1.16
信貸服務1.09
Media-Diversified1.06
民生性消費品0.97
旅遊與休閒0.84
飲料: 無酒精的飲料0.82
飲料:酒精飲料0.76
工業金屬及礦產0.73
Other Energy Sources0.67
Telecommunication Services0.60
Medical Devices & Instruments0.41
資產管理0.39
公用-管制0.31
醫療診斷及研究0.30
Manufacturing - Apparel & Accessories0.20
煙草製品0.19
醫療通路0.12
包裝及容器0.12
餐館0.12
Healthcare Plans0.01
防守性零售0.00
航空及國防0.00
商業服務0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
Healthcare Providers & Services0.00
農業0.00
廢棄物代理0.00
住宅及營造0.00
工業通路0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha3.10909
一年年化Beta0.19468
一年年化Sharpe-1.70554
績效月份2022-04
一年年化標準差10.84548
三年年化標準差17.64247
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.84548%-1.705540.194683.10909
三年17.64247%0.216970.319177.7481
五年16.9208%0.167130.23057.07992
十年16.57243%0.165620.013365.45493
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330TT6.95
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS3.66
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK2.67
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK2.46
INFOSYS LTD INFO IN2.11
DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS SP1.74
MEDIATEK INC 2454 TT1.72
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP OCBC SP1.56
DAH SING FINANCIAL 440 HK1.43
BHP GROUP LTD BHP AU1.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。