首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 先機完全回報美元債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) )
Merian Global Dynamic Bd L ZAR H Inc F
人氣favorite16526
10.1732ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0217 / 0.21%2021-04-19
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 先機完全回報美元債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) )
Merian Global Dynamic Bd L ZAR H Inc F
10.1732ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0217 / 0.21%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
16526
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1910.1732
2021-04-1610.1515
2021-04-1510.1425
2021-04-1410.1399
2021-04-1310.1291
2021-04-1210.1351
2021-04-0910.1311
2021-04-0810.1276
2021-04-0710.1154
2021-04-0610.1120
日期淨值
2021-04-0110.1089
2021-03-3110.1709
2021-03-3010.1768
2021-03-2910.1736
2021-03-2610.1715
2021-03-2510.1792
2021-03-2410.1733
2021-03-2310.1645
2021-03-2210.1832
2021-03-1910.1839
日期淨值
2021-03-1810.1988
2021-03-1610.1820
2021-03-1510.1839
2021-03-1210.1821
2021-03-1110.1633
2021-03-1010.1733
2021-03-0910.1724
2021-03-0810.1761
2021-03-0510.1766
2021-03-0410.1724
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.66%
近六個月 ▲ 5.32%
今年以來 ▲ 1.66%
成立至今 ▲ 48.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.37%
近二年 ▲ 32.44%
近三年 ▲ 39.49%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 先機完全回報美元債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) )
Merian Global Dynamic Bd L ZAR H Inc F
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司先機環球投資(英國)有限公司
成立日期2017-03-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金旨在最大限度總回報符合資本保存和審慎的投資管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,846.48(百萬ZAR)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.06
風險評等
一年年化Alpha14.38904
一年年化Beta0.05
一年年化Sharpe3.84704
績效月份2021-03
一年年化標準差2.91165
三年年化標準差4.12472
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.91165%3.847040.0514.38904
三年4.12472%1.739780.0487310.58974
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 1.75% 19-31/JUL/246.65
US TREASURY N/B 1.5% 19-31/OCT/215.90
US TREASURY N/B 1.75% 16-30/NOV/214.89
US TREASURY N/B 1.5% 19-30/NOV/214.86
US TREASURY N/B 1.625% 19-31/DEC/214.77
IDX JAPAN GOVT CPI 0.1% 17-10/MAR/274.56
US TREASURY N/B 2.125% 11-15/AUG/214.38
US TREASURY N/B 1.75% 19-31/JUL/214.25
HELLENIC REPUBLIC 1.5% 20-18/JUN/303.04
IDX JAPAN GOVT CPI 0.1% 16-10/MAR/262.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-04-010.0589ZAR6.9500
2021-03-010.0591ZAR6.9500
2021-02-010.0590ZAR6.9500
2021-01-040.0598ZAR7.0500
2020-12-010.0595ZAR7.0500
2020-11-020.0586ZAR7.0500
2020-10-010.0612ZAR7.3500
2020-09-010.0616ZAR7.3500
2020-08-040.0617ZAR7.3500
2020-07-010.0751ZAR9.0500
2020-06-020.0747ZAR9.0500
2020-05-010.0737ZAR9.0500
2020-04-010.0725ZAR9.0500
2020-03-020.0734ZAR9.0500
2020-02-030.0716ZAR9.0500
2020-01-020.0723ZAR9.2500
2019-12-020.0728ZAR9.2500
2019-11-010.0735ZAR9.2500
2019-10-010.0731ZAR9.2499
2019-09-020.0738ZAR9.2500
2019-08-010.0725ZAR9.2499
2019-07-010.0723ZAR9.2500
2019-06-040.0710ZAR9.2499
2019-05-010.0698ZAR9.2499
2019-04-010.0701ZAR9.2500
2019-03-010.0695ZAR9.2500
2019-02-010.0698ZAR9.2499
2019-01-020.0694ZAR9.2500
2018-12-030.0736ZAR9.9999
2018-11-010.0736ZAR10.0000
2018-10-010.0746ZAR10.0000
2018-09-040.0757ZAR10.0000
2018-08-010.0750ZAR9.9999
2018-07-020.0766ZAR10.0000
2018-06-010.0771ZAR10.0000
2018-05-010.0782ZAR10.0000
2018-04-030.0795ZAR10.0000
2018-03-010.0789ZAR10.0000
2018-02-010.0887ZAR11.0000
2018-01-020.0904ZAR11.0000
2017-12-010.0912ZAR11.0000
2017-11-010.0913ZAR11.0000
2017-10-020.0919ZAR11.0000
2017-09-010.0930ZAR10.9999
2017-08-010.0923ZAR11.0002
2017-07-030.0926ZAR10.9959
2017-06-010.0952ZAR11.2462
2017-05-020.0947ZAR11.2520
2017-04-030.0943ZAR11.2472
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。