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法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元) )
BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C
人氣favorite3255
868.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.6500 / 0.54%2021-01-20
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元) )
BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C
868.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.6500 / 0.54%
淨值日期
query_builder2021-01-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-01-20868.6400
2021-01-19863.9900
2021-01-18864.8800
2021-01-15858.4500
2021-01-14867.9100
2021-01-13861.6200
2021-01-12852.7300
2021-01-11853.7300
2021-01-08861.2400
2021-01-07855.1700
日期淨值
2021-01-06861.8200
2021-01-05865.3100
2021-01-04869.8200
2020-12-31859.1900
2020-12-30863.2300
2020-12-29864.3200
2020-12-28858.8000
2020-12-24852.3300
2020-12-23851.8000
2020-12-22844.0400
日期淨值
2020-12-21834.7200
2020-12-18849.9500
2020-12-17848.0000
2020-12-16842.6400
2020-12-15834.0900
2020-12-14834.2900
2020-12-11831.3100
2020-12-10834.1500
2020-12-09834.4500
2020-12-08835.0100
資產配置
統計日期: 2020-11
績效表現
績效更新日期: 2020-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.15%
近六個月 ▲ 12.11%
今年以來 ▼ -0.69%
成立至今 ▲ 493.93%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.69%
近二年 ▲ 21.87%
近三年 ▲ 4.61%
近五年 ▲ 12.71%
近十年 ▲ 103.58%
基本資料
基金名稱
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元) )
BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1996-06-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標至少75%投資於歐盟會員國具備成為明日藍籌股的中型公司,透過公司拜訪與基本研究分析,尋找股價尚未反應其真實體質的優質標的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/12)34.83(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.47
保險10.38
房地產9.70
商業服務6.98
製藥5.65
銀行5.12
Manufacturing - Apparel & Accessories4.97
Telecommunication Services4.62
醫療診斷及研究4.42
Media-Diversified3.62
公用-管制3.05
工業金屬及礦產2.93
Healthcare Providers & Services2.89
Construction2.83
房地產投資信託2.80
包裝及容器2.74
Furnishings, Fixtures & Appliances2.67
航空及國防2.05
Vehicles & Parts1.65
Retail -Cyclical1.60
信貸服務1.53
Medical Devices & Instruments1.52
Interactive Media1.48
防守性零售1.03
餐館1.00
風險評等
一年年化Alpha-4.5
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.13
績效月份2020-12
一年年化標準差28.41
三年年化標準差19.04
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.41%0.130.98-4.5
三年19.04%0.20.97-3.65
五年16.58%0.250.99-3.56
十年14.87%0.560.98-0.5
前十大持股
投資標的資產百分比%
TELEPERFORMANCE5.61
CAPGEMINI5.12
NN GROUP NV5.07
DEUTSCHE WOHNEN4.89
EUROFINS SCIENTIFIC4.42
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA4.26
FINECOBANK BANCA FINECO4.06
WORLDLINE SA4.01
PUMA3.75
WOLTERS KLUWER NV C3.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。