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法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元) )
BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C
人氣favorite3466
955.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.7600 / 0.40%2021-11-29
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元) )
BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C
955.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.7600 / 0.40%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-29955.9400
2021-11-26952.1800
2021-11-25990.1300
2021-11-24985.6800
2021-11-23986.0300
2021-11-22999.3700
2021-11-191,002.4300
2021-11-181,010.7300
2021-11-171,013.0900
2021-11-161,015.3300
日期淨值
2021-11-151,012.3200
2021-11-121,008.9000
2021-11-111,005.3300
2021-11-101,003.2900
2021-11-091,006.0100
2021-11-081,007.5700
2021-11-051,008.0600
2021-11-041,006.8000
2021-11-031,000.9500
2021-11-02998.3000
日期淨值
2021-10-29984.2800
2021-10-28990.5000
2021-10-27978.5500
2021-10-26982.1500
2021-10-25974.9400
2021-10-22975.1800
2021-10-21967.6700
2021-10-20968.5700
2021-10-19969.9200
2021-10-18966.4200
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.73%
近六個月 ▲ 7.86%
今年以來 ▲ 14.56%
成立至今 ▲ 580.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.01%
近二年 ▲ 16.18%
近三年 ▲ 29.59%
近五年 ▲ 41.64%
近十年 ▲ 161.21%
基本資料
基金名稱
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元) )
BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1996-06-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標至少75%投資於歐盟會員國具備成為明日藍籌股的中型公司,透過公司拜訪與基本研究分析,尋找股價尚未反應其真實體質的優質標的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)34.73(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.47
Software8.47
商業服務8.33
化學6.91
房地產6.41
Manufacturing - Apparel & Accessories5.57
Construction4.06
Oil & Gas3.88
包裝及容器3.88
Retail -Cyclical3.70
信貸服務3.56
航空及國防3.38
餐館3.21
Telecommunication Services3.13
林業產品2.95
房地產投資信託2.86
Healthcare Providers & Services2.74
公用-管制2.54
醫療診斷及研究2.53
Vehicles & Parts2.26
銀行2.07
Medical Devices & Instruments1.59
工業金屬及礦產1.13
製藥1.04
Transportation0.88
半導體0.74
Furnishings, Fixtures & Appliances0.44
Interactive Media0.44
風險評等
一年年化Alpha-3.45267
一年年化Beta0.86033
一年年化Sharpe2.26729
績效月份2021-10
一年年化標準差12.27715
三年年化標準差18.3794
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.27715%2.267290.86033-3.45267
三年18.3794%0.358510.96635-4.43165
五年15.55188%0.466670.99292-3.74655
十年14.12586%0.793040.97388-0.78145
前十大持股
投資標的資產百分比%
CAPGEMINI5.98
NN GROUP NV5.31
TELEPERFORMANCE4.93
COVESTRO AG4.08
OMV AG3.88
SMURFIT KAPPA GROUP PLC3.88
ZALANDO3.70
EDENRED3.56
LEG IMMOBILIEN N3.46
PUMA3.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。