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法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Money Market C Cap
人氣favorite4581
204.5359EUR
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Money Market C Cap
204.5359EUR
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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4581
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29204.5359
2022-06-28204.5359
2022-06-27204.5391
2022-06-24204.5476
2022-06-22204.5328
2022-06-21204.5328
2022-06-20204.5357
2022-06-17204.5425
2022-06-16204.5539
2022-06-15204.5482
日期淨值
2022-06-14204.5556
2022-06-13204.5783
2022-06-10204.5988
2022-06-09204.6030
2022-06-08204.6115
2022-06-07204.6157
2022-06-03204.6337
2022-06-02204.6389
2022-06-01204.6440
2022-05-31204.6491
日期淨值
2022-05-30204.6525
2022-05-27204.6652
2022-05-25204.6719
2022-05-24204.6756
2022-05-23204.6784
2022-05-20204.6870
2022-05-19204.6921
2022-05-18204.6972
2022-05-17204.7023
2022-05-16204.7052
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.19%
近六個月 ▼ -0.37%
今年以來 ▼ -0.31%
成立至今 ▲ 96.35%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.69%
近二年 ▼ -1.15%
近三年 ▼ -1.57%
近五年 ▼ -2.33%
近十年 ▼ -2.25%
基本資料
基金名稱
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Money Market C Cap
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1991-02-08
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以歐元計價之債券,歐元債券以以及貨幣市場工具.其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年.其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債,歐元,債券或貨幣市場工具或現金(最高33%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)995.26(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.08%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理6.46
風險評等
一年年化Alpha0.34083
一年年化Beta1.77647
一年年化Sharpe-3.07104
績效月份2022-05
一年年化標準差0.02105
三年年化標準差0.04949
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02105%-3.071041.776470.34083
三年0.04949%1.269512.147420.47545
五年0.04488%0.995751.707560.26456
十年0.0828%0.246461.026910.0161
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO3.93
SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.07 PCT 22-AUG-20223.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD LUXEMBOURG BRANCH 28-JUN-20222.51
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-20222.51
NATIXIS SA 31-AUG-20222.50
FR00132683982.34
TELEFONICA EURO BV 08-JUL-20222.01
PSA BANQUE FRANCE 29-JUN-20222.01
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 27-JUN-20222.01
LOREAL SA 09-DEC-20222.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。