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法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Money Market C Cap
人氣favorite4111
206.2563EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0014 / -0.00%2021-04-09
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Money Market C Cap
206.2563EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0014 / -0.00%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09206.2563
2021-04-08206.2577
2021-04-07206.2609
2021-04-06206.2646
2021-04-01206.2818
2021-03-31206.2850
2021-03-30206.2885
2021-03-29206.2923
2021-03-26206.3033
2021-03-25206.3047
日期淨值
2021-03-24206.3084
2021-03-23206.3115
2021-03-22206.3152
2021-03-19206.3250
2021-03-18206.3288
2021-03-17206.3325
2021-03-16206.3362
2021-03-15206.3399
2021-03-12206.3511
2021-03-11206.3546
日期淨值
2021-03-10206.3583
2021-03-09206.3614
2021-03-08206.3649
2021-03-05206.3741
2021-03-04206.3756
2021-03-03206.3793
2021-03-02206.3830
2021-03-01206.3852
2021-02-26206.3923
2021-02-25206.3961
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.13%
近六個月 ▼ -0.26%
今年以來 ▼ -0.13%
成立至今 ▲ 97.92%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.45%
近二年 ▼ -0.84%
近三年 ▼ -1.26%
近五年 ▼ -1.72%
近十年 ▼ -0.66%
基本資料
基金名稱
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Money Market C Cap
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1991-02-08
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以歐元計價之債券,歐元債券以以及貨幣市場工具.其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年.其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債,歐元,債券或貨幣市場工具或現金(最高33%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,044.70(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.08%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理6.37
風險評等
一年年化Alpha-0.46758
一年年化Beta-0.03887
一年年化Sharpe1.42059
績效月份2021-03
一年年化標準差0.04486
三年年化標準差0.03348
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.04486%1.42059-0.03887-0.46758
三年0.03348%0.514830.73085-0.11583
五年0.0441%1.714851.672140.31257
十年0.10753%-0.226550.873090.02202
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO6.37
SOCIETE GENERALE SA EONIA+0.40 PCT 20-AUG-20213.32
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 18-JAN-20222.37
BNP PARIBAS MONE ETAT I2.08
AXA BANQUE S.A. 29-JUN-20211.89
BANQUE PALATINE 03-DEC-20211.61
BNPP CASH INVEST I + C1.30
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANJOU ET DU MAINE 13-JAN-20221.13
JYSKE BANK A/S 03-DEC-20211.13
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 17-DEC-20210.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。