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法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Europe Emerging Eq C D
人氣favorite3232
165.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.1100 / 1.91%2020-03-26
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Europe Emerging Eq C D
165.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.1100 / 1.91%
淨值日期
query_builder2020-03-26
人氣
favorite
3232
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-03-26165.7800
2020-03-25162.6700
2020-03-24162.3700
2020-03-23152.5500
2020-03-20159.3700
2020-03-19155.4900
2020-03-18147.4600
2020-03-17160.2600
2020-03-16159.7900
2020-03-13170.5800
日期淨值
2020-03-12164.9400
2020-03-11185.3000
2020-03-10187.9100
2020-03-09188.2000
2020-03-06210.4800
2020-03-05222.6500
2020-03-04227.1700
2020-03-03226.8400
2020-03-02219.2000
2020-02-28220.3300
日期淨值
2020-02-27233.7800
2020-02-26246.8000
2020-02-25246.1900
2020-02-24250.1400
2020-02-21259.8200
2020-02-20261.2300
2020-02-19264.0400
2020-02-18261.0800
2020-02-17264.6100
2020-02-14262.9000
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.84%
近六個月 ▼ -1.17%
今年以來 ▼ -14.15%
成立至今 ▲ 360.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.70%
近二年 ▼ -8.68%
近三年 ▲ 1.13%
近五年 ▲ 12.50%
近十年 ▲ 3.70%
基本資料
基金名稱
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Europe Emerging Eq C D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2013-05-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此子基金主要投資於歐洲新興國家的股票.若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具作為輔助.在構建投資組合時,此基金主要考慮這些國家在經濟上的重要性,股票市值,個別股票的特點和發展前景.投資對象為那些正在向新的經濟體制轉型的國家.在這些國家的證券市場投資,意味著風險較高.此基金基於嚴密的基本分析和有關國家及市場所附帶的風險因素分析,進行投資地區的配置.此基金根據地區專業分析師所做之研究進行股票選擇.只有那些獲得分析師無條件推薦,具有良好風險/收益的股票才能獲選被加入此基金的投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)56.51(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas29.03
銀行22.19
防守性零售4.31
Telecommunication Services4.15
公用-管制3.86
Transportation3.70
農業3.59
金屬與礦物3.17
鋼鐵2.80
房地產2.37
信貸服務2.26
旅遊與休閒1.75
保險1.68
餐館1.44
製藥1.40
Retail -Cyclical1.34
跨國集團1.19
資本市場1.09
Media-Diversified0.97
公用-獨立電廠0.94
航空及國防0.90
Manufacturing - Apparel & Accessories0.90
化學0.86
包裝及容器0.78
飲料:酒精飲料0.71
Construction0.67
Software0.52
風險評等
一年年化Alpha0.41
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.25
績效月份2020-02
一年年化標準差19.1
三年年化標準差15.58
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.1%0.250.990.41
三年15.58%0.130.95-2.91
五年16.28%0.240.96-0.95
十年18.12%0.110.98-1.55
前十大持股
投資標的資產百分比%
SBERBANK ROSSII8.24
BANK PEKAO SA3.60
MAGNIT3.47
INTER RAO EES2.74
AK ALROSA2.59
TURKIYE GARANTI BANKASI A A2.36
KRUK SA2.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-1610.1500EUR4.4462
2018-04-189.9800EUR4.1342
2017-04-198.7600EUR3.5302
2016-04-227.7766EUR3.5987
2015-04-208.1700EUR3.2092
2014-04-169.8266EUR4.1154
2013-04-1810.9333EUR3.8322
2012-04-188.3700EUR2.8662
2011-01-146.9233EUR1.8640
2010-01-145.9733EUR1.9122
2009-01-147.8466EUR4.4552
2008-01-159.4500EUR1.8111
2007-01-167.9066EUR1.7854
2006-01-166.9800EUR1.7928
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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