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法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Europe Emerging Eq C D
人氣favorite3345
179.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3700 / 0.21%2020-08-12
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Europe Emerging Eq C D
179.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3700 / 0.21%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
favorite
3345
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-12179.2100
2020-08-11178.8400
2020-08-10175.3900
2020-08-07175.1400
2020-08-06174.8000
2020-08-05177.9300
2020-08-04175.6800
2020-08-03175.7800
2020-07-31172.6200
2020-07-30173.2400
日期淨值
2020-07-29177.8000
2020-07-28177.6000
2020-07-27179.1100
2020-07-24180.1900
2020-07-23181.3500
2020-07-22181.2100
2020-07-21182.7000
2020-07-20181.0600
2020-07-17178.7900
2020-07-16179.1000
日期淨值
2020-07-15178.5000
2020-07-14177.1500
2020-07-13179.9400
2020-07-10181.2500
2020-07-09180.4600
2020-07-08180.7200
2020-07-07181.7100
2020-07-06182.2200
2020-07-03181.4900
2020-07-02183.1600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.30%
近六個月 ▼ -29.70%
今年以來 ▼ -28.88%
成立至今 ▲ 281.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -24.49%
近二年 ▼ -15.71%
近三年 ▼ -15.61%
近五年 ▼ -1.70%
近十年 ▼ -22.28%
基本資料
基金名稱
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Europe Emerging Eq C D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2013-05-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此子基金主要投資於歐洲新興國家的股票.若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具作為輔助.在構建投資組合時,此基金主要考慮這些國家在經濟上的重要性,股票市值,個別股票的特點和發展前景.投資對象為那些正在向新的經濟體制轉型的國家.在這些國家的證券市場投資,意味著風險較高.此基金基於嚴密的基本分析和有關國家及市場所附帶的風險因素分析,進行投資地區的配置.此基金根據地區專業分析師所做之研究進行股票選擇.只有那些獲得分析師無條件推薦,具有良好風險/收益的股票才能獲選被加入此基金的投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)46.19(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas30.64
銀行19.95
金屬與礦物9.39
公用-管制5.09
Telecommunication Services4.68
防守性零售4.08
農業2.29
信貸服務2.15
房地產2.09
旅遊與休閒1.96
Transportation1.89
Software1.89
製藥1.83
鋼鐵1.46
資本市場1.46
跨國集團1.30
化學1.06
Media-Diversified1.05
航空及國防0.93
保險0.92
餐館0.91
飲料:酒精飲料0.73
Retail -Cyclical0.69
Construction0.55
風險評等
一年年化Alpha-5.55
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe-0.69
績效月份2020-07
一年年化標準差32.84
三年年化標準差22.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.84%-0.691.04-5.55
三年22.34%-0.111.02-5.14
五年20.19%0.11.01-1.71
十年19.55%-0.030.99-2
前十大持股
投資標的資產百分比%
NK LUKOIL PAO ADR8.71
SBERBANK ROSSII7.36
PJSC GAZPROM ADR CDI ADR7.06
GMK NORILSKIY NIKEL4.68
TATNEFT3.29
MAGNIT2.81
BANK PEKAO SA2.61
GAZPROM NEFT PAO ADR2.44
INTER RAO EES2.29
SURGUTNEFTEGAZ PREF PREF2.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-04-208.8200EUR5.0553
2019-04-1610.1500EUR4.4462
2018-04-189.9800EUR4.1342
2017-04-198.7600EUR3.5302
2016-04-227.7766EUR3.5987
2015-04-208.1700EUR3.2092
2014-04-169.8266EUR4.1154
2013-04-1810.9333EUR3.8322
2012-04-188.3700EUR2.8662
2011-01-146.9233EUR1.8640
2010-01-145.9733EUR1.9122
2009-01-147.8466EUR4.4552
2008-01-159.4500EUR1.8111
2007-01-167.9066EUR1.7854
2006-01-166.9800EUR1.7928
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。