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法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)
Parvest Consumer Innovtr Cl USD Cap
人氣favorite6146
234.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -7.7400 / -3.19%2019-08-14
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)
Parvest Consumer Innovtr Cl USD Cap
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -7.7400 / -3.19%
淨值日期
query_builder2019-08-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-14234.8400
2019-08-13242.5800
2019-08-12240.8000
2019-08-09243.8000
2019-08-08246.6900
2019-08-07241.9700
2019-08-06240.8200
2019-08-05237.4600
2019-08-02244.2400
2019-08-01247.7400
日期淨值
2019-07-31250.7900
2019-07-30252.1500
2019-07-29254.0200
2019-07-26254.2600
2019-07-25253.1800
2019-07-24253.6900
2019-07-23251.8100
2019-07-22250.4600
2019-07-19250.3400
2019-07-18251.9500
日期淨值
2019-07-17252.7500
2019-07-16254.6700
2019-07-15255.0600
2019-07-12255.2700
2019-07-11253.7000
2019-07-10253.0500
2019-07-09252.3600
2019-07-08251.5100
2019-07-05252.1200
2019-07-03251.9600
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.04%
近六個月 ▲ 13.69%
今年以來 ▲ 23.84%
成立至今 ▲ 284.35%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.26%
近二年 ▲ 24.85%
近三年 ▲ 44.12%
近五年 ▲ 51.86%
近十年 ▲ 246.35%
基本資料
基金名稱
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)
Parvest Consumer Innovtr Cl USD Cap
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2015-01-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此子基金主要投資於全球基本消費品,休閒和媒體行業內國際大公司的股票.這些公司可包括媒體,酒店,餐飲,休閒,家用消費品,零售,批發,汽車,汽車配件,紡織品,服裝,及軟體公司.此基金的管理遵循自下而上的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點.基金經理基於全球主要消費品行業內的股票分類進行股票選擇.基金經理的職責為構建呈現出良好的風險/收益比率的分散化股票投資組合.若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)324.17(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
服飾及特殊零售35.54
旅遊與休閒11.87
休閒9.08
服飾及家具製品7.99
餐館6.45
軟體-應用6.33
防守性零售4.11
民生性消費品3.94
線上媒體3.93
電腦硬體3.61
汽車1.58
包裝及容器1.36
航空及國防1.31
醫療診斷及研究1.13
飲料: 無酒精的飲料0.53
半導體0.05
生物科技0.02
醫療設備0.02
商業服務0.02
經紀商與交易所0.01
房地產投資信託0.01
工業金屬及礦產0.01
資產管理0.01
廢棄物代理0.01
石油及天然氣-開採及生產0.01
卡車製造0.00
通訊設備0.00
醫療儀器及設備0.00
工程及營造0.00
建築物料0.00
顧問及外包服務0.00
化學0.00
銀行0.00
跨國集團0.00
健康護理計畫0.00
石油及天然氣-服務0.00
風險評等
一年年化Alpha0.53
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.23
績效月份2019-07
一年年化標準差22.2
三年年化標準差14.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.2%0.231.090.53
三年14.47%0.811.08-0.03
五年14.49%0.581.05-1.24
十年15.04%0.871.02-0.68
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON COM INC9.15
HOME DEPOT INC6.49
WALT DISNEY5.53
LVMH3.71
ADIDAS N AG2.58
NIKE INC CLASS B2.51
SONY CORP2.47
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC2.31
FAST RETAILING LTD2.24
ULTA BEAUTY INC2.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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