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法巴日本股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Eq Cl Cap
人氣favorite5237
6,196.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 18.0000 / 0.29%2021-04-15
法巴日本股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Eq Cl Cap
6,196.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-156,196.0000
2021-04-146,178.0000
2021-04-136,189.0000
2021-04-126,182.0000
2021-04-096,191.0000
2021-04-086,140.0000
2021-04-076,190.0000
2021-04-066,139.0000
2021-04-016,169.0000
2021-03-316,154.0000
日期淨值
2021-03-306,178.0000
2021-03-296,197.0000
2021-03-266,195.0000
2021-03-256,066.0000
2021-03-246,059.0000
2021-03-236,132.0000
2021-03-226,196.0000
2021-03-196,193.0000
2021-03-186,216.0000
2021-03-176,128.0000
日期淨值
2021-03-166,128.0000
2021-03-156,091.0000
2021-03-126,056.0000
2021-03-116,000.0000
2021-03-105,991.0000
2021-03-095,962.0000
2021-03-085,908.0000
2021-03-055,917.0000
2021-03-045,888.0000
2021-03-035,918.0000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.21%
近六個月 ▲ 20.36%
今年以來 ▲ 9.21%
成立至今 ▼ -38.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.65%
近二年 ▲ 30.22%
近三年 ▲ 13.75%
近五年 ▲ 45.04%
近十年 ▲ 110.25%
基本資料
基金名稱
法巴日本股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Eq Cl Cap
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1990-03-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學,投資於日本中大型股,分散產業但集中持股策略,能降低投資險同時提高獲利機會.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)20,612.71(百萬JPY)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts8.74
工業金屬及礦產7.55
Software6.76
製藥6.14
民生性消費品5.97
Hardware5.20
化學5.11
Telecommunication Services4.87
半導體4.79
Transportation4.48
Interactive Media3.16
銀行3.06
商業服務2.97
Farm & Heavy Construction Machinery2.49
保險2.27
Retail -Cyclical2.25
房地產2.21
Construction1.97
Manufacturing - Apparel & Accessories1.92
金屬與礦物1.57
Medical Devices & Instruments1.53
鋼鐵1.49
資本市場1.49
旅遊與休閒1.43
信貸服務1.29
Media-Diversified1.16
林業產品1.13
公用-獨立電廠1.01
住宅及營造0.97
資產管理0.97
餐館0.95
Oil & Gas0.70
Healthcare Providers & Services0.48
風險評等
一年年化Alpha9.05048
一年年化Beta0.93503
一年年化Sharpe2.82926
績效月份2021-03
一年年化標準差15.37539
三年年化標準差18.84846
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.37539%2.829260.935039.05048
三年18.84846%0.326831.05444-2.53533
五年16.10007%0.548871.02204-2.36082
十年18.02602%0.502731.04746-3.17441
前十大持股
投資標的資產百分比%
SONY CORP3.82
DAIICHI SANKYO LTD3.30
NINTENDO LTD3.16
RECRUIT HOLDINGS LTD2.97
SOFTBANK GROUP CORP2.89
TOKYO ELECTRON LTD2.42
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2.27
HONDA MOTOR LTD2.26
NTT CORP1.98
FUJITSU LTD1.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。