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法巴日本股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Eq Cl Cap
人氣favorite6476
6,120.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -81.0000 / -1.31%2022-06-29
法巴日本股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Eq Cl Cap
6,120.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-305,986.0000
2022-06-296,120.0000
2022-06-286,201.0000
2022-06-276,074.0000
2022-06-246,062.0000
2022-06-225,982.0000
2022-06-216,025.0000
2022-06-205,878.0000
2022-06-175,941.0000
2022-06-165,913.0000
日期淨值
2022-06-156,054.0000
2022-06-146,091.0000
2022-06-136,110.0000
2022-06-106,272.0000
2022-06-096,402.0000
2022-06-086,443.0000
2022-06-076,342.0000
2022-06-036,282.0000
2022-06-026,279.0000
2022-06-016,330.0000
日期淨值
2022-05-316,257.0000
2022-05-306,292.0000
2022-05-276,214.0000
2022-05-256,107.0000
2022-05-246,102.0000
2022-05-236,186.0000
2022-05-206,162.0000
2022-05-196,036.0000
2022-05-186,119.0000
2022-05-176,131.0000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.95%
近六個月 ▲ 1.86%
今年以來 ▼ -0.97%
成立至今 ▼ -37.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.58%
近二年 ▲ 33.61%
近三年 ▲ 38.67%
近五年 ▲ 29.06%
近十年 ▲ 178.34%
基本資料
基金名稱
法巴日本股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Eq Cl Cap
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1990-03-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學,投資於日本中大型股,分散產業但集中持股策略,能降低投資險同時提高獲利機會.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)19,794.77(百萬JPY)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產8.78
Hardware8.50
Vehicles & Parts6.30
銀行5.70
半導體5.37
化學5.16
商業服務4.98
製藥4.96
跨國集團4.91
民生性消費品4.49
Software4.30
Telecommunication Services3.99
保險3.68
Transportation3.27
旅遊與休閒2.70
公用-獨立電廠2.57
Construction2.16
Oil & Gas2.08
公用-管制2.04
Manufacturing - Apparel & Accessories1.97
房地產1.89
Retail -Cyclical1.71
信貸服務1.23
Interactive Media1.00
住宅及營造0.95
資產管理0.95
餐館0.95
Media-Diversified0.50
風險評等
一年年化Alpha1.87796
一年年化Beta0.89632
一年年化Sharpe0.39869
績效月份2022-05
一年年化標準差10.36853
三年年化標準差16.00665
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.36853%0.398690.896321.87796
三年16.00665%0.771521.016270.68531
五年15.82259%0.45311.03471-1.26854
十年16.97283%0.570611.03908-2.05182
前十大持股
投資標的資產百分比%
SONY GROUP CORP4.83
TOYOTA MOTOR CORP4.34
RECRUIT HOLDINGS LTD3.49
DAIICHI SANKYO LTD3.01
TOYOTA TSUSHO CORP3.01
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2.95
WEST HOLDINGS CORP2.57
NTT CORP2.53
RENESAS ELECTRONICS CORP2.45
JAPAN POST HOLDINGS LTD2.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。