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法巴美元短期債券基金/月配(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bd Cl MD D
人氣favorite2605
115.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.06%2019-09-17
法巴美元短期債券基金/月配(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bd Cl MD D
115.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.06%
淨值日期
query_builder2019-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-17115.4500
2019-09-16115.3800
2019-09-13115.2300
2019-09-12115.5000
2019-09-11115.6000
2019-09-10115.6400
2019-09-09115.9000
2019-09-06116.0800
2019-09-05116.0700
2019-09-04116.4100
日期淨值
2019-09-03116.2800
2019-09-02116.1100
2019-08-30116.1200
2019-08-29116.0500
2019-08-28116.1600
2019-08-27116.1200
2019-08-26116.0400
2019-08-23116.0800
2019-08-22115.8200
2019-08-21115.9000
日期淨值
2019-08-20116.2900
2019-08-19116.1500
2019-08-16116.2700
2019-08-14116.0300
2019-08-13115.8800
2019-08-12116.1200
2019-08-09115.9400
2019-08-08115.8800
2019-08-07115.9800
2019-08-06115.9400
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.89%
近六個月 ▲ 3.22%
今年以來 ▲ 3.93%
成立至今 ▲ 295.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.80%
近二年 ▲ 3.66%
近三年 ▲ 3.98%
近五年 ▲ 6.11%
近十年 ▲ 18.73%
基本資料
基金名稱
法巴美元短期債券基金/月配(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bd Cl MD D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1990-03-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券,洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond).透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)41.97(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.85
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe1.58
績效月份2019-08
一年年化標準差1.48
三年年化標準差1.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.48%1.580.91-0.85
三年1.41%-0.180.93-0.78
五年1.32%0.160.9-0.73
十年2.68%0.451.35-1.11
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY 2.75 PCT 31-AUG-20236.48
UNITED STATES TREASURY 2.13 PCT 31-DEC-20226.26
UNITED STATES TREASURY 1.75 PCT 31-JUL-20245.10
UNITED STATES TREASURY 2.75 PCT 31-JUL-20234.92
UNITED STATES TREASURY 1.88 PCT 31-JUL-20224.76
UNITED STATES TREASURY 1.75 PCT 15-JUN-20223.57
UNITED STATES TREASURY 2.63 PCT 28-FEB-20233.21
FUT US 5YR NOTE SEP 192.80
DUKE ENERGY CORP 5.05 PCT 15-SEP-20192.80
UNITED STATES TREASURY 2.50 PCT 15-FEB-20222.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-210.2800USD2.8893
2019-07-190.2800USD2.9053
2019-06-200.2800USD2.9033
2019-05-200.2800USD2.9258
2019-04-160.2800USD2.9332
2019-03-200.2800USD2.9365
2019-02-180.2800USD2.9386
2019-01-180.2800USD2.9460
2018-12-140.1600USD1.6935
2018-11-200.1600USD1.6958
2018-10-190.1600USD1.6979
2018-09-190.1600USD1.6931
2018-08-210.1600USD1.6859
2018-07-190.1600USD1.6904
2018-06-200.1600USD1.6908
2018-05-180.1600USD1.6947
2018-04-180.1600USD1.6856
2018-03-200.1600USD1.6855
2018-02-160.1600USD1.6825
2018-01-190.1600USD1.6704
2017-12-180.1500USD1.5579
2017-11-200.1500USD1.5540
2017-10-190.1500USD1.5487
2017-09-200.1500USD1.5436
2017-08-210.1500USD1.5407
2017-07-190.1500USD1.5422
2017-06-190.1500USD1.5421
2017-05-180.1500USD1.5397
2017-04-190.1500USD1.5388
2017-03-210.1500USD1.5482
2017-02-160.1500USD1.5483
2017-01-190.1500USD1.5471
2016-12-200.1400USD1.4466
2016-11-180.1400USD1.4373
2016-10-190.1400USD1.4240
2016-09-200.1400USD1.4215
2016-08-190.1400USD1.4179
2016-07-200.1400USD1.4191
2016-06-170.1400USD1.4186
2016-05-190.1400USD1.4277
2016-04-200.1400USD1.4221
2016-03-170.1400USD1.4280
2016-02-170.1400USD1.4269
2016-01-200.1400USD1.4302
2015-12-180.1100USD1.1293
2015-11-180.1100USD1.1254
2015-10-210.1100USD1.1191
2015-09-180.1100USD1.1210
2015-08-190.1100USD1.1228
2015-07-210.1100USD1.1226
2015-06-170.1100USD1.1209
2015-05-190.1100USD1.1169
2015-04-200.1100USD1.1126
2015-03-190.1100USD1.1160
2015-02-180.1100USD1.1181
2015-01-210.1100USD1.1131
2014-12-170.1700USD1.7223
2014-11-190.1700USD1.7200
2014-10-210.1700USD1.7114
2014-09-180.1700USD1.7203
2014-08-200.1700USD1.7117
2014-07-210.1700USD1.7115
2014-06-170.1700USD1.7183
2014-05-200.1700USD1.7125
2014-04-160.1700USD1.7183
2014-03-190.1700USD1.7228
2014-02-170.1700USD1.7248
2014-01-200.1700USD1.7280
2013-12-170.2100USD2.1379
2013-11-200.2100USD2.1224
2013-10-210.2100USD2.1114
2013-09-180.2100USD2.1280
2013-08-220.2100USD2.1274
2013-07-190.2100USD2.0979
2013-06-190.2100USD2.0659
2013-05-100.2100USD2.0330
2013-04-180.2100USD2.0244
2013-03-190.2100USD2.0339
2013-02-190.2100USD2.0324
2013-01-180.2100USD2.0219
2012-12-170.2100USD2.0060
2012-11-200.2100USD1.9976
2012-10-190.2100USD2.0179
2012-09-190.2100USD2.0116
2012-08-210.2100USD2.0097
2012-07-190.2100USD1.9780
2012-06-200.2100USD1.9892
2012-05-180.2100USD1.9981
2012-04-180.2100USD2.0139
2012-03-210.2100USD2.0449
2012-02-170.5600USD5.3426
2012-01-200.5600USD5.3122
2011-12-160.3500USD3.3011
2011-11-180.3500USD3.3018
2011-10-210.3500USD3.3362
2011-09-160.3500USD3.3248
2011-08-190.3500USD3.3206
2011-07-220.3500USD3.4548
2011-06-170.3500USD3.4341
2011-05-200.3500USD3.4647
2011-04-260.3500USD3.4941
2011-03-180.3500USD3.4624
2011-02-180.3100USD3.1137
2011-01-210.3100USD3.0884
2010-12-170.3100USD3.0868
2010-11-190.3100USD3.0080
2010-10-220.3100USD2.9467
2010-09-170.3100USD2.9764
2010-08-200.3100USD2.9474
2010-07-160.3100USD3.0053
2010-06-180.3100USD3.0350
2010-05-210.3100USD3.0377
2010-04-160.3100USD3.1137
2010-03-180.2500USD2.4898
2010-02-150.2500USD2.4935
2010-01-180.2500USD2.4943
2009-12-170.2500USD2.4867
2009-11-170.2500USD2.4606
2009-10-190.2500USD2.4719
2009-09-170.2500USD2.4789
2009-08-180.2500USD2.4850
2009-07-200.2500USD2.5102
2009-06-223.2500USD32.0513
2009-05-150.7500USD7.1661
2008-06-244.2000USD42.2217
2007-06-254.8000USD50.3673
2006-06-195.0500USD52.7140
2005-06-205.3000USD51.9948
2004-06-213.6500USD36.8036
2003-06-204.9500USD45.8192
2002-06-206.1000USD59.7405
2001-06-146.3500USD62.9024
2000-06-157.7000USD78.4980
1999-06-116.5000USD65.2447
1998-06-117.4000USD71.6823
1997-06-138.3000USD80.4718
1996-06-198.0000USD78.1568
1995-06-227.7000USD73.9082
1994-04-214.2750USD42.4318
1993-04-237.2500USD69.0038
1992-04-238.5000USD85.0567
1991-05-2210.7500USD106.4880
1989-12-2911.5000USD--
1988-12-307.2500USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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