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法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
人氣favorite36412
13,788.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -31.0000 / -0.22%2022-08-03
法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
13,788.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -31.0000 / -0.22%
淨值日期
query_builder2022-08-03
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0313,788.0000
2022-08-0213,819.0000
2022-08-0113,954.0000
2022-07-2913,805.0000
2022-07-2813,839.0000
2022-07-2713,891.0000
2022-07-2613,771.0000
2022-07-2513,755.0000
2022-07-2213,781.0000
2022-07-2113,731.0000
日期淨值
2022-07-2013,596.0000
2022-07-1913,393.0000
2022-07-1513,237.0000
2022-07-1413,206.0000
2022-07-1313,116.0000
2022-07-1213,133.0000
2022-07-1113,371.0000
2022-07-0813,247.0000
2022-07-0713,174.0000
2022-07-0613,058.0000
日期淨值
2022-07-0513,018.0000
2022-07-0413,193.0000
2022-07-0113,132.0000
2022-06-3013,230.0000
2022-06-2913,575.0000
2022-06-2813,650.0000
2022-06-2713,367.0000
2022-06-2413,309.0000
2022-06-2213,124.0000
2022-06-2113,313.0000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.39%
近六個月 ▼ -0.14%
今年以來 ▼ -10.43%
成立至今 ▲ 176.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.91%
近二年 ▲ 23.25%
近三年 ▲ 28.84%
近五年 ▲ 19.17%
近十年 ▲ 281.67%
基本資料
基金名稱
法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1996-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動,重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)94,689.01(百萬JPY)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
日本100.00
行業比重
行業類別百分比%
科技29.76
工業23.80
週期性消費17.64
基本物料9.50
健康護理5.19
金融服務4.58
防守性消費3.99
房地產2.49
電信服務2.49
公用事業0.55
風險評等
一年年化Alpha-4.97319
一年年化Beta1.0427
一年年化Sharpe-0.17756
績效月份2022-07
一年年化標準差15.41799
三年年化標準差17.67539
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD4.29
NISSIN ELECTRIC LTD3.73
DEXERIALS CORP3.23
FUJIMORI KOGYO LTD3.22
MEIKO ELECTRONICS LTD3.11
ADEKA CORP2.77
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD2.31
YOKOWO LTD2.27
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING2.09
WORLD HOLDINGS LTD1.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。