首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
人氣favorite17298
14,049.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -14.0000 / -0.10%2021-05-06
法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
14,049.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -14.0000 / -0.10%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
favorite
17298
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0614,049.0000
2021-04-3014,063.0000
2021-04-2814,118.0000
2021-04-2714,108.0000
2021-04-2614,264.0000
2021-04-2314,199.0000
2021-04-2214,244.0000
2021-04-2114,021.0000
2021-04-2014,180.0000
2021-04-1914,420.0000
日期淨值
2021-04-1614,389.0000
2021-04-1514,358.0000
2021-04-1414,329.0000
2021-04-1314,396.0000
2021-04-1214,315.0000
2021-04-0914,393.0000
2021-04-0814,308.0000
2021-04-0714,477.0000
2021-04-0614,242.0000
2021-04-0114,235.0000
日期淨值
2021-03-3114,111.0000
2021-03-3014,122.0000
2021-03-2914,186.0000
2021-03-2614,114.0000
2021-03-2513,887.0000
2021-03-2413,827.0000
2021-03-2314,027.0000
2021-03-2214,219.0000
2021-03-1914,174.0000
2021-03-1814,183.0000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.85%
近六個月 ▲ 16.43%
今年以來 ▲ 4.95%
成立至今 ▲ 181.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.95%
近二年 ▲ 29.55%
近三年 ▲ 6.06%
近五年 ▲ 76.67%
近十年 ▲ 306.21%
基本資料
基金名稱
法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1996-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動,重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)133,394.25(百萬JPY)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware16.90
工業金屬及礦產13.26
化學10.03
半導體7.08
Software7.05
商業服務3.54
Vehicles & Parts3.53
公用-獨立電廠3.13
Retail -Cyclical2.50
Construction2.44
跨國集團2.36
包裝及容器2.35
Interactive Media2.31
Healthcare Providers & Services1.99
防守性零售1.93
民生性消費品1.89
Manufacturing - Apparel & Accessories1.74
銀行1.22
Medical Devices & Instruments1.11
資產管理1.00
廢棄物代理0.84
Media-Diversified0.83
農業0.72
資本市場0.66
Transportation0.51
製藥0.51
房地產0.50
鋼鐵0.48
Telecommunication Services0.47
公用-管制0.33
金屬與礦物0.11
風險評等
一年年化Alpha12.70169
一年年化Beta0.75516
一年年化Sharpe2.35421
績效月份2021-04
一年年化標準差13.93259
三年年化標準差20.16579
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.93259%2.354210.7551612.70169
三年20.16579%0.203631.013051.81668
五年17.16524%0.757950.973313.31616
十年16.86528%0.919510.946773.57341
前十大持股
投資標的資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD3.67
RORZE CORP3.19
WEST HOLDINGS CORP3.13
FUJIMORI KOGYO LTD2.35
MEIKO ELECTRONICS LTD2.19
YOKOWO LTD2.06
NISSIN ELECTRIC LTD2.00
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.1.85
FURUYA METAL LTD1.78
WORLD HOLDINGS LTD1.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。