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法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
人氣favorite14816
11,200.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -91.0000 / -0.81%2020-07-09
法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
11,200.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -91.0000 / -0.81%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0911,200.0000
2020-07-0811,291.0000
2020-07-0711,348.0000
2020-07-0611,268.0000
2020-07-0311,115.0000
2020-07-0211,098.0000
2020-07-0111,196.0000
2020-06-3011,236.0000
2020-06-2911,294.0000
2020-06-2611,307.0000
日期淨值
2020-06-2511,267.0000
2020-06-2411,272.0000
2020-06-2211,347.0000
2020-06-1911,344.0000
2020-06-1811,242.0000
2020-06-1711,262.0000
2020-06-1611,258.0000
2020-06-1510,916.0000
2020-06-1211,149.0000
2020-06-1111,187.0000
日期淨值
2020-06-1011,446.0000
2020-06-0911,310.0000
2020-06-0811,436.0000
2020-06-0511,554.0000
2020-06-0411,488.0000
2020-06-0311,560.0000
2020-06-0211,633.0000
2020-05-2911,267.0000
2020-05-2811,118.0000
2020-05-2711,092.0000
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.93%
近六個月 ▼ -5.04%
今年以來 ▼ -5.04%
成立至今 ▲ 124.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.49%
近二年 ▼ -11.89%
近三年 ▼ -1.20%
近五年 ▲ 27.23%
近十年 ▲ 251.13%
基本資料
基金名稱
法巴日本小型股票基金C股(日圓) ( 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) )
BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1996-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動,重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)117,817.75(百萬JPY)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware15.45
Software14.83
工業金屬及礦產9.21
化學9.16
半導體7.55
商業服務3.80
防守性零售3.42
跨國集團3.28
公用-獨立電廠2.84
民生性消費品2.73
Healthcare Providers & Services2.61
包裝及容器2.27
Construction2.24
Vehicles & Parts2.07
Medical Devices & Instruments1.84
住宅及營造1.42
Retail -Cyclical1.33
Manufacturing - Apparel & Accessories1.29
信貸服務1.03
Interactive Media0.96
資產管理0.87
製藥0.74
Transportation0.70
公用-管制0.69
資本市場0.44
Telecommunication Services0.38
個人服務0.36
房地產0.36
建築物料0.23
銀行0.19
風險評等
一年年化Alpha6.95
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.42
績效月份2020-06
一年年化標準差24.03
三年年化標準差19.48
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.03%0.421.086.95
三年19.48%0.081.060.6
五年17.91%0.360.992.41
十年17.6%0.80.993.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD3.81
WEST HOLDINGS CORP2.82
BAYCURRENT CONSULTING INC2.70
RORZE CORP2.38
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.2.25
FUJIMORI KOGYO LTD1.97
KOBE BUSSAN LTD1.86
SYSTENA CORP1.74
DKS LTD1.69
YAKUODO HOLDINGS LTD1.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。