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法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl D
人氣favorite5099
257.2300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5300 / -0.21%2021-03-02
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl D
257.2300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5300 / -0.21%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-02257.2300
2021-03-01257.7600
2021-02-26255.8900
2021-02-25261.5100
2021-02-24272.0200
2021-02-23270.4500
2021-02-22263.7600
2021-02-19277.6500
2021-02-18275.8100
2021-02-17279.9000
日期淨值
2021-02-16281.1100
2021-02-12280.5200
2021-02-11279.4800
2021-02-10278.8100
2021-02-09279.7100
2021-02-08281.3600
2021-02-05280.9800
2021-02-04275.6900
2021-02-03278.5100
2021-02-02276.1500
日期淨值
2021-02-01269.7500
2021-01-29265.9100
2021-01-28275.2500
2021-01-27271.7000
2021-01-26277.4900
2021-01-25274.4400
2021-01-22275.9600
2021-01-21281.6500
2021-01-20286.8700
2021-01-19287.7500
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.11%
近六個月 ▲ 7.39%
今年以來 ▼ -8.02%
成立至今 ▲ 154.69%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.42%
近二年 ▼ -22.80%
近三年 ▼ -28.90%
近五年 ▲ 29.35%
近十年 ▼ -46.71%
基本資料
基金名稱
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2000-09-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於總公司設於拉丁美洲或主要營業地區公司股票與有價證券,由在地的法國巴黎資產管理巴西分公司負責管理,其投資團隊擁有平均超過8年拉丁美洲市場的豐富研究經驗,運用主動式管理,企業規模不受限制,投資組合採貿易與內需產業並重的投資策略.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)51.67(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.75
Oil & Gas8.87
金屬與礦物8.26
Retail -Cyclical7.09
資本市場6.49
Telecommunication Services5.14
飲料:酒精飲料5.00
公用-管制4.95
民生性消費品4.06
資產管理3.37
林業產品2.91
防守性零售2.27
Construction2.26
房地產2.18
Transportation1.78
Software1.74
工業金屬及礦產1.58
商業服務1.40
房地產投資信託1.27
鋼鐵1.26
Healthcare Plans1.19
教育1.07
化學0.96
建築物料0.87
公用-獨立電廠0.87
保險0.76
Healthcare Providers & Services0.44
飲料: 無酒精的飲料0.39
製藥0.38
旅遊與休閒0.30
跨國集團0.28
Manufacturing - Apparel & Accessories0.23
Media-Diversified0.15
Farm & Heavy Construction Machinery0.12
Interactive Media0.10
航空及國防0.08
風險評等
一年年化Alpha-5.25
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.17
績效月份2021-01
一年年化標準差49.99
三年年化標準差34.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年49.99%-0.171-5.25
三年34.18%-0.191.02-2.67
五年30.28%0.290.99-2.85
十年26.91%-0.121-2.72
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR6.46
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA5.29
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L ADR4.06
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR3.76
GPO FINANCE BANORTE3.30
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV ADR3.07
BRADESPAR PREF SA PREF3.01
BANCO BRADESCO SA2.96
MAGAZINE LUIZA SA2.72
ITAUSA SA PREF2.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-04-2010.4600USD5.0276
2019-04-1610.7200USD3.1040
2018-04-189.4000USD2.3930
2017-04-198.9500USD2.4509
2016-04-229.0400USD2.8913
2015-04-2013.4500USD3.4714
2014-04-1614.0500USD2.8959
2013-04-1818.5500USD3.2896
2012-04-1817.6100USD2.9435
2011-03-0916.8500USD2.4109
2010-06-1815.8400USD2.5571
2009-06-2213.0000USD2.7754
2008-06-2415.6000USD2.0965
2007-06-2515.0000USD2.3499
2006-06-1911.9000USD3.2089
2005-06-208.8000USD3.1293
2004-06-215.1000USD2.7855
2003-06-204.1000USD2.8474
2002-06-205.0000USD3.5303
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。