首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl D
人氣favorite5235
270.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.1900 / -1.17%2021-04-09
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl D
270.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.1900 / -1.17%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
5235
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09270.6200
2021-04-08273.8100
2021-04-07271.0600
2021-04-06269.7900
2021-04-01262.7000
2021-03-31265.7400
2021-03-30262.9500
2021-03-29259.4200
2021-03-26261.0200
2021-03-25260.3800
日期淨值
2021-03-24260.0000
2021-03-23264.8000
2021-03-22267.1600
2021-03-19270.0400
2021-03-18267.0000
2021-03-17267.1500
2021-03-16266.2500
2021-03-15264.6100
2021-03-12266.1700
2021-03-11268.0100
日期淨值
2021-03-10258.3900
2021-03-09252.5700
2021-03-08252.5400
2021-03-05261.2600
2021-03-04260.3900
2021-03-03255.9900
2021-03-02257.2300
2021-03-01257.7600
2021-02-26255.8900
2021-02-25261.5100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.08%
近六個月 ▲ 20.61%
今年以來 ▼ -8.08%
成立至今 ▲ 154.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.73%
近二年 ▼ -16.42%
近三年 ▼ -24.92%
近五年 ▲ 4.05%
近十年 ▼ -48.82%
基本資料
基金名稱
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2000-09-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於總公司設於拉丁美洲或主要營業地區公司股票與有價證券,由在地的法國巴黎資產管理巴西分公司負責管理,其投資團隊擁有平均超過8年拉丁美洲市場的豐富研究經驗,運用主動式管理,企業規模不受限制,投資組合採貿易與內需產業並重的投資策略.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)54.01(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.11
金屬與礦物8.43
Retail -Cyclical7.35
Oil & Gas7.29
資本市場5.80
Telecommunication Services4.79
飲料:酒精飲料4.69
公用-管制4.59
民生性消費品3.57
林業產品3.39
資產管理3.31
防守性零售2.61
鋼鐵2.15
Transportation2.06
工業金屬及礦產1.97
Construction1.95
Healthcare Plans1.95
Software1.91
商業服務1.81
房地產1.62
房地產投資信託1.33
建築物料1.14
化學1.12
Healthcare Providers & Services0.94
公用-獨立電廠0.82
教育0.76
Manufacturing - Apparel & Accessories0.76
保險0.59
住宅及營造0.45
製藥0.40
飲料: 無酒精的飲料0.39
跨國集團0.36
旅遊與休閒0.28
Media-Diversified0.14
Interactive Media0.11
Farm & Heavy Construction Machinery0.10
航空及國防0.02
風險評等
一年年化Alpha-4.84955
一年年化Beta0.97735
一年年化Sharpe1.33021
績效月份2021-03
一年年化標準差29.36282
三年年化標準差34.2344
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.36282%1.330210.97735-4.84955
三年34.2344%-0.134731.01844-2.94693
五年29.23874%0.1440.99871-3.05928
十年26.93732%-0.13040.99538-2.70782
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR6.54
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA4.52
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L ADR3.84
GPO FINANCE BANORTE3.32
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV ADR3.00
SUZANO SA2.99
BRADESPAR PREF SA PREF2.96
MAGAZINE LUIZA SA2.86
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR2.70
BANCO BRADESCO SA2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-04-2010.4600USD5.0276
2019-04-1610.7200USD3.1040
2018-04-189.4000USD2.3930
2017-04-198.9500USD2.4509
2016-04-229.0400USD2.8913
2015-04-2013.4500USD3.4714
2014-04-1614.0500USD2.8959
2013-04-1818.5500USD3.2896
2012-04-1817.6100USD2.9435
2011-03-0916.8500USD2.4109
2010-06-1815.8400USD2.5571
2009-06-2213.0000USD2.7754
2008-06-2415.6000USD2.0965
2007-06-2515.0000USD2.3499
2006-06-1911.9000USD3.2089
2005-06-208.8000USD3.1293
2004-06-215.1000USD2.7855
2003-06-204.1000USD2.8474
2002-06-205.0000USD3.5303
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。