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法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ) ( 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Convertible C Cap
人氣favorite3712
133.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5700 / -0.42%2022-06-29
法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ) ( 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Convertible C Cap
133.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5700 / -0.42%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30133.1300
2022-06-29133.9800
2022-06-28134.5500
2022-06-27134.3100
2022-06-24134.2000
2022-06-22133.5900
2022-06-21134.3900
2022-06-20134.4900
2022-06-17134.9100
2022-06-16135.2200
日期淨值
2022-06-15136.7700
2022-06-14136.4100
2022-06-13137.5500
2022-06-10139.4200
2022-06-09140.8400
2022-06-08141.6100
2022-06-07141.8400
2022-06-03141.5600
2022-06-02141.7200
2022-06-01141.2000
日期淨值
2022-05-31141.7600
2022-05-30142.4100
2022-05-27142.3300
2022-05-25140.9800
2022-05-24140.6400
2022-05-23141.2500
2022-05-20140.7000
2022-05-19140.4600
2022-05-18141.0700
2022-05-17141.7700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.36%
近六個月 ▼ -11.42%
今年以來 ▼ -11.60%
成立至今 ▲ 40.82%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.29%
近二年 ▼ -1.37%
近三年 ▼ -3.40%
近五年 ▼ -12.67%
近十年 ▲ 12.97%
基本資料
基金名稱
法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ) ( 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Convertible C Cap
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1998-05-07
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資在總公司位於歐洲國家之公司所發行的可轉換公司債及其他相當的可轉讓證券.可轉債為一種結合股票與債券的投資工具,可享有股市上漲利多,退可擁有債券底部保障,擁有進可攻退可守的產品特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)90.98(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
服飾及家具製品0.75
商業服務0.30
顧問及外包服務0.30
石油及天然氣-服務0.18
航空及國防0.17
風險評等
一年年化Alpha2.46765
一年年化Beta-0.17734
一年年化Sharpe-2.0118
績效月份2022-05
一年年化標準差6.08471
三年年化標準差7.93914
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.08471%-2.0118-0.177342.46765
三年7.93914%-0.03265-0.093274.96656
五年6.80828%0.15044-0.037070.42851
十年6.51008%0.49388-0.032373.39791
前十大持股
投資標的資產百分比%
FR00105994314.93
TOTAL SA 0.50 PCT 02-DEC-20224.41
SIKA AG 0.15 PCT 05-JUN-20254.13
CARREFOUR SA 0.00 PCT 27-MAR-20244.02
AMERICA MOVIL BV 0.00 PCT 02-MAR-20243.91
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.00 PCT 14-SEP-20243.44
DELIVERY HERO SE 0.25 PCT 23-JAN-20243.07
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-20272.97
STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-20252.83
ELIS SA 0.00 PCT 06-OCT-20232.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。