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法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ) ( 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Convertible C Cap
人氣favorite3147
150.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3300 / -0.22%2020-09-25
法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ) ( 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Convertible C Cap
150.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3300 / -0.22%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-25150.1300
2020-09-24150.4600
2020-09-23150.8700
2020-09-22150.4300
2020-09-21150.1800
2020-09-18151.9700
2020-09-17152.0400
2020-09-16152.1000
2020-09-15151.7800
2020-09-14151.2600
日期淨值
2020-09-11150.8500
2020-09-10150.7700
2020-09-09150.4900
2020-09-08149.6100
2020-09-07150.4000
2020-09-04149.1800
2020-09-03150.1200
2020-09-02151.9600
2020-09-01150.9800
2020-08-31150.5600
日期淨值
2020-08-28150.6800
2020-08-27150.8200
2020-08-26151.3700
2020-08-25150.7200
2020-08-24150.4900
2020-08-21149.8800
2020-08-20149.9900
2020-08-19150.4500
2020-08-18150.2500
2020-08-17150.5400
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.75%
近六個月 ▲ 0.95%
今年以來 ▼ -0.37%
成立至今 ▲ 49.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.72%
近二年 ▼ -0.67%
近三年 ▼ -3.05%
近五年 ▼ -6.53%
近十年 ▲ 24.67%
基本資料
基金名稱
法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元) ( (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ) ( 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Convertible C Cap
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1998-05-07
基金類型可轉換債券
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資在總公司位於歐洲國家之公司所發行的可轉換公司債及其他相當的可轉讓證券.可轉債為一種結合股票與債券的投資工具,可享有股市上漲利多,退可擁有債券底部保障,擁有進可攻退可守的產品特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)126.92(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
服飾及家具製品0.75
商業服務0.30
顧問及外包服務0.30
石油及天然氣-服務0.18
航空及國防0.17
風險評等
一年年化Alpha-0.03
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.16
績效月份2020-08
一年年化標準差10.69
三年年化標準差7.05
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.69%0.160.94-0.03
三年7.05%-0.050.96-1.3
五年6.65%-0.110.96-2.79
十年6.87%0.350.86-1.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
STMICROELECTRON 0.25% 17 03 07 20244.56
DELIVERY HERO AG 0.25% 20 23 01 2024 CV4.28
CELLNEX TELECOM 1.5% 18 16 01 2026 CV3.96
SIKA AG 0.15% 18 05 06 2025 CV3.87
DEUTSCHE WOHNEN 0.6% 17 05 01 2026 CV3.83
JP MORGAN CHASE 0% 19 18 09 2022 CV3.74
ELIS SA 0% 17 06 10 2023 CV FLAT3.69
SYMRISE AG 0.2375% 17 20 06 20242.99
CARREFOUR SA 0% 18 27 03 2024 CV2.83
DEUTSCHE POST AG 0.05% 17 30 06 2025 CV2.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。