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法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
人氣favorite4224
495.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 0.09%2021-03-02
法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
495.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4500 / 0.09%
淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-02495.3900
2021-03-01494.9400
2021-02-26492.2200
2021-02-25494.5100
2021-02-24498.6200
2021-02-23498.2100
2021-02-22498.3000
2021-02-19501.6300
2021-02-18502.7500
2021-02-17501.9000
日期淨值
2021-02-16503.6500
2021-02-15507.1400
2021-02-12507.4900
2021-02-11508.2500
2021-02-10507.5500
2021-02-09507.6200
2021-02-08508.4700
2021-02-05509.6400
2021-02-04507.7400
2021-02-03506.8800
日期淨值
2021-02-02506.6300
2021-02-01505.6000
2021-01-29505.0900
2021-01-28504.5900
2021-01-27504.1600
2021-01-26505.5500
2021-01-25505.4300
2021-01-22504.6900
2021-01-21504.6400
2021-01-20503.7100
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.19%
近六個月 ▲ 4.66%
今年以來 ▼ -1.04%
成立至今 ▲ 405.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.88%
近二年 ▲ 14.03%
近三年 ▲ 10.89%
近五年 ▲ 33.83%
近十年 ▲ 51.67%
基本資料
基金名稱
法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1998-09-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於東歐,拉丁美洲,亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債,其他主權債與地方債券.專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)792.01(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理0.28
風險評等
一年年化Alpha0.27
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe0.23
績效月份2021-01
一年年化標準差21.85
三年年化標準差13.27
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.85%0.231.240.27
三年13.27%0.221.21-1.61
五年10.69%0.491.17-1.66
十年9.4%0.431.17-2.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUT US 5YR NOTE MAR 2110.94
FUT US 10YR NOTE MAR 217.28
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20472.27
BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C2.21
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75 PCT 17-JAN-20481.88
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7.38 PCT 28-OCT-20321.47
RUSSIAN (FEDERATION OF) 12.75 PCT 24-JUN-20281.25
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-20501.13
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.13 PCT 09-JUL-20351.08
ROMANIA (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 14-FEB-20511.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。