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法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
人氣favorite4948
360.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0500 / -0.29%2022-06-22
法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
360.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0500 / -0.29%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-22360.4200
2022-06-21361.4700
2022-06-20362.3500
2022-06-17361.6900
2022-06-16361.2800
2022-06-15363.6900
2022-06-14361.7000
2022-06-13362.7700
2022-06-10372.3700
2022-06-09378.3100
日期淨值
2022-06-08381.5500
2022-06-07383.4300
2022-06-03386.0700
2022-06-02386.2900
2022-06-01384.1700
2022-05-31387.4300
2022-05-30389.7300
2022-05-27388.2800
2022-05-25382.2200
2022-05-24379.7400
日期淨值
2022-05-23379.1800
2022-05-20377.4100
2022-05-19375.1600
2022-05-18376.6100
2022-05-17380.5900
2022-05-16381.1200
2022-05-13381.3800
2022-05-12381.5000
2022-05-11382.8100
2022-05-10383.0100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.28%
近六個月 ▼ -18.73%
今年以來 ▼ -19.97%
成立至今 ▲ 287.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.04%
近二年 ▼ -12.44%
近三年 ▼ -14.87%
近五年 ▼ -11.69%
近十年 ▲ 5.99%
基本資料
基金名稱
法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1998-09-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值.主要投資於東歐,拉丁美洲,亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債,其他主權債與地方債券.專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)482.82(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物0.14
風險評等
一年年化Alpha-4.83147
一年年化Beta1.25825
一年年化Sharpe-2.15137
績效月份2022-05
一年年化標準差11.81878
三年年化標準差14.91843
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.81878%-2.151371.25825-4.83147
三年14.91843%-0.321721.23722-2.48243
五年12.06328%-0.234271.21924-2.39122
十年9.85189%0.046121.16135-3.00915
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUT US 10YR NOTE JUN 227.55
FUT US 5YR NOTE JUN 224.78
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-20502.93
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20472.46
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.13 PCT 09-JUL-20351.75
PETRONAS CAPITAL LTD. 7.88 PCT 22-MAY-20221.37
MEDCO BELL PTE LTD 6.38 PCT 30-JAN-20271.17
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 17-JAN-20381.01
BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF 4.50 PCT 20-MAR-20281.01
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.50 PCT 02-FEB-20301.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。