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法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
人氣favorite4355
501.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.7100 / 0.34%2021-04-19
法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
501.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.7100 / 0.34%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-19501.0500
2021-04-16499.3400
2021-04-15496.1200
2021-04-14494.1900
2021-04-13493.1300
2021-04-12494.5800
2021-04-09492.9000
2021-04-08493.3800
2021-04-07492.6000
2021-04-06491.0600
日期淨值
2021-04-01489.5300
2021-03-31487.9900
2021-03-30486.6700
2021-03-29489.7400
2021-03-26489.9900
2021-03-25491.3600
2021-03-24491.8600
2021-03-23492.2500
2021-03-22491.0200
2021-03-19490.5600
日期淨值
2021-03-18490.2700
2021-03-17491.3100
2021-03-16492.1500
2021-03-15489.0300
2021-03-12488.2300
2021-03-11490.8700
2021-03-10486.9400
2021-03-09484.4000
2021-03-08483.3200
2021-03-05488.1900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.39%
近六個月 ▲ 2.42%
今年以來 ▼ -4.39%
成立至今 ▲ 387.99%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.61%
近二年 ▲ 7.67%
近三年 ▲ 9.22%
近五年 ▲ 24.94%
近十年 ▲ 44.06%
基本資料
基金名稱
法巴新興市場債券基金C股(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1998-09-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於東歐,拉丁美洲,亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債,其他主權債與地方債券.專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)762.29(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理0.28
風險評等
一年年化Alpha1.72273
一年年化Beta1.21207
一年年化Sharpe1.78075
績效月份2021-03
一年年化標準差11.34873
三年年化標準差13.33163
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.34873%1.780751.212071.72273
三年13.33163%0.186651.20532-1.66551
五年10.75687%0.363361.175-1.23559
十年9.45127%0.371041.16197-2.64184
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUT US 10YR NOTE JUN 2111.11
FUT US 5YR NOTE JUN 219.96
BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C4.97
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20472.08
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-20501.95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75 PCT 17-JAN-20481.47
RUSSIAN (FEDERATION OF) 12.75 PCT 24-JUN-20281.21
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 4.88 PCT 30-JAN-20321.19
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.13 PCT 09-JUL-20351.05
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75 PCT 01-NOV-20281.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。