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法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Dividend C C
人氣favorite3264
91.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2800 / 0.31%2021-03-02
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Dividend C C
91.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2800 / 0.31%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0291.9900
2021-03-0191.7100
2021-02-2690.3800
2021-02-2591.5000
2021-02-2491.6900
2021-02-2391.3600
2021-02-2291.8600
2021-02-1992.2600
2021-02-1892.0100
2021-02-1792.7400
日期淨值
2021-02-1693.1800
2021-02-1593.4900
2021-02-1292.8800
2021-02-1192.1200
2021-02-1091.7900
2021-02-0991.9100
2021-02-0892.0100
2021-02-0591.8100
2021-02-0492.0200
2021-02-0391.4700
日期淨值
2021-02-0290.9600
2021-02-0189.9700
2021-01-2988.8700
2021-01-2890.6200
2021-01-2790.4600
2021-01-2691.2500
2021-01-2590.4400
2021-01-2291.2400
2021-01-2191.5700
2021-01-2091.7000
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.74%
近六個月 ▲ 4.44%
今年以來 ▼ -0.76%
成立至今 ▼ -11.12%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.13%
近二年 ▲ 2.87%
近三年 ▼ -7.15%
近五年 ▲ 5.03%
近十年 ▲ 30.79%
基本資料
基金名稱
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Dividend C C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2000-10-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標至少投資75%在具有高水準,穩定且持續成長股息的歐盟會員國企業股票及與股票連結的有價證券;由低貝他值的個股所組成,具低市場波動度的特性,適合尋求防禦型歐洲股票型商品,同時重視穩健與收益的投資人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)185.01(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.08
保險9.16
公用-管制8.59
民生性消費品8.44
銀行7.70
工業金屬及礦產6.92
化學6.51
Retail -Cyclical4.54
Telecommunication Services4.51
半導體4.31
Software4.21
Oil & Gas3.15
Vehicles & Parts2.15
生物科技2.05
商業服務1.69
Media-Diversified1.50
飲料:酒精飲料1.39
房地產1.36
建築物料1.35
資本市場1.33
房地產投資信託1.13
金屬與礦物0.91
Hardware0.90
航空及國防0.53
林業產品0.53
Transportation0.49
Construction0.46
防守性零售0.42
資產管理0.17
風險評等
一年年化Alpha-6.9
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe-0.27
績效月份2021-01
一年年化標準差23.82
三年年化標準差16.32
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.82%-0.270.95-6.9
三年16.32%-0.040.95-4.45
五年13.94%0.170.97-4.16
十年13.31%0.270.95-2.91
前十大持股
投資標的資產百分比%
ZURICH INSURANCE GROUP AG N5.98
NESTLE SA N4.72
ROCHE HOLDING PAR AG4.24
ENEL4.04
ASTRAZENECA PLC3.24
SIEMENS N AG N2.92
LVMH2.88
ALLIANZ2.85
DEUTSCHE TELEKOM N AG N2.54
ASML HOLDING NV2.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。