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法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
人氣favorite30488
77.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1200 / 1.46%2020-09-30
法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
77.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1200 / 1.46%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3077.7600
2020-09-2976.6400
2020-09-2877.9400
2020-09-2580.5200
2020-09-2480.5300
2020-09-2379.3100
2020-09-2282.3400
2020-09-2181.6800
2020-09-1884.6600
2020-09-1787.1900
日期淨值
2020-09-1686.9300
2020-09-1586.9400
2020-09-1486.9200
2020-09-1185.0000
2020-09-1085.3900
2020-09-0987.5400
2020-09-0885.4600
2020-09-0487.5300
2020-09-0387.1000
2020-09-0287.3400
日期淨值
2020-09-0187.5800
2020-08-3183.6000
2020-08-2886.5200
2020-08-2782.9200
2020-08-2683.1800
2020-08-2584.1900
2020-08-2483.9000
2020-08-2183.2400
2020-08-2083.0900
2020-08-1984.4500
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.26%
近六個月 ▼ -19.79%
今年以來 ▼ -32.58%
成立至今 ▼ -15.69%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.73%
近二年 ▲ 4.74%
近三年 ▼ -17.97%
近五年 ▲ 31.80%
近十年 ▼ -45.56%
基本資料
基金名稱
法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2006-12-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於總部設於巴西又或大部份業務在當地經營的公司所發行的股票或其他證券,致力為資產帶來中期增值.有關方面會運用內部研究及基本因素研究,挑選與其盈利前景相比股值偏低的優質巴西大型及中型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)87.71(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.92
Retail -Cyclical12.41
Oil & Gas9.20
資本市場8.48
金屬與礦物6.81
公用-管制6.35
民生性消費品4.28
飲料:酒精飲料3.43
工業金屬及礦產3.01
林業產品2.84
Construction2.75
Healthcare Plans2.18
Telecommunication Services2.11
鋼鐵2.04
商業服務2.04
教育1.93
資產管理1.71
保險1.36
Healthcare Providers & Services1.25
製藥0.93
公用-獨立電廠0.92
Transportation0.75
房地產0.55
Software0.47
化學0.30
航空及國防0.26
防守性零售0.24
Farm & Heavy Construction Machinery0.21
住宅及營造0.08
風險評等
一年年化Alpha2.27
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.23
績效月份2020-08
一年年化標準差49.74
三年年化標準差37.46
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年49.74%-0.2312.27
三年37.46%-0.021-1.2
五年35.51%0.310.97-1.87
十年31.88%-0.040.97-2.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA6.75
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR5.96
MAGAZINE LUIZA SA4.76
BANCO BRADESCO PREF SA PREF4.23
BANCO BRADESCO SA ADR3.75
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR3.69
WEG SA3.01
CCR SA2.75
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR2.63
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。