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法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
人氣favorite22312
76.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.0700 / 4.18%2020-05-27
法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
76.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.0700 / 4.18%
淨值日期
query_builder2020-05-27
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-2776.5300
2020-05-2673.4600
2020-05-2570.8800
2020-05-2267.8100
2020-05-2065.9700
2020-05-1964.9400
2020-05-1865.3100
2020-05-1561.8300
2020-05-1462.0500
2020-05-1360.8500
日期淨值
2020-05-1262.2500
2020-05-1163.1300
2020-05-0864.7500
2020-05-0761.9000
2020-05-0664.4000
2020-05-0565.6600
2020-05-0465.3100
2020-04-3068.0900
2020-04-2970.6800
2020-04-2867.2000
日期淨值
2020-04-2763.9700
2020-04-2461.1000
2020-04-2366.8800
2020-04-2269.0000
2020-04-2068.5700
2020-04-1768.6000
2020-04-1667.9300
2020-04-1568.5300
2020-04-1470.1600
2020-04-0970.1200
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -42.12%
近六個月 ▼ -40.89%
今年以來 ▼ -45.09%
成立至今 ▼ -31.33%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -34.84%
近二年 ▼ -37.21%
近三年 ▼ -27.77%
近五年 ▼ -27.06%
近十年 ▼ -57.15%
基本資料
基金名稱
法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2006-12-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於總部設於巴西又或大部份業務在當地經營的公司所發行的股票或其他證券,致力為資產帶來中期增值.有關方面會運用內部研究及基本因素研究,挑選與其盈利前景相比股值偏低的優質巴西大型及中型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)70.71(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.57
Retail -Cyclical11.68
金屬與礦物8.68
Oil & Gas7.94
公用-管制6.57
資本市場6.41
民生性消費品4.02
飲料:酒精飲料3.45
教育3.37
林業產品3.00
保險2.82
Telecommunication Services2.72
Healthcare Plans2.63
工業金屬及礦產2.51
Healthcare Providers & Services2.34
Transportation2.26
商業服務1.73
Construction1.39
房地產1.01
鋼鐵0.97
資產管理0.76
製藥0.69
Software0.47
航空及國防0.45
住宅及營造0.42
化學0.32
防守性零售0.31
公用-獨立電廠0.04
風險評等
一年年化Alpha0.36
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe-0.7
績效月份2020-04
一年年化標準差45.51
三年年化標準差36.3
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年45.51%-0.70.990.36
三年36.3%-0.151-2.12
五年35.96%-0.020.97-2.95
十年31.69%-0.120.97-3.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR7.47
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA5.44
BANCO BRADESCO SA ADR4.47
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR4.44
MAGAZINE LUIZA SA4.17
LOJAS RENNER SA3.05
BANCO DO BRASIL SA2.83
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA2.63
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF2.61
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA ADR2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。