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法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
人氣favorite55571
86.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.7300 / -1.96%2021-10-18
法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
86.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.7300 / -1.96%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1886.7600
2021-10-1588.4900
2021-10-1486.2800
2021-10-1385.9600
2021-10-1185.1500
2021-10-0886.0100
2021-10-0784.3400
2021-10-0684.6400
2021-10-0585.2800
2021-10-0486.1900
日期淨值
2021-10-0189.2500
2021-09-3086.8400
2021-09-2986.9100
2021-09-2886.3600
2021-09-2790.4900
2021-09-2490.7800
2021-09-2392.4000
2021-09-2291.2400
2021-09-2189.4400
2021-09-2087.9200
日期淨值
2021-09-1790.1400
2021-09-1692.6600
2021-09-1593.8200
2021-09-1494.5800
2021-09-1394.9800
2021-09-1093.0800
2021-09-0993.2800
2021-09-0891.5600
2021-09-0697.0300
2021-09-0396.1300
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -20.01%
近六個月 ▼ -3.00%
今年以來 ▼ -15.02%
成立至今 ▼ -12.42%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.68%
近二年 ▼ -19.99%
近三年 ▲ 3.27%
近五年 ▲ 0.84%
近十年 ▼ -30.07%
基本資料
基金名稱
法巴巴西股票基金C股(美元) ( 法巴百利達巴西股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Brazil Equity C C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2006-12-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於總部設於巴西又或大部份業務在當地經營的公司所發行的股票或其他證券,致力為資產帶來中期增值.有關方面會運用內部研究及基本因素研究,挑選與其盈利前景相比股值偏低的優質巴西大型及中型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)96.51(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.88
Oil & Gas11.27
Retail -Cyclical7.74
資本市場7.25
資產管理7.13
民生性消費品5.78
Healthcare Providers & Services4.42
公用-管制3.99
飲料:酒精飲料3.61
林業產品3.24
工業金屬及礦產3.19
鋼鐵2.91
Healthcare Plans2.70
Transportation2.58
Software2.13
金屬與礦物2.11
商業服務2.00
Manufacturing - Apparel & Accessories1.48
防守性零售1.02
房地產0.93
教育0.89
Hardware0.80
Telecommunication Services0.62
Construction0.53
公用-獨立電廠0.46
製藥0.45
化學0.41
農業0.33
保險0.29
旅遊與休閒0.24
風險評等
一年年化Alpha-4.91926
一年年化Beta0.97178
一年年化Sharpe0.47822
績效月份2021-09
一年年化標準差33.37241
三年年化標準差37.97301
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.37241%0.478220.97178-4.91926
三年37.97301%0.203620.98765-0.98016
五年34.00971%0.151930.98647-2.25676
十年32.599%0.038860.96977-2.96294
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRADESPAR PREF SA PREF7.13
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA4.38
NATURA CO HOLDING SA3.87
ITAUSA SA PREF3.41
WEG SA3.19
BANCO BRADESCO PREF SA PREF3.06
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT2.87
MAGAZINE LUIZA SA2.85
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA2.70
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。