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法巴美元短期債券基金C股(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金C (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R
人氣favorite5914
490.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3000 / -0.06%2021-09-16
法巴美元短期債券基金C股(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金C (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R
490.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3000 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-16490.4800
2021-09-15490.7800
2021-09-14490.8100
2021-09-13490.6900
2021-09-10490.6600
2021-09-09490.7900
2021-09-08490.6500
2021-09-07490.6800
2021-09-03490.9000
2021-09-02490.8700
日期淨值
2021-09-01490.8600
2021-08-31490.9800
2021-08-30490.9700
2021-08-27490.7200
2021-08-26490.4200
2021-08-25490.4100
2021-08-24490.4700
2021-08-23490.6200
2021-08-20490.5500
2021-08-19490.5500
日期淨值
2021-08-18490.6100
2021-08-17490.6400
2021-08-16490.8000
2021-08-13490.6600
2021-08-12490.5000
2021-08-11490.5800
2021-08-10490.3400
2021-08-09490.5500
2021-08-06490.8000
2021-08-05491.1700
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.22%
近六個月 ▼ -0.23%
今年以來 ▼ -0.70%
成立至今 ▲ 277.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.59%
近二年 ▲ 4.07%
近三年 ▲ 9.04%
近五年 ▲ 8.26%
近十年 ▲ 12.17%
基本資料
基金名稱
法巴美元短期債券基金C股(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金C (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1990-03-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券,洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond).透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)137.98(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.97417
一年年化Beta0.86022
一年年化Sharpe-0.99356
績效月份2021-08
一年年化標準差0.65311
三年年化標準差1.46865
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.65311%-0.993560.86022-0.97417
三年1.46865%1.271171.00371-0.73331
五年1.40818%0.339050.99042-0.66557
十年1.87656%0.299541.01416-0.7939
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-FEB-20249.34
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 15-APR-20247.23
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 15-JUL-20247.21
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT 15-MAR-20247.20
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT 15-MAY-20247.19
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT 15-JUN-20244.96
UNITED STATES TREASURY 0.88 PCT 30-JUN-20264.66
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 14-JUL-20223.96
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 30-JUN-20233.24
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 31-JUL-20233.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。