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法巴美元短期債券基金C股(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金C (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R
人氣favorite5316
491.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.03%2021-04-09
法巴美元短期債券基金C股(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金C (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R
491.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.03%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09491.2500
2021-04-08491.4000
2021-04-07491.1100
2021-04-06491.0600
2021-04-01491.0800
2021-03-31490.9300
2021-03-30490.9100
2021-03-29490.8900
2021-03-26491.0400
2021-03-25491.1200
日期淨值
2021-03-24491.1700
2021-03-23491.1200
2021-03-22490.8900
2021-03-19490.7700
2021-03-18490.7200
2021-03-17491.1100
2021-03-16490.9300
2021-03-15490.8200
2021-03-12490.8000
2021-03-11491.1700
日期淨值
2021-03-10490.9200
2021-03-09490.6700
2021-03-08490.5100
2021-03-05491.1100
2021-03-04491.4700
2021-03-03491.8100
2021-03-02492.2300
2021-03-01492.1300
2021-02-26492.1000
2021-02-25491.0700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.71%
近六個月 ▼ -0.47%
今年以來 ▼ -0.71%
成立至今 ▲ 277.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.08%
近二年 ▲ 6.65%
近三年 ▲ 9.51%
近五年 ▲ 8.95%
近十年 ▲ 19.17%
基本資料
基金名稱
法巴美元短期債券基金C股(美元) ( 法巴百利達美元短期債券基金C (美元) )
BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1990-03-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券,洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond).透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)135.33(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.55317
一年年化Beta1.25161
一年年化Sharpe1.29439
績效月份2021-03
一年年化標準差1.52841
三年年化標準差1.46193
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.52841%1.294391.25161-0.55317
三年1.46193%1.157880.98356-0.5332
五年1.44117%0.405110.98584-0.58203
十年2.16035%0.541211.10757-0.59052
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-DEC-202311.87
UNITED STATES TREASURY 0.25 PCT 15-NOV-20239.68
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-SEP-20239.38
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-FEB-20248.28
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-JAN-20247.41
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 31-JAN-20233.36
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 28-FEB-20232.24
UNITED STATES TREASURY 0.50 PCT 28-FEB-20261.98
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 31-JAN-20261.42
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.11 PCT 24-FEB-20271.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。