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法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl C
人氣favorite5857
419.4400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1400 / 0.27%2020-07-10
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl C
419.4400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1400 / 0.27%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10419.4400
2020-07-09418.3000
2020-07-08420.1700
2020-07-07416.1800
2020-07-06422.2400
2020-07-03413.5700
2020-07-02411.4400
2020-07-01408.5800
2020-06-30398.3300
2020-06-29401.0700
日期淨值
2020-06-26394.3600
2020-06-25409.8600
2020-06-24408.2000
2020-06-22413.4300
2020-06-19412.0800
2020-06-18409.1800
2020-06-17415.2200
2020-06-16411.8700
2020-06-15407.5900
2020-06-12415.8800
日期淨值
2020-06-10433.4600
2020-06-09444.4900
2020-06-08449.7000
2020-06-05435.3500
2020-06-04420.1700
2020-06-03421.5800
2020-06-02402.7000
2020-05-29377.0800
2020-05-28379.9900
2020-05-27386.8500
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.79%
近六個月 ▼ -35.27%
今年以來 ▼ -35.27%
成立至今 ▲ 99.17%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -31.92%
近二年 ▼ -20.45%
近三年 ▼ -27.35%
近五年 ▼ -26.07%
近十年 ▼ -45.55%
基本資料
基金名稱
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) )
BNP Paribas Latin America Eq Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1997-01-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於總公司設於拉丁美洲或主要營業地區公司股票與有價證券,由在地的法國巴黎資產管理巴西分公司負責管理,其投資團隊擁有平均超過8年拉丁美洲市場的豐富研究經驗,運用主動式管理,企業規模不受限制,投資組合採貿易與內需產業並重的投資策略.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)53.86(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.15
Retail -Cyclical9.10
Oil & Gas7.88
公用-管制5.79
金屬與礦物5.67
Telecommunication Services5.60
飲料:酒精飲料5.10
民生性消費品4.77
資本市場4.76
防守性零售3.21
教育3.15
Transportation1.84
Healthcare Plans1.70
林業產品1.55
Construction1.50
房地產1.43
工業金屬及礦產1.39
保險1.36
Software1.34
房地產投資信託1.21
資產管理1.18
商業服務1.13
Healthcare Providers & Services0.87
公用-獨立電廠0.67
化學0.64
建築物料0.52
飲料: 無酒精的飲料0.47
鋼鐵0.38
製藥0.26
餐館0.25
跨國集團0.24
Media-Diversified0.13
住宅及營造0.10
航空及國防0.10
風險評等
一年年化Alpha2.06
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe-0.67
績效月份2020-06
一年年化標準差43.08
三年年化標準差31.49
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年43.08%-0.671.022.06
三年31.49%-0.221.03-2.67
五年29.16%-0.091.01-2.61
十年26.03%-0.121-2.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR4.31
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L ADR4.30
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR4.20
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA4.08
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV ADR3.42
WALMART DE MEXICO V3.21
CREDICORP LTD2.80
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR2.69
MAGAZINE LUIZA SA2.64
AFYA LTD A2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。