首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
人氣favorite12853
88.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.09%2021-04-09
法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
88.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.09%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
12853
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0988.6200
2021-04-0888.7000
2021-04-0788.5700
2021-04-0688.2900
2021-04-0188.0100
2021-03-3188.5300
2021-03-3088.2900
2021-03-2988.8500
2021-03-2688.9000
2021-03-2589.1400
日期淨值
2021-03-2489.2400
2021-03-2389.3100
2021-03-2289.0800
2021-03-1989.0000
2021-03-1888.9500
2021-03-1789.1400
2021-03-1689.2900
2021-03-1588.7200
2021-03-1288.5800
2021-03-1189.0600
日期淨值
2021-03-1088.3400
2021-03-0987.8800
2021-03-0887.6900
2021-03-0588.5700
2021-03-0489.2700
2021-03-0389.6100
2021-03-0289.8700
2021-03-0189.7900
2021-02-2690.0900
2021-02-2590.5100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.39%
近六個月 ▲ 2.42%
今年以來 ▼ -4.39%
成立至今 ▲ 385.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.61%
近二年 ▲ 7.67%
近三年 ▲ 9.22%
近五年 ▲ 24.93%
近十年 ▲ 44.81%
基本資料
基金名稱
法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1998-10-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於東歐,拉丁美洲,亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債,其他主權債與地方債券.專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)762.29(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理0.28
風險評等
一年年化Alpha1.72152
一年年化Beta1.21227
一年年化Sharpe1.78084
績效月份2021-03
一年年化標準差11.34924
三年年化標準差13.32955
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.34924%1.780841.212271.72152
三年13.32955%0.186691.20515-1.66453
五年10.75463%0.363241.17475-1.23634
十年9.45334%0.376421.16226-2.59183
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUT US 10YR NOTE JUN 2111.11
FUT US 5YR NOTE JUN 219.96
BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C4.97
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20472.08
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-20501.95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75 PCT 17-JAN-20481.47
RUSSIAN (FEDERATION OF) 12.75 PCT 24-JUN-20281.21
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 4.88 PCT 30-JAN-20321.19
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.13 PCT 09-JUL-20351.05
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75 PCT 01-NOV-20281.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-04-010.8000USD10.8438
2021-03-010.8000USD10.6560
2021-02-010.8000USD10.2949
2020-12-180.6500USD8.2374
2020-11-180.6500USD8.3970
2020-10-210.6500USD8.5704
2020-09-180.6500USD8.3988
2020-08-190.6500USD8.3449
2020-07-210.6500USD8.5451
2020-06-170.6500USD8.6917
2020-05-190.6500USD9.2868
2020-04-200.6500USD9.6296
2020-03-190.6500USD10.1868
2020-02-190.6500USD7.8644
2020-01-210.6500USD7.9252
2019-12-160.5400USD6.6625
2019-11-200.5400USD6.7282
2019-10-210.5400USD6.6502
2019-09-180.5400USD6.6339
2019-08-210.5400USD6.6041
2019-07-190.5400USD6.5706
2019-06-200.5400USD6.6223
2019-05-200.5400USD6.7817
2019-04-160.5400USD6.7542
2019-03-200.5400USD6.7436
2019-02-180.5400USD6.8224
2019-01-180.5400USD6.9149
2018-12-140.4300USD5.5904
2018-11-200.4300USD5.6258
2018-10-190.4300USD5.5311
2018-09-190.4300USD5.5275
2018-08-210.4300USD5.4841
2018-07-190.4300USD5.3688
2018-06-200.4300USD5.5110
2018-05-180.4300USD5.3377
2018-04-180.4300USD5.1363
2018-03-200.4300USD5.1476
2018-02-160.4300USD5.1307
2018-01-190.4300USD4.9682
2017-12-180.5200USD6.0023
2017-11-200.5200USD6.0359
2017-10-190.5200USD5.9821
2017-09-200.5200USD5.9661
2017-08-210.5200USD6.0069
2017-07-190.5200USD6.0453
2017-06-190.5200USD6.0086
2017-05-180.5200USD6.0301
2017-04-190.5200USD6.0700
2017-03-210.5200USD6.1350
2017-02-160.5200USD6.1696
2017-01-190.5200USD6.1843
2016-12-200.5200USD6.3087
2016-11-180.5200USD6.2877
2016-10-190.5200USD6.0057
2016-09-200.5200USD6.0057
2016-08-190.5200USD5.9062
2016-07-200.5200USD6.0266
2016-06-170.5200USD6.2170
2016-05-190.5200USD6.2263
2016-04-200.5200USD6.2188
2016-03-170.5200USD6.3751
2016-02-170.5200USD6.4683
2016-01-200.5200USD6.5013
2015-12-180.6300USD7.7443
2015-11-180.6300USD7.5706
2015-10-210.6300USD7.5149
2015-09-180.6300USD7.4563
2015-08-190.6300USD7.3540
2015-07-210.6300USD7.2089
2015-06-170.6300USD7.1815
2015-05-190.6300USD6.9651
2015-04-200.6300USD6.8978
2015-03-190.6300USD7.1032
2015-02-180.6300USD6.9831
2015-01-210.6300USD7.0614
2014-12-170.5800USD6.7097
2014-11-190.5800USD6.1025
2014-10-210.5800USD6.0643
2014-09-180.5800USD6.0015
2014-08-200.5800USD5.9173
2014-07-210.5800USD5.8833
2014-06-170.5800USD5.8978
2014-05-200.5800USD5.9340
2014-04-160.5800USD6.0442
2014-03-190.5800USD6.1375
2014-02-170.5800USD6.2037
2014-01-200.5800USD6.1592
2013-12-170.5800USD6.1696
2013-11-200.5800USD6.1642
2013-10-210.5800USD6.0474
2013-09-180.5800USD6.1993
2013-08-220.5800USD6.2237
2013-07-190.5800USD5.9804
2013-06-190.5800USD5.8903
2013-05-100.5800USD5.4963
2013-04-180.5800USD5.5216
2013-03-190.5800USD5.5796
2013-02-190.5800USD5.5339
2013-01-180.5800USD5.4087
2012-12-170.6900USD6.4240
2012-11-300.6900USD6.4803
2012-11-200.6900USD6.5099
2012-10-190.6900USD6.3884
2012-09-190.6900USD6.5171
2012-08-210.6900USD6.6250
2012-07-190.6900USD6.6134
2012-06-200.6900USD6.7958
2012-05-180.6900USD6.8793
2012-04-180.6900USD6.7774
2012-03-210.6900USD6.6860
2012-02-171.3900USD13.7115
2012-01-201.3900USD13.9780
2011-12-160.7000USD7.1132
2011-11-180.7000USD7.0169
2011-10-210.7000USD7.0351
2011-09-160.7000USD6.9067
2011-08-190.7000USD6.7818
2011-07-220.7000USD6.8610
2011-06-170.7000USD6.8565
2011-05-200.7000USD6.8348
2011-04-260.7000USD6.9061
2011-03-180.7000USD6.9941
2011-02-180.6400USD6.4262
2011-01-210.6400USD6.3293
2010-12-170.6400USD6.3397
2010-11-190.6400USD6.1786
2010-10-220.6400USD6.0529
2010-09-170.6400USD6.1920
2010-08-200.6400USD6.1209
2010-07-160.6400USD6.3978
2010-06-180.6400USD6.5112
2010-05-210.6400USD6.6643
2010-04-160.6700USD6.6271
2010-03-180.6700USD6.6832
2010-02-150.6700USD6.9376
2010-01-180.6700USD6.8124
2009-12-170.6700USD6.8413
2009-11-170.6700USD6.8431
2009-10-190.6700USD6.7928
2009-09-170.6700USD6.9454
2009-08-180.6700USD7.3815
2009-07-200.6700USD7.6375
2009-06-220.6700USD7.7854
2009-05-150.6700USD7.9541
2009-04-170.6700USD8.1848
2009-03-180.5900USD7.8631
2009-02-160.5900USD7.9079
2009-01-190.5900USD7.7334
2008-12-170.5900USD8.1529
2008-11-170.5900USD8.5600
2008-10-200.5900USD8.2048
2008-09-170.5900USD6.6906
2008-08-180.5900USD6.3265
2008-07-180.5900USD6.3440
2008-06-240.5900USD6.2214
2008-05-220.5900USD6.0710
2008-04-220.5900USD6.0845
2008-03-250.5900USD6.1213
2008-02-228.4000USD81.4348
2007-06-256.2000USD59.0945
2006-06-198.8000USD88.2353
2005-06-209.5000USD90.4905
2004-06-219.9500USD101.4100
2003-06-2011.5500USD103.3940
2002-06-2012.8000USD129.4020
2001-06-1414.5000USD133.2920
2000-06-1516.6000USD147.0650
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。