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法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
人氣favorite29731
55.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3200 / -0.58%2022-06-29
法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
55.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3200 / -0.58%
淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3055.0500
2022-06-2955.2700
2022-06-2855.5900
2022-06-2756.1300
2022-06-2456.3000
2022-06-2256.2900
2022-06-2156.4500
2022-06-2056.5900
2022-06-1756.4900
2022-06-1656.4200
日期淨值
2022-06-1556.8000
2022-06-1456.4900
2022-06-1356.6600
2022-06-1058.1500
2022-06-0959.0800
2022-06-0859.5900
2022-06-0759.8800
2022-06-0360.2900
2022-06-0260.3300
2022-06-0160.0000
日期淨值
2022-05-3161.2600
2022-05-3061.6300
2022-05-2761.4000
2022-05-2560.4400
2022-05-2460.0500
2022-05-2359.9600
2022-05-2059.6800
2022-05-1959.3200
2022-05-1859.5500
2022-05-1760.1800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.28%
近六個月 ▼ -18.74%
今年以來 ▼ -19.98%
成立至今 ▲ 285.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.04%
近二年 ▼ -12.44%
近三年 ▼ -14.88%
近五年 ▼ -11.70%
近十年 ▲ 6.54%
基本資料
基金名稱
法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1998-10-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值.主要投資於東歐,拉丁美洲,亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債,其他主權債與地方債券.專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)482.82(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物0.14
風險評等
一年年化Alpha-4.84049
一年年化Beta1.25815
一年年化Sharpe-2.15208
績效月份2022-05
一年年化標準差11.81827
三年年化標準差14.91715
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.81827%-2.152081.25815-4.84049
三年14.91715%-0.321891.2371-2.48463
五年12.06219%-0.234421.21912-2.39269
十年9.85604%0.051421.16185-2.95852
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUT US 10YR NOTE SEP 229.74
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-20503.10
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20472.64
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.13 PCT 09-JUL-20351.79
LU01672395981.46
MEDCO BELL PTE LTD 6.38 PCT 30-JAN-20271.24
FUT US 5YR NOTE SEP 221.18
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 17-JAN-20381.07
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.50 PCT 02-FEB-20301.07
METINVEST BV 8.50 PCT 23-APR-20261.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-010.7500USD--
2022-06-010.7500USD14.6915
2022-05-020.7500USD14.2653
2022-04-010.7500USD13.3393
2022-03-010.7500USD13.1617
2022-02-010.7500USD11.6565
2022-01-030.8000USD11.8797
2021-12-010.8000USD11.9448
2021-11-020.8000USD11.4654
2021-10-010.8000USD11.2901
2021-09-010.8000USD10.8585
2021-08-020.8000USD10.9527
2021-07-010.8000USD10.7865
2021-06-010.8000USD10.7023
2021-05-030.8000USD10.7143
2021-04-010.8000USD10.8438
2021-03-010.8000USD10.6560
2021-02-010.8000USD10.2949
2020-12-180.6500USD8.2374
2020-11-180.6500USD8.3970
2020-10-210.6500USD8.5704
2020-09-180.6500USD8.3988
2020-08-190.6500USD8.3449
2020-07-210.6500USD8.5451
2020-06-170.6500USD8.6917
2020-05-190.6500USD9.2868
2020-04-200.6500USD9.6296
2020-03-190.6500USD10.1868
2020-02-190.6500USD7.8644
2019-12-160.5400USD6.6625
2019-11-200.5400USD6.7282
2019-10-210.5400USD6.6502
2019-09-180.5400USD6.6339
2019-08-210.5400USD6.6041
2019-07-190.5400USD6.5706
2019-06-200.5400USD6.6223
2019-05-200.5400USD6.7817
2019-04-160.5400USD6.7542
2019-03-200.5400USD6.7436
2019-02-180.5400USD6.8224
2019-01-180.5400USD6.9149
2018-12-140.4300USD5.5904
2018-11-200.4300USD5.6258
2018-09-190.4300USD5.5275
2018-08-210.4300USD5.4841
2018-07-190.4300USD5.3688
2018-06-200.4300USD5.5110
2018-05-180.4300USD5.3377
2018-03-200.4300USD5.1476
2018-02-160.4300USD5.1307
2018-01-190.4300USD4.9682
2017-12-180.5200USD6.0023
2017-11-200.5200USD6.0359
2017-10-190.5200USD5.9821
2017-09-200.5200USD5.9661
2017-08-210.5200USD6.0069
2017-07-190.5200USD6.0453
2017-06-190.5200USD6.0086
2017-05-180.5200USD6.0301
2017-04-190.5200USD6.0700
2017-03-210.5200USD6.1350
2017-02-160.5200USD6.1696
2017-01-190.5200USD6.1843
2016-12-200.5200USD6.3087
2016-11-180.5200USD6.2877
2016-10-190.5200USD6.0057
2016-09-200.5200USD6.0057
2016-08-190.5200USD5.9062
2016-07-200.5200USD6.0266
2016-06-170.5200USD6.2170
2016-05-190.5200USD6.2263
2016-04-200.5200USD6.2188
2016-02-170.5200USD6.4683
2016-01-200.5200USD6.5013
2015-12-180.6300USD7.7443
2015-11-180.6300USD7.5706
2015-10-210.6300USD7.5149
2015-09-180.6300USD7.4563
2015-08-190.6300USD7.3540
2015-07-210.6300USD7.2089
2015-06-170.6300USD7.1815
2015-05-190.6300USD6.9651
2015-04-200.6300USD6.8978
2015-03-190.6300USD7.1032
2015-02-180.6300USD6.9831
2015-01-210.6300USD7.0614
2014-12-170.5800USD6.7097
2014-11-190.5800USD6.1025
2014-10-210.5800USD6.0643
2014-09-180.5800USD6.0015
2014-08-200.5800USD5.9173
2014-07-210.5800USD5.8833
2014-06-170.5800USD5.8978
2014-05-200.5800USD5.9340
2014-04-160.5800USD6.0442
2014-03-190.5800USD6.1375
2014-01-200.5800USD6.1592
2013-12-170.5800USD6.1696
2013-11-200.5800USD6.1642
2013-10-210.5800USD6.0474
2013-09-180.5800USD6.1993
2013-08-220.5800USD6.2237
2013-07-190.5800USD5.9804
2013-06-190.5800USD5.8903
2013-04-180.5800USD5.5216
2013-03-190.5800USD5.5796
2013-02-190.5800USD5.5339
2013-01-180.5800USD5.4087
2012-12-170.6900USD6.4240
2012-11-300.6900USD6.4803
2012-11-200.6900USD6.5099
2012-10-190.6900USD6.3884
2012-09-190.6900USD6.5171
2012-07-190.6900USD6.6134
2012-06-200.6900USD6.7958
2012-04-180.6900USD6.7774
2012-02-171.3900USD13.7115
2012-01-201.3900USD13.9780
2011-12-160.7000USD7.1132
2011-11-180.7000USD7.0169
2011-10-210.7000USD7.0351
2011-08-190.7000USD6.7818
2011-06-170.7000USD6.8565
2011-05-200.7000USD6.8348
2011-04-260.7000USD6.9061
2011-03-180.7000USD6.9941
2011-02-180.6400USD6.4262
2010-12-170.6400USD6.3397
2010-11-190.6400USD6.1786
2010-10-220.6400USD6.0529
2010-09-170.6400USD6.1920
2010-08-200.6400USD6.1209
2010-07-160.6400USD6.3978
2010-06-180.6400USD6.5112
2010-05-210.6400USD6.6643
2010-04-160.6700USD6.6271
2010-03-180.6700USD6.6832
2010-02-150.6700USD6.9376
2009-12-170.6700USD6.8413
2009-11-170.6700USD6.8431
2009-10-190.6700USD6.7928
2009-09-170.6700USD6.9454
2009-08-180.6700USD7.3815
2009-07-200.6700USD7.6375
2009-06-220.6700USD7.7854
2009-05-150.6700USD7.9541
2009-04-170.6700USD8.1848
2009-03-180.5900USD7.8631
2009-02-160.5900USD7.9079
2009-01-190.5900USD7.7334
2008-12-170.5900USD8.1529
2008-11-170.5900USD8.5600
2008-10-200.5900USD8.2048
2008-09-170.5900USD6.6906
2008-08-180.5900USD6.3265
2008-07-180.5900USD6.3440
2008-06-240.5900USD6.2214
2008-05-220.5900USD6.0710
2008-04-220.5900USD6.0845
2008-03-250.5900USD6.1213
2008-02-228.4000USD81.4348
2007-06-256.2000USD59.0945
2006-06-198.8000USD88.2353
2005-06-209.5000USD90.4905
2004-06-219.9500USD101.4100
2003-06-2011.5500USD103.3940
2002-06-2012.8000USD129.4020
2001-06-1414.5000USD133.2920
2000-06-1516.6000USD147.0650
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。