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法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
人氣favorite4546
97.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.15%2019-09-17
法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
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▲ 0.1500 / 0.15%
淨值日期
query_builder2019-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1797.6800
2019-09-1697.5300
2019-09-1397.5700
2019-09-1298.3100
2019-09-1198.0900
2019-09-1098.3100
2019-09-0998.7700
2019-09-0698.8900
2019-09-0598.9000
2019-09-0498.8200
日期淨值
2019-09-0398.3200
2019-09-0298.0600
2019-08-3098.0500
2019-08-2998.0100
2019-08-2898.1500
2019-08-2798.0000
2019-08-2697.9400
2019-08-2397.9400
2019-08-2297.9600
2019-08-2197.7300
日期淨值
2019-08-2098.1200
2019-08-1998.0200
2019-08-1698.1700
2019-08-1497.7400
2019-08-1398.0100
2019-08-1298.3400
2019-08-0999.2100
2019-08-0898.9100
2019-08-0798.7900
2019-08-0698.3100
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.58%
近六個月 ▲ 6.30%
今年以來 ▲ 11.90%
成立至今 ▲ 373.48%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.72%
近二年 ▲ 6.05%
近三年 ▲ 11.84%
近五年 ▲ 14.49%
近十年 ▲ 71.24%
基本資料
基金名稱
法巴新興市場債券基金/月配(美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) )
BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1998-10-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於東歐,拉丁美洲,亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債,其他主權債與地方債券.專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)932.88(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.01
商業服務0.01
電訊服務0.00
軟體-應用0.00
製藥0.00
汽車0.00
生物科技0.00
服飾及特殊零售0.00
工業金屬及礦產0.00
資產管理0.00
電腦硬體0.00
化學0.00
民生性消費品0.00
房地產0.00
煙草製品0.00
建築物料0.00
旅遊與休閒0.00
石油及天然氣-整合0.00
半導體0.00
保險-人壽0.00
防守性零售0.00
運輸及後勤0.00
廣告及市場服務0.00
通訊設備0.00
線上媒體0.00
跨國集團0.00
保險0.00
經紀商與交易所0.00
顧問及外包服務0.00
公用-管制0.00
房地產投資信託0.00
金屬與礦物0.00
服飾及家具製品0.00
航空及國防0.00
工程及營造0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
出版0.00
石油及天然氣-開採及生產0.00
保險-產物0.00
就業服務0.00
餐館0.00
醫療儀器及設備0.00
信貸服務0.00
飲料:酒精飲料0.00
鋼鐵0.00
住宅及營造0.00
石油及天然氣-提煉及行銷0.00
航空公司0.00
休閒0.00
醫療保健供應商0.00
石油及天然氣-服務0.00
廢棄物代理0.00
醫療設備0.00
個人服務0.00
包裝及容器0.00
農業及營造機具0.00
林業產品0.00
醫療診斷及研究0.00
醫療通路0.00
工業通路0.00
保險-特殊0.00
卡車製造0.00
公用-獨立電廠0.00
教育0.00
石油及天然氣-中游0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
農業0.00
健康護理計畫0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.61
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe1.56
績效月份2019-08
一年年化標準差5.95
三年年化標準差5.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.95%1.561.01-1.61
三年5.93%0.41.04-1.16
五年6.12%0.311.05-2.8
十年7.2%0.711.1-2.46
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV X C8.42
RUSSIAN FEDERATION 4.25 PCT 23-JUN-20271.52
RUSSIAN (FEDERATION OF) 12.75 PCT 24-JUN-20281.37
PANAMA (REPUBLIC OF) 9.38 PCT 01-APR-20291.31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 5.63 PCT 21-FEB-20471.23
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.38 PCT 05-FEB-20251.22
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.71 PCT 15-NOV-20231.07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.38 PCT 08-MAR-20271.05
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75 PCT 17-JAN-20481.03
EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF) 5.75 PCT 29-APR-20200.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-210.5400USD6.6041
2019-07-190.5400USD6.5706
2019-06-200.5400USD6.6223
2019-05-200.5400USD6.7817
2019-04-160.5400USD6.7542
2019-03-200.5400USD6.7436
2019-02-180.5400USD6.8224
2019-01-180.5400USD6.9149
2018-12-140.4300USD5.5904
2018-11-200.4300USD5.6258
2018-10-190.4300USD5.5311
2018-09-190.4300USD5.5275
2018-08-210.4300USD5.4841
2018-07-190.4300USD5.3688
2018-06-200.4300USD5.5110
2018-05-180.4300USD5.3377
2018-04-180.4300USD5.1363
2018-03-200.4300USD5.1476
2018-02-160.4300USD5.1307
2018-01-190.4300USD4.9682
2017-12-180.5200USD6.0023
2017-11-200.5200USD6.0359
2017-10-190.5200USD5.9821
2017-09-200.5200USD5.9661
2017-08-210.5200USD6.0069
2017-07-190.5200USD6.0453
2017-06-190.5200USD6.0086
2017-05-180.5200USD6.0301
2017-04-190.5200USD6.0700
2017-03-210.5200USD6.1350
2017-02-160.5200USD6.1696
2017-01-190.5200USD6.1843
2016-12-200.5200USD6.3087
2016-11-180.5200USD6.2877
2016-10-190.5200USD6.0057
2016-09-200.5200USD6.0057
2016-08-190.5200USD5.9062
2016-07-200.5200USD6.0266
2016-06-170.5200USD6.2170
2016-05-190.5200USD6.2263
2016-04-200.5200USD6.2188
2016-03-170.5200USD6.3751
2016-02-170.5200USD6.4683
2016-01-200.5200USD6.5013
2015-12-180.6300USD7.7443
2015-11-180.6300USD7.5706
2015-10-210.6300USD7.5149
2015-09-180.6300USD7.4563
2015-08-190.6300USD7.3540
2015-07-210.6300USD7.2089
2015-06-170.6300USD7.1815
2015-05-190.6300USD6.9651
2015-04-200.6300USD6.8978
2015-03-190.6300USD7.1032
2015-02-180.6300USD6.9831
2015-01-210.6300USD7.0614
2014-12-170.5800USD6.7097
2014-11-190.5800USD6.1025
2014-10-210.5800USD6.0643
2014-09-180.5800USD6.0015
2014-08-200.5800USD5.9173
2014-07-210.5800USD5.8833
2014-06-170.5800USD5.8978
2014-05-200.5800USD5.9340
2014-04-160.5800USD6.0442
2014-03-190.5800USD6.1375
2014-02-170.5800USD6.2037
2014-01-200.5800USD6.1592
2013-12-170.5800USD6.1696
2013-11-200.5800USD6.1642
2013-10-210.5800USD6.0474
2013-09-180.5800USD6.1993
2013-08-220.5800USD6.2237
2013-07-190.5800USD5.9804
2013-06-190.5800USD5.8903
2013-05-100.5800USD5.4963
2013-04-180.5800USD5.5216
2013-03-190.5800USD5.5796
2013-02-190.5800USD5.5339
2013-01-180.5800USD5.4087
2012-12-170.6900USD6.4240
2012-11-300.6900USD6.4803
2012-11-200.6900USD6.5099
2012-10-190.6900USD6.3884
2012-09-190.6900USD6.5171
2012-08-210.6900USD6.6250
2012-07-190.6900USD6.6134
2012-06-200.6900USD6.7958
2012-05-180.6900USD6.8793
2012-04-180.6900USD6.7774
2012-03-210.6900USD6.6860
2012-02-171.3900USD13.7115
2012-01-201.3900USD13.9780
2011-12-160.7000USD7.1132
2011-11-180.7000USD7.0169
2011-10-210.7000USD7.0351
2011-09-160.7000USD6.9067
2011-08-190.7000USD6.7818
2011-07-220.7000USD6.8610
2011-06-170.7000USD6.8565
2011-05-200.7000USD6.8348
2011-04-260.7000USD6.9061
2011-03-180.7000USD6.9941
2011-02-180.6400USD6.4262
2011-01-210.6400USD6.3293
2010-12-170.6400USD6.3397
2010-11-190.6400USD6.1786
2010-10-220.6400USD6.0529
2010-09-170.6400USD6.1920
2010-08-200.6400USD6.1209
2010-07-160.6400USD6.3978
2010-06-180.6400USD6.5112
2010-05-210.6400USD6.6643
2010-04-160.6700USD6.6271
2010-03-180.6700USD6.6832
2010-02-150.6700USD6.9376
2010-01-180.6700USD6.8124
2009-12-170.6700USD6.8413
2009-11-170.6700USD6.8431
2009-10-190.6700USD6.7928
2009-09-170.6700USD6.9454
2009-08-180.6700USD7.3815
2009-07-200.6700USD7.6375
2009-06-220.6700USD7.7854
2009-05-150.6700USD7.9541
2009-04-170.6700USD8.1848
2009-03-180.5900USD7.8631
2009-02-160.5900USD7.9079
2009-01-190.5900USD7.7334
2008-12-170.5900USD8.1529
2008-11-170.5900USD8.5600
2008-10-200.5900USD8.2048
2008-09-170.5900USD6.6906
2008-08-180.5900USD6.3265
2008-07-180.5900USD6.3440
2008-06-240.5900USD6.2214
2008-05-220.5900USD6.0710
2008-04-220.5900USD6.0845
2008-03-250.5900USD6.1213
2008-02-228.4000USD81.4348
2007-06-256.2000USD59.0945
2006-06-198.8000USD88.2353
2005-06-209.5000USD90.4905
2004-06-219.9500USD101.4100
2003-06-2011.5500USD103.3940
2002-06-2012.8000USD129.4020
2001-06-1414.5000USD133.2920
2000-06-1516.6000USD147.0650
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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