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法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
人氣favorite3865
188.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1500 / -0.61%2020-09-17
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
188.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1500 / -0.61%
淨值日期
query_builder2020-09-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-17188.0100
2020-09-16189.1600
2020-09-15188.8300
2020-09-14187.2200
2020-09-11183.6700
2020-09-10183.5200
2020-09-09185.8300
2020-09-08183.1500
2020-09-04186.9500
2020-09-03188.7800
日期淨值
2020-09-02194.3100
2020-09-01191.5000
2020-08-31189.7200
2020-08-28190.5900
2020-08-27189.0900
2020-08-26188.7800
2020-08-25188.4400
2020-08-24188.0400
2020-08-21186.1900
2020-08-20186.4500
日期淨值
2020-08-19187.3200
2020-08-18188.1800
2020-08-17189.0800
2020-08-14188.2000
2020-08-13188.3600
2020-08-12188.1600
2020-08-11186.2400
2020-08-10186.9400
2020-08-07186.2100
2020-08-06184.4400
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.90%
近六個月 ▲ 11.90%
今年以來 ▲ 1.51%
成立至今 ▲ 141.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.67%
近二年 ▼ -2.94%
近三年 ▲ 4.81%
近五年 ▲ 29.06%
近十年 ▲ 137.01%
基本資料
基金名稱
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2006-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上,主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)129.87(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.66
房地產投資信託8.39
工業金屬及礦產6.90
生物科技6.70
Retail -Cyclical6.26
公用-管制6.02
Medical Devices & Instruments4.40
半導體3.42
銀行2.94
資本市場2.94
保險2.88
Hardware2.86
旅遊與休閒2.41
民生性消費品2.39
廢棄物代理2.32
Oil & Gas2.16
醫療診斷及研究2.14
包裝及容器2.11
資產管理1.83
Healthcare Plans1.73
Furnishings, Fixtures & Appliances1.67
Interactive Media1.56
航空及國防1.48
房地產1.37
Manufacturing - Apparel & Accessories1.32
化學1.29
餐館1.16
商業服務0.95
防守性零售0.91
Media-Diversified0.55
風險評等
一年年化Alpha-2.53
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe0.3
績效月份2020-08
一年年化標準差27.22
三年年化標準差22.14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.22%0.30.93-2.53
三年22.14%0.111.03-6.88
五年20.09%0.31.08-4.51
十年18.82%0.521.14-4.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC REIT2.52
VERISIGN INC2.37
REPUBLIC SERVICES INC2.32
PALO ALTO NETWORKS INC2.28
ARTHUR J GALLAGHER2.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC2.24
AMERICAN WATER WORKS INC2.17
SQUARE INC CLASS A A2.16
CHARLES RIVER LABS INTL INC.2.14
BALL CORP2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-04-203.0000USD1.9096
2019-04-163.8100USD1.9214
2018-04-183.7400USD1.8406
2017-04-193.4600USD1.7389
2016-04-222.8400USD1.7206
2015-04-202.8600USD1.5002
2014-04-162.6300USD1.4826
2013-04-182.5500USD1.8334
2012-04-181.9600USD1.6003
2011-06-172.0200USD1.6853
2010-06-181.6700USD1.5823
2009-06-221.5400USD2.0799
2008-06-241.9000USD1.5850
2007-06-251.5500USD1.2580
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。