首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
人氣favorite4535
194.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.04%2022-06-22
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
194.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.04%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
favorite
4535
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-22194.8700
2022-06-21194.9400
2022-06-17191.4500
2022-06-16188.9400
2022-06-15197.7500
2022-06-14194.7700
2022-06-13195.5400
2022-06-10204.9400
2022-06-09210.6900
2022-06-08215.8100
日期淨值
2022-06-07219.0300
2022-06-03215.6400
2022-06-02218.0200
2022-06-01211.9500
2022-05-31213.1500
2022-05-27216.3400
2022-05-25205.5600
2022-05-24202.4000
2022-05-23205.3900
2022-05-20203.7200
日期淨值
2022-05-19203.5200
2022-05-18202.5500
2022-05-17211.6600
2022-05-16206.5700
2022-05-13208.4000
2022-05-12201.6100
2022-05-11200.1100
2022-05-10204.8200
2022-05-06214.0200
2022-05-05218.7300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.34%
近六個月 ▼ -14.30%
今年以來 ▼ -17.32%
成立至今 ▲ 178.49%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.71%
近二年 ▲ 29.12%
近三年 ▲ 25.93%
近五年 ▲ 19.35%
近十年 ▲ 130.25%
基本資料
基金名稱
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2006-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上,主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)77.84(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.54
房地產投資信託6.68
Hardware6.53
工業金屬及礦產6.18
半導體5.65
保險5.34
銀行4.88
Retail -Cyclical4.80
生物科技4.31
Medical Devices & Instruments4.06
Oil & Gas3.69
公用-管制2.63
製藥2.24
民生性消費品2.07
資本市場2.00
Transportation1.85
包裝及容器1.73
化學1.73
Healthcare Plans1.70
醫療診斷及研究1.52
廢棄物代理1.49
商業服務1.49
餐館1.48
防守性零售1.44
金屬與礦物1.40
航空及國防1.36
住宅及營造1.35
Manufacturing - Apparel & Accessories1.35
Vehicles & Parts1.30
房地產1.26
Farm & Heavy Construction Machinery1.17
鋼鐵0.91
個人服務0.87
Construction0.80
Interactive Media0.70
Diversified Financial Services0.67
風險評等
一年年化Alpha-2.95907
一年年化Beta1.1547
一年年化Sharpe-0.56898
績效月份2022-05
一年年化標準差17.6814
三年年化標準差20.45607
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.6814%-0.568981.1547-2.95907
三年20.45607%0.44970.95378-3.89941
五年19.89172%0.222851.02173-6.48643
十年17.51344%0.528761.08113-4.39846
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAKER HUGHES CLASS A A2.39
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2.25
PALO ALTO NETWORKS INC2.17
HERSHEY FOODS2.07
ARTHUR J GALLAGHER2.05
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC2.00
ULTA BEAUTY INC1.94
CIENA CORP1.94
ENTEGRIS INC1.94
SIGNATURE BANK1.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-04-202.9600USD1.2371
2021-04-203.4200USD1.4071
2020-04-203.0000USD1.9096
2019-04-163.8100USD1.9214
2018-04-183.7400USD1.8406
2017-04-193.4600USD1.7389
2016-04-222.8400USD1.7206
2015-04-202.8600USD1.5002
2014-04-162.6300USD1.4826
2013-04-182.5500USD1.8334
2012-04-181.9600USD1.6003
2011-06-172.0200USD1.6853
2010-06-181.6700USD1.5823
2009-06-221.5400USD2.0799
2008-06-241.9000USD1.5850
2007-06-251.5500USD1.2580
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。