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法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
人氣favorite4080
239.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4700 / 0.62%2021-04-09
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
239.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4700 / 0.62%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
4080
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09239.5300
2021-04-08238.0600
2021-04-07236.7500
2021-04-06237.9900
2021-04-01236.1600
2021-03-31233.1700
2021-03-30232.1800
2021-03-29231.2200
2021-03-26233.2800
2021-03-25228.7500
日期淨值
2021-03-24226.7000
2021-03-23228.3700
2021-03-22232.5100
2021-03-19232.1600
2021-03-18231.3600
2021-03-17234.8100
2021-03-16234.2500
2021-03-15236.7200
2021-03-12233.3200
2021-03-11232.6100
日期淨值
2021-03-10229.0400
2021-03-09227.9500
2021-03-08226.1500
2021-03-05226.2300
2021-03-04221.8600
2021-03-03226.5100
2021-03-02230.0600
2021-03-01233.3200
2021-02-26228.0500
2021-02-25228.8000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.99%
近六個月 ▲ 24.72%
今年以來 ▲ 4.99%
成立至今 ▲ 196.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 67.43%
近二年 ▲ 25.89%
近三年 ▲ 24.49%
近五年 ▲ 57.22%
近十年 ▲ 113.33%
基本資料
基金名稱
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2006-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上,主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)129.76(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.44
工業金屬及礦產9.05
Retail -Cyclical7.52
房地產投資信託6.06
銀行5.47
公用-管制5.18
保險5.10
Medical Devices & Instruments4.91
生物科技4.74
Hardware4.26
半導體3.83
Interactive Media2.55
醫療診斷及研究2.22
資本市場1.90
Oil & Gas1.75
包裝及容器1.73
廢棄物代理1.72
資產管理1.70
Manufacturing - Apparel & Accessories1.54
餐館1.47
房地產1.43
個人服務1.39
商業服務1.34
Healthcare Plans1.33
防守性零售1.33
Furnishings, Fixtures & Appliances1.24
Construction1.22
民生性消費品1.17
化學1.15
金屬與礦物0.93
Farm & Heavy Construction Machinery0.89
Transportation0.76
風險評等
一年年化Alpha5.65911
一年年化Beta0.83128
一年年化Sharpe3.47884
績效月份2021-03
一年年化標準差15.40945
三年年化標準差22.16171
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.40945%3.478840.831285.65911
三年22.16171%0.378220.98155-6.16786
五年19.30973%0.505941.0242-4.7535
十年18.68111%0.466631.10741-5.11746
前十大持股
投資標的資產百分比%
TRANE TECHNOLOGIES PLC2.29
PALO ALTO NETWORKS INC2.24
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC2.22
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2.15
VERISIGN INC1.96
ULTA BEAUTY INC1.95
AMETEK INC1.94
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC1.90
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC REIT1.89
HOLOGIC INC1.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-04-203.0000USD1.9096
2019-04-163.8100USD1.9214
2018-04-183.7400USD1.8406
2017-04-193.4600USD1.7389
2016-04-222.8400USD1.7206
2015-04-202.8600USD1.5002
2014-04-162.6300USD1.4826
2013-04-182.5500USD1.8334
2012-04-181.9600USD1.6003
2011-06-172.0200USD1.6853
2010-06-181.6700USD1.5823
2009-06-221.5400USD2.0799
2008-06-241.9000USD1.5850
2007-06-251.5500USD1.2580
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。