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法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
人氣favorite3146
184.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8500 / -0.46%2019-12-05
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
184.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8500 / -0.46%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
favorite
3146
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-05184.7300
2019-12-04185.5800
2019-12-03184.5100
2019-12-02185.3100
2019-11-29186.9800
2019-11-27187.8700
2019-11-26186.9000
2019-11-25185.9000
2019-11-22184.3900
2019-11-21183.9500
日期淨值
2019-11-20185.1400
2019-11-19185.3100
2019-11-18184.9600
2019-11-15184.8400
2019-11-14183.1700
2019-11-13182.9300
2019-11-12182.7200
2019-11-11182.7500
2019-11-08182.5500
2019-11-07182.0500
日期淨值
2019-11-06182.5800
2019-11-05182.9800
2019-11-04182.9500
2019-10-31181.5800
2019-10-30183.0200
2019-10-29182.8400
2019-10-28182.4100
2019-10-25181.9800
2019-10-24182.5800
2019-10-23181.8500
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.66%
近六個月 ▲ 4.20%
今年以來 ▲ 13.90%
成立至今 ▲ 133.22%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.99%
近二年 ▼ -6.27%
近三年 ▲ 5.42%
近五年 ▲ 10.40%
近十年 ▲ 141.38%
基本資料
基金名稱
法巴美國中型股票基金/年配(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2006-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上,主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/11)145.11(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
11.45
房地產投資信託8.80
工業金屬及礦產6.84
公用-管制6.58
生物科技5.26
4.61
銀行4.51
4.50
旅遊與休閒4.26
保險3.93
3.28
民生性消費品2.95
資本市場2.93
半導體2.83
2.78
廢棄物代理2.39
航空及國防2.22
1.95
資產管理1.93
包裝及容器1.83
醫療診斷及研究1.81
1.53
1.45
1.32
1.31
餐館1.26
防守性零售1.16
0.52
風險評等
一年年化Alpha-16.88
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe-0.03
績效月份2019-11
一年年化標準差23.11
三年年化標準差16.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.11%-0.031.19-16.88
三年16.53%0.071.19-10.95
五年17.3%0.141.24-7.86
十年17.95%0.551.21-6.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
REPUBLIC SERVICES INC2.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC2.20
ARTHUR J GALLAGHER2.17
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC2.16
XYLEM INC2.14
ZIONS BANCORPORATION2.14
WILLIS TOWERS WATSON PLC2.00
PALO ALTO NETWORKS INC1.94
VENTAS REIT INC1.93
AQUA AMERICA INC1.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-163.8100USD1.9214
2018-04-183.7400USD1.8406
2017-04-193.4600USD1.7389
2016-04-222.8400USD1.7206
2015-04-202.8600USD--
2014-04-162.6300USD--
2013-04-182.5500USD--
2012-04-181.9600USD--
2011-06-172.0200USD--
2010-06-181.6700USD--
2009-06-221.5400USD--
2008-06-241.9000USD--
2007-06-251.5500USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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