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法巴美國中型股票基金C股(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic R
人氣favorite4213
281.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -5.9100 / -2.05%2021-03-04
法巴美國中型股票基金C股(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic R
281.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -5.9100 / -2.05%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
favorite
4213
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-04281.8300
2021-03-03287.7400
2021-03-02292.2500
2021-03-01296.3900
2021-02-26289.7000
2021-02-25290.6600
2021-02-24298.1200
2021-02-23294.9200
2021-02-22295.4600
2021-02-19298.3800
日期淨值
2021-02-18296.0800
2021-02-17297.9700
2021-02-16299.5400
2021-02-12300.6100
2021-02-11299.6600
2021-02-10297.6500
2021-02-09297.3900
2021-02-08296.6200
2021-02-05293.0200
2021-02-04291.5100
日期淨值
2021-02-03287.8800
2021-02-02289.1000
2021-02-01285.0500
2021-01-29280.5900
2021-01-28284.5700
2021-01-27281.4300
2021-01-26287.7000
2021-01-25290.5900
2021-01-22292.4600
2021-01-21292.8900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.81%
近六個月 ▲ 20.20%
今年以來 ▲ 2.69%
成立至今 ▲ 189.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.51%
近二年 ▲ 21.84%
近三年 ▲ 16.90%
近五年 ▲ 65.50%
近十年 ▲ 111.37%
基本資料
基金名稱
法巴美國中型股票基金C股(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) )
BNP Paribas US Mid Cap Classic R
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2006-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上,主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)127.45(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.13
工業金屬及礦產7.88
Retail -Cyclical7.10
房地產投資信託5.95
公用-管制5.53
生物科技5.31
銀行4.61
Hardware4.16
半導體3.86
保險3.72
Medical Devices & Instruments3.40
Interactive Media2.33
醫療診斷及研究2.06
資本市場1.94
包裝及容器1.82
廢棄物代理1.79
個人服務1.50
Oil & Gas1.47
餐館1.43
Manufacturing - Apparel & Accessories1.41
Healthcare Plans1.41
資產管理1.40
Furnishings, Fixtures & Appliances1.32
化學1.22
民生性消費品1.20
房地產1.18
防守性零售1.16
Construction1.13
商業服務1.12
金屬與礦物0.98
航空及國防0.92
Transportation0.89
Farm & Heavy Construction Machinery0.79
風險評等
一年年化Alpha1.93
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe1.23
績效月份2021-02
一年年化標準差27.2
三年年化標準差22.32
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.2%1.230.891.93
三年22.32%0.280.98-7.46
五年19.54%0.561.02-4.76
十年18.68%0.461.11-5.03
前十大持股
投資標的資產百分比%
PALO ALTO NETWORKS INC2.25
TRANE TECHNOLOGIES PLC2.20
HOLOGIC INC2.09
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC2.06
AMERICAN WATER WORKS INC2.04
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC1.94
AMETEK INC1.91
CYBER ARK SOFTWARE LTD1.84
BALL CORP1.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。