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法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) )
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg C MD D
人氣favorite18223
19.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.05%2019-06-14
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) )
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg C MD D
19.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.05%
淨值日期
query_builder2019-06-14
人氣
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18223
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-06-1419.5900
2019-06-1319.5800
2019-06-1219.5800
2019-06-1119.5700
2019-06-0719.4100
2019-06-0619.3200
2019-06-0519.3000
2019-06-0419.2500
2019-06-0319.2000
2019-05-3119.1800
日期淨值
2019-05-2919.1100
2019-05-2819.1300
2019-05-2719.1700
2019-05-2419.1400
2019-05-2319.1000
2019-05-2219.1400
2019-05-2119.1200
2019-05-2019.0800
2019-05-1719.2100
2019-05-1619.2700
日期淨值
2019-05-1519.2700
2019-05-1419.2500
2019-05-1319.2100
2019-05-1019.3000
2019-05-0819.3100
2019-05-0719.2900
2019-05-0619.3400
2019-05-0319.3600
2019-05-0219.3000
2019-04-3019.3700
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.26%
近六個月 ▲ 6.22%
今年以來 ▲ 4.98%
成立至今 ▼ -15.35%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.29%
近二年 ▼ -0.46%
近三年 ▲ 11.27%
近五年 ▼ -6.49%
近十年 ▲ 32.70%
基本資料
基金名稱
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) ( (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) )
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg C MD D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2013-05-21
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提高其中期資產價值.子基金將其資產至少三分之二投資於由全球新興國家(截至1994年1月1日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘;新興國家的例子包括:中國,印度,印尼,智利,巴西,墨西哥及波蘭等),並在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似證券(如:浮息債務工具),亦投資於此類資產的金融衍生工具(包括總回報掉期).其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他證券,貨幣市場工具,金融衍生工具(包括總回報掉期)或現金,亦可將資產不多於10%投資於集體投資計劃.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/05)342.55(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.11433
一年年化Beta1.16731
一年年化Sharpe-0.17
績效月份2019-05
一年年化標準差9.5
三年年化標準差8.57
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.5%-0.171.16731-4.11433
三年8.57%0.291.15127-1.97502
五年8.67%-0.211.023-3.00013
十年10.04%0.280.98437-2.12997
前十大持股
投資標的資產百分比%
IRS RECEIVE MXN FIXED 8.33 PAY FLOAT 31-MAR-202013.04
IRS RECEIVE PLN FIXED 1.80 PAY FLOAT 15-MAR-20216.39
IRS RECEIVE CZK FIXED 2.06 PAY FLOAT 29-MAR-20214.83
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.88 PCT 28-FEB-20353.45
SURINAME (REPUBLIC OF) 9.25 PCT 26-OCT-20262.46
LU11041081692.30
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 31-MAR-20322.17
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.25 PCT 23-DEC-20231.91
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.88 PCT 22-JUN-20291.73
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 8.90 PCT 15-FEB-20231.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-05-200.1300USD8.1207
2019-04-160.1300USD7.9591
2019-03-200.1300USD7.9228
2019-02-180.1300USD7.9877
2019-01-180.1300USD8.0536
2018-12-140.1800USD11.3804
2018-11-200.1800USD11.3326
2018-10-190.1800USD11.1168
2018-09-190.1800USD11.1111
2018-08-210.1800USD10.9645
2018-07-190.1800USD10.4499
2018-06-200.1800USD10.6038
2018-05-180.1800USD10.0887
2018-04-180.1800USD9.4199
2018-03-200.1800USD9.4199
2018-02-160.1800USD9.2903
2018-01-190.1800USD9.1447
2017-12-180.1200USD6.2909
2017-11-200.1200USD6.3464
2017-10-190.1200USD6.2229
2017-09-200.1200USD6.1485
2017-08-210.1200USD6.2122
2017-07-190.1200USD6.2391
2017-06-190.1200USD6.2472
2017-05-180.1200USD6.2635
2017-04-190.1200USD6.3464
2017-03-210.1200USD6.4171
2017-02-160.1200USD6.5335
2017-01-190.1200USD6.6298
2016-12-200.1200USD6.7637
2016-11-180.1200USD6.7447
2016-10-190.1200USD6.2527
2016-09-200.1200USD6.2772
2016-08-190.1200USD6.1198
2016-07-200.1200USD6.2882
2016-06-170.1200USD6.4894
2016-05-190.1200USD6.5070
2016-04-200.1200USD6.4314
2016-03-170.1200USD6.7164
2016-02-170.1200USD6.7478
2016-01-200.1200USD6.8020
2015-12-180.1500USD8.2949
2015-11-180.1500USD7.9787
2015-10-210.1500USD7.8947
2015-09-180.1500USD7.8431
2015-08-190.1500USD7.5566
2015-07-210.1500USD7.2756
2015-06-170.1500USD7.2289
2015-05-190.1500USD6.9097
2015-04-200.1500USD6.9390
2015-03-190.1500USD7.2347
2015-02-180.1500USD7.1062
2015-01-210.1500USD7.2289
2014-12-170.1600USD7.9110
2014-11-190.1600USD6.9189
2014-10-210.1600USD6.8036
2014-09-180.1600USD6.6184
2014-08-200.1600USD6.4559
2014-07-210.1600USD6.3618
2014-06-170.1600USD6.3745
2014-05-200.1600USD6.4516
2014-04-160.1600USD6.5062
2014-03-190.1600USD6.6597
2014-02-170.1600USD6.6597
2014-01-200.1600USD6.5283
2013-12-170.1600USD6.4429
2013-11-200.1600USD6.4472
2013-10-210.1600USD6.3137
2013-09-180.1600USD6.3345
2013-08-220.1600USD6.3555
2013-07-190.1600USD6.1283
2013-06-190.1600USD6.1146
2013-05-100.1600USD--
2013-04-180.1600USD--
2013-03-190.1600USD--
2013-02-190.1600USD--
2013-01-180.6600USD--
2012-10-190.5000USD--
2012-07-190.5000USD--
2012-04-180.5000USD--
2012-01-190.5700USD--
2011-10-140.5700USD--
2011-07-140.5700USD--
2011-04-140.5700USD--
2011-01-140.5700USD--
2010-10-140.5500USD--
2010-07-140.6000USD--
2010-04-140.6500USD--
2010-01-140.7000USD--
2009-10-140.6500USD--
2009-07-140.6500USD--
2009-04-140.6000USD--
2009-01-141.4000USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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