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法巴美元貨幣市場基金C股(美元) ( 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) )
BNP Paribas USD Money Market Classic R
人氣favorite11998
218.9843USD
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) ( 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) )
BNP Paribas USD Money Market Classic R
218.9843USD
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
favorite
11998
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-06218.9843
2021-05-05218.9838
2021-05-04218.9825
2021-05-03218.9824
2021-04-30218.9820
2021-04-29218.9800
2021-04-28218.9787
2021-04-27218.9786
2021-04-26218.9785
2021-04-23218.9781
日期淨值
2021-04-22218.9777
2021-04-21218.9776
2021-04-20218.9774
2021-04-19218.9772
2021-04-16218.9766
2021-04-15218.9749
2021-04-14218.9748
2021-04-13218.9746
2021-04-12218.9744
2021-04-09218.9736
日期淨值
2021-04-08218.9725
2021-04-07218.9723
2021-04-06218.9722
2021-04-01218.9716
2021-03-31218.9701
2021-03-30218.9697
2021-03-29218.9696
2021-03-26218.9692
2021-03-25218.9691
2021-03-24218.9690
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.02%
近六個月 ▲ 0.04%
今年以來 ▲ 0.02%
成立至今 ▲ 118.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.15%
近二年 ▲ 2.00%
近三年 ▲ 4.41%
近五年 ▲ 6.82%
近十年 ▲ 7.47%
基本資料
基金名稱
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) ( 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) )
BNP Paribas USD Money Market Classic R
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1990-07-26
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以美元計價之債券,(洋基)債券,歐元債券及貨幣市場工具.其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年.其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債,歐元,債券或貨幣市場工具或現金(最高33%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)372.04(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.11%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.02
一年年化Beta0.29
一年年化Sharpe1.10266
績效月份2021-04
一年年化標準差0.05323
三年年化標準差0.29282
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.05323%1.102660.29-0.02
三年0.29282%1.494640.29-0.05
五年0.24077%2.261570.22-0.02
十年0.24383%1.896190.52-0.28
前十大持股
投資標的資產百分比%
TD SWEDBANK AB 01-MAR-20216.85
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 21-APR-20213.95
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-APR-20213.95
SBAB BANK AB (PUBL) 17-MAY-20213.69
COFACE SA 10-MAY-20213.69
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 17-MAY-20213.16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-20212.90
BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C2.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 23-MAR-20211.58
DANONE SA 04-MAY-20210.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。