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法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
人氣favorite3500
105.2000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3400 / -0.32%2022-08-03
法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
105.2000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3400 / -0.32%
淨值日期
query_builder2022-08-03
人氣
favorite
3500
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-03105.2000
2022-08-02105.5400
2022-08-01105.7500
2022-07-29105.4000
2022-07-28105.1200
2022-07-27104.2300
2022-07-26104.3700
2022-07-25103.8600
2022-07-22103.6900
2022-07-21102.4800
日期淨值
2022-07-20102.4400
2022-07-19102.3000
2022-07-18102.6000
2022-07-15103.0100
2022-07-14102.7800
2022-07-13103.1200
2022-07-12103.2100
2022-07-11102.4300
2022-07-08101.8900
2022-07-07101.9600
日期淨值
2022-07-06102.5400
2022-07-05102.3500
2022-07-04101.5600
2022-07-01102.2900
2022-06-30101.4200
2022-06-29100.6100
2022-06-2899.9500
2022-06-27100.5300
2022-06-24101.1100
2022-06-2299.9900
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.14%
近六個月 ▼ -7.38%
今年以來 ▼ -8.51%
成立至今 ▲ 106.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.64%
近二年 ▼ -10.33%
近三年 ▼ -10.40%
近五年 ▼ -5.98%
近十年 ▲ 11.57%
基本資料
基金名稱
法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1997-06-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)579.43(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府60.79
企業27.94
證券化7.82
現金和現金等價物3.46
風險評等
一年年化Alpha-0.82828
一年年化Beta0.94747
一年年化Sharpe-1.6028
績效月份2022-07
一年年化標準差6.47915
三年年化標準差5.27685
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUT EURO-BUND SEP 226.11
FR00110215673.35
FR00127048562.56
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-20242.45
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392.43
ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-20282.27
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-AUG-20301.86
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-20281.82
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-20391.76
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 PCT 15-FEB-20291.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-160.7800EUR0.6826
2018-04-180.6400EUR0.5580
2017-04-190.5300EUR0.4660
2016-04-220.9000EUR0.7796
2015-04-200.9200EUR0.7864
2014-04-162.0500EUR1.8616
2013-04-182.0300EUR1.8889
2012-04-183.4100EUR3.3013
2011-03-083.4500EUR3.3365
2010-06-183.1800EUR2.9371
2009-06-224.0500EUR3.9305
2008-06-244.1500EUR4.2494
2007-06-254.2000EUR4.1941
2006-06-193.6500EUR3.4778
2005-06-203.5000EUR3.1835
2004-06-213.6500EUR3.4561
2003-06-203.5500EUR3.2616
2002-06-214.7500EUR4.6830
2001-06-154.7500EUR4.6960
2000-06-165.4000EUR5.3491
1999-06-144.1000EUR3.8089
1998-06-125.3500EUR4.9954
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。