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法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
人氣favorite3059
113.8800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.11%2020-03-30
法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
113.8800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.11%
淨值日期
query_builder2020-03-30
人氣
favorite
3059
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-03-30113.8800
2020-03-27114.0000
2020-03-26113.3300
2020-03-25112.2800
2020-03-24112.5100
2020-03-23113.0600
2020-03-20113.1900
2020-03-19112.2000
2020-03-18111.0500
2020-03-17113.0200
日期淨值
2020-03-16113.7900
2020-03-13115.2100
2020-03-12116.5600
2020-03-11118.0500
2020-03-10117.8300
2020-03-09118.1600
2020-03-06118.6100
2020-03-05118.6800
2020-03-04118.7000
2020-03-03118.5800
日期淨值
2020-03-02118.2300
2020-02-28118.2000
2020-02-27118.2000
2020-02-26118.3100
2020-02-25118.5200
2020-02-24118.4800
2020-02-21118.4300
2020-02-20118.4400
2020-02-19118.2300
2020-02-18118.1600
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.05%
近六個月 ▼ -1.32%
今年以來 ▲ 1.85%
成立至今 ▲ 132.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.20%
近二年 ▲ 5.28%
近三年 ▲ 5.67%
近五年 ▲ 4.91%
近十年 ▲ 30.63%
基本資料
基金名稱
法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1997-06-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)860.16(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.54
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe1.54
績效月份2020-02
一年年化標準差3.63
三年年化標準差2.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.63%1.540.91-1.54
三年2.56%0.880.9-1.03
五年3.16%0.420.94-1.12
十年3.57%0.750.98-1.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
FRANCE O.A.T. 0.5% 16 25 05 20262.48
FRANCE O.A.T. 1.75% 17 25 06 20392.21
ITALY BTPS HYBRD 0% 07 01 08 20392.18
ITALY BTPS 1.65% 15 01 03 20322.07
ITALY BTPS 2.5% 18 15 11 20251.94
KFW 0.75% 18 28 06 20281.78
BNP PARIBAS LCR 1 FCP1.71
BNP PARIBAS OBLIPAR 24C1.64
REP OF AUSTRIA 0.5% 17 20 04 20271.63
SPANISH GOVT 4.4% 13 31 10 20231.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-160.7800EUR0.6826
2018-04-180.6400EUR0.5580
2017-04-190.5300EUR0.4660
2016-04-220.9000EUR0.7796
2015-04-200.9200EUR0.7864
2014-04-162.0500EUR1.8616
2013-04-182.0300EUR1.8889
2012-04-183.4100EUR3.3013
2011-03-083.4500EUR3.3365
2010-06-183.1800EUR2.9371
2009-06-224.0500EUR3.9305
2008-06-244.1500EUR4.2494
2007-06-254.2000EUR4.1941
2006-06-193.6500EUR3.4778
2005-06-203.5000EUR3.1835
2004-06-213.6500EUR3.4561
2003-06-203.5500EUR3.2616
2002-06-214.7500EUR4.6830
2001-06-154.7500EUR4.6960
2000-06-165.4000EUR5.3491
1999-06-144.1000EUR3.8089
1998-06-125.3500EUR4.9954
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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