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法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
人氣favorite3293
117.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.08%2021-03-04
法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
117.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.08%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-04117.1100
2021-03-03117.0200
2021-03-02117.4600
2021-03-01117.3900
2021-02-26116.7800
2021-02-25116.5600
2021-02-24117.1600
2021-02-23117.3300
2021-02-22117.5300
2021-02-19117.3100
日期淨值
2021-02-18117.4700
2021-02-17117.8000
2021-02-16117.7900
2021-02-15118.0100
2021-02-12118.3100
2021-02-11118.5600
2021-02-10118.4300
2021-02-09118.4600
2021-02-08118.4500
2021-02-05118.4400
日期淨值
2021-02-04118.4700
2021-02-03118.4900
2021-02-02118.4700
2021-02-01118.6400
2021-01-29118.6000
2021-01-28118.7300
2021-01-27118.8100
2021-01-26118.7600
2021-01-25118.8300
2021-01-22118.5900
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.95%
近六個月 ▼ -0.11%
今年以來 ▼ -2.01%
成立至今 ▲ 129.28%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.20%
近二年 ▲ 3.94%
近三年 ▲ 4.01%
近五年 ▲ 3.77%
近十年 ▲ 28.90%
基本資料
基金名稱
法巴歐元債券基金/年配(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1997-06-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)830.40(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理0.28
風險評等
一年年化Alpha-0.84
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe-0.11
績效月份2021-02
一年年化標準差5.12
三年年化標準差3.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.12%-0.111.1-0.84
三年3.75%0.481-1.54
五年3.36%0.360.97-1.15
十年3.71%0.721-1.46
前十大持股
投資標的資產百分比%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-20283.53
BNPP MONEY 3 M I D2.81
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-20392.46
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392.15
FUT EURO-SCHATZ MAR 211.88
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-20241.76
FR00127048561.66
SPAIN (KINGDOM OF) 0.50 PCT 30-APR-20301.63
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-20501.57
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-20271.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-160.7800EUR0.6826
2018-04-180.6400EUR0.5580
2017-04-190.5300EUR0.4660
2016-04-220.9000EUR0.7796
2015-04-200.9200EUR0.7864
2014-04-162.0500EUR1.8616
2013-04-182.0300EUR1.8889
2012-04-183.4100EUR3.3013
2011-03-083.4500EUR3.3365
2010-06-183.1800EUR2.9371
2009-06-224.0500EUR3.9305
2008-06-244.1500EUR4.2494
2007-06-254.2000EUR4.1941
2006-06-193.6500EUR3.4778
2005-06-203.5000EUR3.1835
2004-06-213.6500EUR3.4561
2003-06-203.5500EUR3.2616
2002-06-214.7500EUR4.6830
2001-06-154.7500EUR4.6960
2000-06-165.4000EUR5.3491
1999-06-144.1000EUR3.8089
1998-06-125.3500EUR4.9954
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。