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法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
人氣favorite3035
229.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6300 / -0.27%2021-04-09
法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
229.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6300 / -0.27%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09229.5000
2021-04-08230.1300
2021-04-07229.9100
2021-04-06229.8500
2021-04-01230.2000
2021-03-31229.7000
2021-03-30229.4400
2021-03-29229.9600
2021-03-26230.4200
2021-03-25230.8200
日期淨值
2021-03-24230.5200
2021-03-23230.2900
2021-03-22229.8000
2021-03-19229.6300
2021-03-18229.3000
2021-03-17229.6000
2021-03-16230.4000
2021-03-15230.4800
2021-03-12230.0500
2021-03-11230.5800
日期淨值
2021-03-10230.0000
2021-03-09229.8900
2021-03-08229.4800
2021-03-05229.6900
2021-03-04229.8500
2021-03-03229.6800
2021-03-02230.5500
2021-03-01230.4200
2021-02-26229.2200
2021-02-25228.7900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.80%
近六個月 ▼ -0.74%
今年以來 ▼ -1.80%
成立至今 ▲ 130.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.12%
近二年 ▲ 2.91%
近三年 ▲ 3.29%
近五年 ▲ 3.38%
近十年 ▲ 29.91%
基本資料
基金名稱
法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1997-06-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)829.64(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理1.46
風險評等
一年年化Alpha-0.08639
一年年化Beta0.99354
一年年化Sharpe1.28554
績效月份2021-03
一年年化標準差2.83519
三年年化標準差3.71718
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.83519%1.285540.99354-0.08639
三年3.71718%0.428011.00313-1.44278
五年3.34811%0.339240.97152-1.14694
十年3.69646%0.74381.00103-1.43661
前十大持股
投資標的資產百分比%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-20283.72
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-20392.51
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-20282.32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392.17
BNPP MONEY 3 M I D1.96
ITALY (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 01-FEB-20281.83
FR00127048561.77
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-20241.72
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-20271.66
ITALY (REPUBLIC OF) 0.90 PCT 01-APR-20311.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。