首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
人氣favorite3141
196.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1600 / -0.59%2022-06-28
法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
196.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1600 / -0.59%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
3141
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28196.1700
2022-06-27197.3300
2022-06-24198.4500
2022-06-22196.2600
2022-06-21194.6600
2022-06-20194.8600
2022-06-17195.9300
2022-06-16195.0400
2022-06-15195.7800
2022-06-14194.0000
日期淨值
2022-06-13195.9800
2022-06-10198.1900
2022-06-09199.7100
2022-06-08201.0700
2022-06-07201.7800
2022-06-03201.8700
2022-06-02202.4500
2022-06-01203.2400
2022-05-31204.1400
2022-05-30205.0800
日期淨值
2022-05-27206.0600
2022-05-25205.9700
2022-05-24205.8300
2022-05-23205.4400
2022-05-20206.3200
2022-05-19206.5900
2022-05-18206.0100
2022-05-17205.8500
2022-05-16207.0900
2022-05-13207.0400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.87%
近六個月 ▼ -10.68%
今年以來 ▼ -9.72%
成立至今 ▲ 104.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.23%
近二年 ▼ -9.81%
近三年 ▼ -9.15%
近五年 ▼ -7.39%
近十年 ▲ 11.35%
基本資料
基金名稱
法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1997-06-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)571.49(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
資產管理1.46
風險評等
一年年化Alpha-0.8034
一年年化Beta0.92941
一年年化Sharpe-2.14863
績效月份2022-05
一年年化標準差4.65896
三年年化標準差4.68853
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.65896%-2.148630.92941-0.8034
三年4.68853%-0.535710.97317-0.90442
五年3.83903%0.187840.95926-1.04203
十年3.67328%0.740770.96515-0.86049
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUT EURO-BOBL JUN 225.37
FR00110215674.67
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392.50
FR00127048562.42
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-20242.32
ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-20282.18
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-20391.80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-AUG-20301.78
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-20281.74
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.63 PCT 15-MAR-20231.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。