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法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
人氣favorite2995
233.3400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -0.06%2020-10-19
法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
233.3400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -0.06%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-19233.3400
2020-10-16233.4800
2020-10-15233.2100
2020-10-14233.1900
2020-10-13232.9500
2020-10-12232.7400
2020-10-09232.3200
2020-10-08232.1000
2020-10-07231.6700
2020-10-06231.7800
日期淨值
2020-10-05231.6700
2020-10-02231.8900
2020-10-01231.6800
2020-09-30231.4200
2020-09-29231.7600
2020-09-28231.4800
2020-09-25231.4400
2020-09-24231.3400
2020-09-23231.5500
2020-09-22231.4500
日期淨值
2020-09-21231.6500
2020-09-18231.1600
2020-09-17231.2900
2020-09-16231.0700
2020-09-15230.8300
2020-09-14230.8100
2020-09-11230.6300
2020-09-10230.0300
2020-09-09230.3100
2020-09-08230.6500
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.33%
近六個月 ▲ 3.90%
今年以來 ▲ 1.60%
成立至今 ▲ 132.17%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.88%
近二年 ▲ 5.84%
近三年 ▲ 4.94%
近五年 ▲ 7.20%
近十年 ▲ 26.03%
基本資料
基金名稱
法巴歐元債券基金C股(歐元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) )
BNP Paribas Euro Bond C C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期1997-06-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)887.87(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.4
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-0.05
績效月份2020-09
一年年化標準差5.36
三年年化標準差3.65
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.36%-0.051.08-1.4
三年3.65%0.571.01-1.58
五年3.36%0.540.97-1.21
十年3.77%0.631.01-1.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNPP MONEY 3M4.81
FUT EURO-SCHATZ SEP 202.62
SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-20282.56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-20262.52
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-20392.30
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392.19
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-AUG-20282.16
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 PCT 01-MAR-20321.94
FR00127048561.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-20501.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。