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法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
人氣favorite5371
273.2600EUR
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
273.2600EUR
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
5371
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09273.2600
2021-04-08273.2600
2021-04-07272.6700
2021-04-06273.0700
2021-04-01270.4900
2021-03-31267.3600
2021-03-30268.2500
2021-03-29266.7900
2021-03-26267.1100
2021-03-25264.8300
日期淨值
2021-03-24264.9100
2021-03-23264.6000
2021-03-22264.1700
2021-03-19264.3600
2021-03-18264.9500
2021-03-17264.8800
2021-03-16264.9800
2021-03-15263.1800
2021-03-12262.6300
2021-03-11264.3100
日期淨值
2021-03-10261.8000
2021-03-09260.8700
2021-03-08258.0400
2021-03-05253.8400
2021-03-04256.3700
2021-03-03257.2700
2021-03-02256.3600
2021-03-01256.7900
2021-02-26251.7300
2021-02-25256.4600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.87%
近六個月 ▲ 13.23%
今年以來 ▲ 6.87%
成立至今 ▲ 167.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.15%
近二年 ▲ 17.55%
近三年 ▲ 23.20%
近五年 ▲ 42.64%
近十年 ▲ 183.43%
基本資料
基金名稱
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2007-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於:-註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或-相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,277.39(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software7.52
保險7.02
房地產6.97
商業服務6.38
Retail -Cyclical5.97
公用-管制4.49
包裝及容器4.44
Healthcare Providers & Services4.37
銀行4.12
Construction3.82
防守性零售3.69
民生性消費品3.67
資本市場3.40
Medical Devices & Instruments3.18
工業金屬及礦產3.15
飲料: 無酒精的飲料2.97
Media-Diversified2.59
飲料:酒精飲料2.52
化學2.48
Vehicles & Parts2.44
製藥2.04
房地產投資信託1.94
Hardware1.74
Interactive Media1.56
旅遊與休閒1.24
Furnishings, Fixtures & Appliances1.23
建築物料0.94
林業產品0.89
工業通路0.76
Transportation0.74
Telecommunication Services0.69
住宅及營造0.23
風險評等
一年年化Alpha-7.43138
一年年化Beta0.91746
一年年化Sharpe2.16622
績效月份2021-03
一年年化標準差18.06165
三年年化標準差19.96064
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.06165%2.166220.91746-7.43138
三年19.96064%0.473220.89765-1.07374
五年17.17006%0.526920.9208-1.75909
十年15.41874%0.760240.923890.87042
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASR NEDERLAND NV3.23
HOMESERVE PLC3.10
BANCA GENERALI2.96
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC2.79
BOOHOO GROUP PLC2.78
A2A2.75
CASTELLUM2.72
AVAST PLC2.58
IG GROUP HOLDINGS PLC2.52
ROYAL UNIBREW2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。