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法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
人氣favorite5458
275.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8000 / -0.29%2021-05-06
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
275.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8000 / -0.29%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-06275.3300
2021-05-05276.1300
2021-05-04273.4100
2021-05-03277.2900
2021-04-30275.7800
2021-04-29276.2800
2021-04-28276.6100
2021-04-27276.0900
2021-04-26277.6400
2021-04-23276.3300
日期淨值
2021-04-22277.3000
2021-04-21274.2700
2021-04-20273.6900
2021-04-19277.7500
2021-04-16277.3300
2021-04-15275.6900
2021-04-14274.1400
2021-04-13273.9200
2021-04-12271.9900
2021-04-09273.2600
日期淨值
2021-04-08273.2600
2021-04-07272.6700
2021-04-06273.0700
2021-04-01270.4900
2021-03-31267.3600
2021-03-30268.2500
2021-03-29266.7900
2021-03-26267.1100
2021-03-25264.8300
2021-03-24264.9100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.13%
近六個月 ▲ 26.49%
今年以來 ▲ 10.24%
成立至今 ▲ 176.19%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.49%
近二年 ▲ 18.22%
近三年 ▲ 22.20%
近五年 ▲ 47.12%
近十年 ▲ 180.29%
基本資料
基金名稱
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2007-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於:-註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或-相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)1,313.47(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software7.52
保險7.02
房地產6.97
商業服務6.38
Retail -Cyclical5.97
公用-管制4.49
包裝及容器4.44
Healthcare Providers & Services4.37
銀行4.12
Construction3.82
防守性零售3.69
民生性消費品3.67
資本市場3.40
Medical Devices & Instruments3.18
工業金屬及礦產3.15
飲料: 無酒精的飲料2.97
Media-Diversified2.59
飲料:酒精飲料2.52
化學2.48
Vehicles & Parts2.44
製藥2.04
房地產投資信託1.94
Hardware1.74
Interactive Media1.56
旅遊與休閒1.24
Furnishings, Fixtures & Appliances1.23
建築物料0.94
林業產品0.89
工業通路0.76
Transportation0.74
Telecommunication Services0.69
住宅及營造0.23
風險評等
一年年化Alpha-6.57063
一年年化Beta0.86864
一年年化Sharpe1.96451
績效月份2021-04
一年年化標準差15.72337
三年年化標準差19.91943
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.72337%1.964510.86864-6.57063
三年19.91943%0.460270.89655-1.22098
五年17.20101%0.562730.92051-1.66985
十年15.39789%0.754430.922380.70989
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASR NEDERLAND NV3.23
HOMESERVE PLC3.10
BANCA GENERALI2.96
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC2.79
BOOHOO GROUP PLC2.78
A2A2.75
CASTELLUM2.72
AVAST PLC2.58
IG GROUP HOLDINGS PLC2.52
ROYAL UNIBREW2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。