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法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
人氣favorite6089
237.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4700 / 0.62%2022-08-08
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
237.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4700 / 0.62%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-08237.8600
2022-08-05236.3900
2022-08-04238.9700
2022-08-03237.9100
2022-08-02234.6700
2022-08-01237.5100
2022-07-29237.8400
2022-07-28233.6400
2022-07-27230.4800
2022-07-26228.5800
日期淨值
2022-07-25231.3400
2022-07-22231.4500
2022-07-21229.8600
2022-07-20226.1600
2022-07-19225.4800
2022-07-18222.3100
2022-07-15220.1400
2022-07-14215.3100
2022-07-13218.5600
2022-07-12220.4800
日期淨值
2022-07-11219.4600
2022-07-08221.4900
2022-07-07219.3300
2022-07-06213.9100
2022-07-05209.7000
2022-07-04213.3500
2022-07-01214.9700
2022-06-30215.0400
2022-06-29218.6600
2022-06-28223.5900
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.56%
近六個月 ▼ -11.47%
今年以來 ▼ -17.56%
成立至今 ▲ 138.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.01%
近二年 ▲ 7.92%
近三年 ▲ 1.85%
近五年 ▲ 13.72%
近十年 ▲ 139.76%
基本資料
基金名稱
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) ( 法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) )
BNP Paribas Europe Small Cap Cl C
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2007-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於:-註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或-相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)715.28(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
英國24.52
瑞典11.87
德國10.79
義大利8.74
法國8.08
瑞士7.79
荷蘭5.95
西班牙5.33
奧地利4.26
芬蘭4.18
行業比重
行業類別百分比%
工業18.68
金融服務17.52
週期性消費16.55
科技15.24
防守性消費8.04
電信服務7.03
健康護理6.49
房地產6.05
基本物料3.38
能源1.02
風險評等
一年年化Alpha-6.02316
一年年化Beta1.00121
一年年化Sharpe-0.85466
績效月份2022-07
一年年化標準差20.13226
三年年化標準差21.52605
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU01672384343.37
ASR NEDERLAND NV3.31
LOOMIS B2.90
IG GROUP HOLDINGS PLC2.84
BAWAG GROUP AG2.62
SOITEC SA2.54
SIEGFRIED HOLDING AG N2.49
FLUIDRA SA2.27
SIG GROUP N AG2.25
ROYAL UNIBREW2.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。