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法巴水資源基金/月配RH(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) )
BNP Paribas Aqua C RH USD MD D
人氣favorite6612
124.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6300 / 0.51%2020-01-16
法巴水資源基金/月配RH(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) )
BNP Paribas Aqua C RH USD MD D
124.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6300 / 0.51%
淨值日期
query_builder2020-01-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-16124.9100
2020-01-15124.2800
2020-01-14124.2900
2020-01-13123.7500
2020-01-10122.9300
2020-01-09123.2200
2020-01-08122.4500
2020-01-07122.1100
2020-01-06121.9900
2020-01-03122.6000
日期淨值
2020-01-02122.8200
2019-12-31122.0300
2019-12-30122.3200
2019-12-27123.0700
2019-12-24123.1000
2019-12-23123.1800
2019-12-20122.9100
2019-12-19122.0800
2019-12-18121.8600
2019-12-17121.8300
日期淨值
2019-12-16121.8100
2019-12-13121.2500
2019-12-12120.6700
2019-12-11120.4100
2019-12-10119.7300
2019-12-09120.0000
2019-12-06120.2500
2019-12-05119.1000
2019-12-04118.5900
2019-12-03117.3000
資產配置
統計日期: 2019-11
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.42%
近六個月 ▲ 14.08%
今年以來 ▲ 39.19%
成立至今 ▲ 35.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.19%
近二年 ▲ 29.44%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
法巴水資源基金/月配RH(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) )
BNP Paribas Aqua C RH USD MD D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2017-04-21
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提高其中期資產價值.子基金將其資產至少三分之二投資於由房地產公司或在房地產業經營業務的企業所發行的可轉讓證券或股份及其他證券(參與票據),亦投資於此類資產的金融衍生工具及任何其他代表房地產的金融工具.其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他可轉讓證券,貨幣市場工具,金融衍生工具或現金,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI.子基金並無直接持有任何房地產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)2,369.15(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產38.31
公用-管制16.23
醫療診斷及研究7.40
化學6.95
Construction5.53
Hardware4.89
廢棄物代理3.96
Farm & Heavy Construction Machinery3.35
工業通路2.53
住宅及營造2.36
建築物料2.30
商業服務1.45
旅遊與休閒1.38
跨國集團0.96
風險評等
一年年化Alpha9.64
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe2.62
績效月份2019-12
一年年化標準差12.24
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.24%2.620.979.64
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
AGILENT TECHNOLOGIES INC3.06
XYLEM INC2.96
GEORG FISCHER AG2.94
MUELLER WATER PRODUCTS INC SERIES2.79
VEOLIA ENVIRON. SA2.71
PENTAIR2.70
AALBERTS NV2.69
SUEZ SA2.69
REXNORD CORP2.68
IDEX CORP2.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.4300USD4.2556
2019-11-200.4300USD4.3784
2019-10-210.4300USD4.5518
2019-09-180.4300USD4.5704
2019-08-210.4300USD4.8246
2019-07-190.4300USD4.7513
2019-06-200.4300USD4.7209
2019-05-200.4300USD4.9264
2019-04-160.4300USD4.8053
2019-03-200.4300USD4.8716
2019-02-180.4300USD4.9610
2019-01-180.4300USD5.3048
2018-12-140.3200USD3.9883
2018-11-200.3200USD3.9356
2018-10-190.3200USD3.9203
2018-09-190.3200USD3.6533
2018-08-210.3200USD3.6595
2018-07-190.3200USD3.7613
2018-06-200.3200USD3.7277
2018-05-180.3200USD3.7577
2018-04-180.3200USD3.8992
2018-03-200.3200USD3.5073
2018-02-160.3200USD3.9469
2018-01-190.3200USD3.7054
2017-12-180.2900USD3.3720
2017-11-200.2900USD3.4208
2017-10-190.2900USD3.4373
2017-09-200.2900USD3.5201
2017-08-210.2900USD3.5991
2017-07-190.2900USD3.5308
2017-06-190.2900USD3.4499
2017-05-180.2900USD3.5140
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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