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法巴水資源基金/月配RH(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) )
BNP Paribas Aqua C RH USD MD D
人氣favorite10758
115.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3200 / 1.15%2020-08-12
法巴水資源基金/月配RH(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) )
BNP Paribas Aqua C RH USD MD D
115.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3200 / 1.15%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-12115.8300
2020-08-11114.5100
2020-08-10113.4400
2020-08-07112.7000
2020-08-06111.2100
2020-08-05110.4200
2020-08-04110.1800
2020-08-03110.5800
2020-07-31108.5700
2020-07-30109.0300
日期淨值
2020-07-29110.8200
2020-07-28110.1900
2020-07-27110.3600
2020-07-24110.3200
2020-07-23111.3800
2020-07-22110.9200
2020-07-21111.4700
2020-07-20111.4500
2020-07-17110.8600
2020-07-16110.2000
日期淨值
2020-07-15110.5500
2020-07-14108.6300
2020-07-13108.0200
2020-07-10107.7000
2020-07-09107.0700
2020-07-08107.6200
2020-07-07108.1800
2020-07-06109.0100
2020-07-03108.0900
2020-07-02108.3800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.87%
近六個月 ▼ -10.49%
今年以來 ▼ -8.11%
成立至今 ▲ 24.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.44%
近二年 ▲ 16.94%
近三年 ▲ 27.83%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
法巴水資源基金/月配RH(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) )
BNP Paribas Aqua C RH USD MD D
總代理法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期2017-04-21
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提高其中期資產價值.子基金將其資產至少三分之二投資於由房地產公司或在房地產業經營業務的企業所發行的可轉讓證券或股份及其他證券(參與票據),亦投資於此類資產的金融衍生工具及任何其他代表房地產的金融工具.其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他可轉讓證券,貨幣市場工具,金融衍生工具或現金,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI.子基金並無直接持有任何房地產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)2,131.04(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產35.55
公用-管制18.71
化學8.87
醫療診斷及研究7.39
Construction5.38
廢棄物代理3.66
Hardware3.59
Farm & Heavy Construction Machinery3.02
工業通路2.35
建築物料2.24
Furnishings, Fixtures & Appliances2.03
住宅及營造1.79
跨國集團1.57
旅遊與休閒1.53
商業服務1.23
風險評等
一年年化Alpha-3.51
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.21
績效月份2020-07
一年年化標準差23.48
三年年化標準差17.15
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.48%0.211.03-3.51
三年17.15%0.460.971.14
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SUEZ SA3.18
GEORG FISCHER AG N3.17
AGILENT TECHNOLOGIES INC2.94
ALFA LAVAL2.88
IDEX CORP2.79
VEOLIA ENVIRON. SA2.69
PENNON GROUP PLC2.62
REXNORD CORP2.59
AMERICAN WATER WORKS INC2.47
XYLEM INC2.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-210.4300USD4.6298
2020-06-170.4300USD4.7365
2020-05-190.4300USD4.9966
2020-04-200.4300USD5.1833
2020-03-190.4300USD5.8924
2020-02-190.4300USD3.9956
2020-01-210.4300USD4.0832
2019-12-160.4300USD4.2556
2019-11-200.4300USD4.3784
2019-10-210.4300USD4.5518
2019-09-180.4300USD4.5704
2019-08-210.4300USD4.8246
2019-07-190.4300USD4.7513
2019-06-200.4300USD4.7209
2019-05-200.4300USD4.9264
2019-04-160.4300USD4.8053
2019-03-200.4300USD4.8716
2019-02-180.4300USD4.9610
2019-01-180.4300USD5.3048
2018-12-140.3200USD3.9883
2018-11-200.3200USD3.9356
2018-10-190.3200USD3.9203
2018-09-190.3200USD3.6533
2018-08-210.3200USD3.6595
2018-07-190.3200USD3.7613
2018-06-200.3200USD3.7277
2018-05-180.3200USD3.7577
2018-04-180.3200USD3.8992
2018-03-200.3200USD3.8701
2018-02-160.3200USD3.9469
2018-01-190.3200USD3.7054
2017-12-180.2900USD3.3720
2017-11-200.2900USD3.4208
2017-10-190.2900USD3.4373
2017-09-200.2900USD3.5201
2017-08-210.2900USD3.5991
2017-07-190.2900USD3.5308
2017-06-190.2900USD3.4499
2017-05-180.2900USD3.5140
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。