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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Dis(M) AUDH i
人氣favorite3273
203.4900AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.07%2021-06-14
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Dis(M) AUDH i
203.4900AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.07%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14203.4900
2021-06-11203.6400
2021-06-10203.5200
2021-06-09203.7700
2021-06-08203.7000
2021-06-07203.3800
2021-06-04203.3100
2021-06-03203.0600
2021-06-02203.3800
2021-06-01204.3300
日期淨值
2021-05-31204.5700
2021-05-28204.5100
2021-05-27204.4800
2021-05-26204.5800
2021-05-25204.4200
2021-05-24204.0600
2021-05-21203.7900
2021-05-20203.6300
2021-05-19203.5000
2021-05-18203.6800
日期淨值
2021-05-17203.7400
2021-05-14203.7300
2021-05-13203.6500
2021-05-12203.7700
2021-05-11204.2300
2021-05-10204.4300
2021-05-07204.4800
2021-05-06204.4000
2021-05-05204.3100
2021-05-04204.2400
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.62%
近六個月 ▼ -0.34%
今年以來 ▼ -1.37%
成立至今 ▲ 45.85%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.11%
近二年 ▲ 3.58%
近三年 ▲ 11.23%
近五年 ▲ 16.12%
近十年--
基本資料
基金名稱
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Dis(M) AUDH i
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2012-08-22
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡,馬來西亞,泰國,印尼,南韓,台灣,菲律賓,印度,香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3).位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮.按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)749.48(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha11.37
一年年化Beta2.68
一年年化Sharpe1.29893
績效月份2021-05
一年年化標準差3.85805
三年年化標準差6.84855
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.85805%1.298932.6811.37
三年6.84855%0.420652.34-7.35
五年5.64573%0.335712.43-4.28
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
PERTAMINA PT2.27
HUANENG HK CAPITAL LTD1.91
WEICHAI INTL HK ENERGY1.71
TMB BANK/CAYMAN ISLANDS1.58
MINEJESA CAPITAL BV1.33
GOHL CAPITAL LTD1.26
SMC GLOBAL POWER HLDGS1.21
INDONESIA (REPUBLIC OF)1.09
SAN MIGUEL CORP1.08
CHINA DEVELOPMENT BANK1.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-021.3300AUD7.8108
2021-05-041.3300AUD7.7766
2021-04-071.3300AUD7.7056
2021-03-021.3300AUD7.6072
2021-02-021.3300AUD7.5329
2021-01-051.3300AUD7.4450
2020-12-021.3300AUD7.4838
2020-11-031.3300AUD7.5329
2020-10-021.3300AUD7.4785
2020-09-021.3300AUD7.3528
2020-08-041.3300AUD7.3609
2020-07-021.3300AUD7.4961
2020-06-021.3300AUD7.6039
2020-05-041.3300AUD7.7149
2020-04-021.3300AUD7.8554
2020-03-031.3300AUD7.0012
2020-02-041.3300AUD7.0009
2020-01-031.3300AUD7.0203
2019-12-031.3300AUD7.0206
2019-11-041.3300AUD6.9849
2019-10-021.3300AUD6.9588
2019-09-031.3300AUD6.9162
2019-08-021.3300AUD6.9252
2019-07-021.3300AUD6.9264
2019-06-041.3300AUD6.9764
2019-05-021.3300AUD6.9740
2019-04-021.3300AUD6.9819
2019-03-041.0600AUD5.6530
2019-02-041.0600AUD5.6752
2018-12-041.0600AUD5.8429
2018-11-021.0600AUD5.8241
2018-10-021.0600AUD5.7094
2018-09-041.1000AUD5.8878
2018-08-021.1000AUD5.8878
2018-07-031.1000AUD5.9055
2018-06-041.1000AUD5.8389
2018-05-021.1000AUD5.7823
2018-04-041.1000AUD5.7100
2018-03-021.1600AUD5.9604
2018-02-021.1600AUD5.8895
2018-01-031.1600AUD5.8345
2017-12-041.1600AUD5.8174
2017-11-021.1600AUD5.7759
2017-10-031.1600AUD5.7913
2017-09-041.1900AUD5.9027
2017-08-021.1900AUD5.9336
2017-07-041.1900AUD5.9450
2017-06-021.2300AUD6.1095
2017-05-031.2300AUD6.1123
2017-04-041.2300AUD6.1027
2017-03-021.3200AUD6.5554
2017-02-021.3200AUD6.5978
2017-01-031.3200AUD6.6226
2016-12-021.3900AUD6.9529
2016-11-021.3900AUD6.7350
2016-10-041.3900AUD6.6589
2016-09-021.4200AUD6.7726
2016-08-021.4200AUD6.7410
2016-07-041.4200AUD6.8351
2016-06-021.4200AUD6.9335
2016-05-031.4200AUD6.9273
2016-04-041.4200AUD6.9539
2016-03-021.4200AUD7.0834
2016-02-021.4200AUD7.0224
2016-01-051.4500AUD7.1987
2015-12-021.5000AUD7.3918
2015-11-031.5000AUD7.3722
2015-10-021.5000AUD7.4946
2015-09-021.6000AUD7.9263
2015-08-041.6000AUD7.7525
2015-07-021.6000AUD7.7450
2015-06-021.7200AUD8.1950
2015-05-041.7200AUD8.1433
2015-04-021.7200AUD8.1144
2015-03-031.7600AUD8.3094
2015-02-031.7600AUD8.2846
2015-01-051.7600AUD8.3643
2014-12-021.7600AUD8.1952
2014-11-041.6000AUD7.4493
2014-10-021.6000AUD7.4830
2014-09-021.6000AUD7.4065
2014-08-041.6000AUD7.4650
2014-07-021.6000AUD7.4853
2014-06-031.6000AUD7.4988
2014-05-021.6000AUD7.5949
2014-04-021.6000AUD7.6354
2014-03-041.6000AUD7.6296
2014-02-041.6000AUD7.7217
2013-12-031.6000AUD7.6827
2013-11-041.6000AUD7.6045
2013-10-021.6000AUD7.7266
2013-09-031.6000AUD7.8421
2013-08-021.6000AUD7.6849
2013-07-021.6000AUD7.7347
2013-06-041.5200AUD7.0457
2013-05-021.5200AUD6.8478
2013-04-031.5200AUD6.9227
2013-03-041.2000AUD5.4638
2013-02-041.2000AUD5.5094
2013-01-021.2000AUD5.4477
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。