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NN (L) 亞洲收益基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Asia Income X Cap USD
人氣favorite5448
1,100.7400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 13.2800 / 1.22%2022-06-24
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Asia Income X Cap USD
1,100.7400USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-241,100.7400
2022-06-231,087.4600
2022-06-221,074.7500
2022-06-211,092.4400
2022-06-201,080.3000
2022-06-171,080.6700
2022-06-161,069.6600
2022-06-151,092.3400
2022-06-141,096.3200
2022-06-131,090.1200
日期淨值
2022-06-101,122.6100
2022-06-091,142.3900
2022-06-081,151.7800
2022-06-071,139.0700
2022-06-061,155.3500
2022-06-021,135.5700
2022-06-011,140.8600
2022-05-311,144.8700
2022-05-301,131.3000
2022-05-271,115.6900
日期淨值
2022-05-261,100.3800
2022-05-251,091.0400
2022-05-241,088.2500
2022-05-231,105.0700
2022-05-201,108.5700
2022-05-191,089.7000
2022-05-181,101.8100
2022-05-171,105.2000
2022-05-161,081.1100
2022-05-131,088.5000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.12%
近六個月 ▼ -15.11%
今年以來 ▼ -15.00%
成立至今 ▲ 243.57%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.10%
近二年 ▲ 13.91%
近三年 ▲ 13.70%
近五年 ▲ 15.18%
近十年 ▲ 41.41%
基本資料
基金名稱
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Asia Income X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值.如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家,行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)142.02(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行26.17
半導體13.70
Hardware10.94
Retail -Cyclical7.15
Interactive Media5.75
Transportation5.60
工業金屬及礦產4.22
Software4.18
Vehicles & Parts4.01
金屬與礦物2.43
化學2.12
房地產1.83
旅遊與休閒1.49
民生性消費品1.34
保險1.23
Oil & Gas1.17
資本市場1.13
公用-獨立電廠0.52
風險評等
一年年化Alpha-4.04622
一年年化Beta0.75081
一年年化Sharpe-2.15685
績效月份2022-05
一年年化標準差10.18266
三年年化標準差17.42141
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.18266%-2.156850.75081-4.04622
三年17.42141%0.296740.97606-1.20846
五年15.74342%0.187980.91168-1.04192
十年14.60239%0.266830.93151-2.20569
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING6.80
KOSPI2 INDEX JUN 226.30
UNITED OVERSEAS BANK LTD5.42
QUANTA COMPUTER INC4.19
ASTRA INTERNATIONAL4.01
TENCENT HOLDINGS LTD3.92
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF3.75
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD3.72
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H3.31
SAMSUNG ELECTRONICS LTD3.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。