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NN (L) 亞洲收益基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Asia Income X Cap USD
人氣favorite4730
1,497.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.4600 / 0.17%2021-03-02
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Asia Income X Cap USD
1,497.4800USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-021,497.4800
2021-03-011,495.0200
2021-02-261,458.7200
2021-02-251,526.8200
2021-02-241,498.9300
2021-02-231,533.1100
2021-02-221,534.8000
2021-02-191,576.9000
2021-02-181,578.0100
2021-02-171,603.3100
日期淨值
2021-02-161,600.7500
2021-02-111,574.5000
2021-02-101,569.5800
2021-02-091,551.2000
2021-02-081,537.8200
2021-02-051,520.6300
2021-02-041,512.4200
2021-02-031,519.6100
2021-02-021,512.3000
2021-02-011,475.3300
日期淨值
2021-01-291,443.7000
2021-01-281,459.1100
2021-01-271,498.7200
2021-01-261,514.1600
2021-01-251,541.3100
2021-01-221,527.1500
2021-01-211,533.6900
2021-01-201,529.3100
2021-01-191,503.3500
2021-01-181,477.8900
資產配置
統計日期: 2020-11
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.89%
近六個月 ▲ 21.18%
今年以來 ▲ 3.71%
成立至今 ▲ 333.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.39%
近二年 ▲ 35.83%
近三年 ▲ 26.15%
近五年 ▲ 86.15%
近十年 ▲ 45.26%
基本資料
基金名稱
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
NN (L) Asia Income X Cap USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司NN Investment Partners BV
成立日期2001-12-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值.如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家,行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)219.28(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware14.46
銀行13.24
工業金屬及礦產10.39
房地產9.39
半導體9.34
Retail -Cyclical8.88
Interactive Media8.30
民生性消費品3.58
房地產投資信託3.53
Farm & Heavy Construction Machinery3.39
教育2.56
Vehicles & Parts1.97
Software1.67
資本市場1.66
建築物料1.28
信貸服務0.16
生物科技0.00
風險評等
一年年化Alpha3.28
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe1.39
績效月份2021-01
一年年化標準差23.12
三年年化標準差18.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.12%1.390.93.28
三年18.81%0.430.78-0.57
五年15.86%0.790.89-1.08
十年16.39%0.270.91-2.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD6.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC4.92
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4.37
QUANTA COMPUTER INC4.32
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A4.12
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE3.70
SAMSUNG SDI CO LTD3.62
CHINA AOYUAN GROUP LTD3.62
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD3.58
JD.COM INC-ADR3.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。